APTFCalculatrices du trader forex
Six calculatrices du trader forex et un test de vingt affirmations traduisent la psychologie en chiffres. Tout se calcule dans le navigateur, rien n'est envoyé nulle part, chacune est accompagnée de sa formule — on peut la reproduire dans son propre tableur et la vérifier. Aucune ne prévoit le revenu : elles montrent la mécanique, pas l'avenir.
Quel calcul pour quelle question
- « On dirait que le système est cassé — quatre stops d'affilée »
- Série de pertes : montre à quel point une telle série est ordinaire sur votre distance.
- « De combien de trades gagnants ai-je besoin au juste ? »
- Taux de réussite d'équilibre : le seuil pour votre rapport risque/gain et vos coûts.
- « J'ai perdu un tiers, en combien de temps je le récupère ? »
- Prix du drawdown : la hausse nécessaire et le nombre de trades pour votre espérance.
- « Que se passe-t-il si je double le volume après une perte ? »
- Prix du rattrapage : calcul étape par étape en comparaison d'un risque constant.
- « Mon risque par trade, c'est beaucoup ou c'est normal ? »
- Risque de ruine : probabilité d'atteindre le drawdown fixé.
- « Combien coûtent les trades superflus ? »
- Prix du surtrading : spread, commission et swap par mois et par an.
- « Quel scénario de dérapage est le mien ? »
- Carte de ses propres dérapages : vingt affirmations et une répartition en cinq groupes.
- « Rien de tout cela n'a encore été calculé »
- Commencez par la série de pertes : elle ne demande que le taux de réussite et répond aussitôt à la question la plus fréquente — le système est-il cassé ou s'agit-il d'une série normale.
Calculatrices forex en ligne : règles communes à tous les calculs
Sur chaque page, la formule est donnée en entier, avec les chiffres substitués. Si le résultat semble étrange, on peut le vérifier à la main.
vérifiabilitéChaque paramètre dont dépend la réponse a son propre curseur. Une constante cachée à l'intérieur du modèle vieillit en silence et fausse le résultat sans que cela se voie de l'extérieur.
transparenceAucun chiffre saisi n'est envoyé vers un serveur : c'est un script dans votre navigateur qui calcule.
confidentialitéLà où il faut parcourir des scénarios aléatoires, le générateur travaille avec une graine constante. Sinon, un double mouvement du curseur aller-retour donnerait des chiffres différents.
reproductibilitéQuelles données d'entrée sont nécessaires et où les prendre
Tous les calculs reposent sur un même jeu de valeurs de départ. Les prendre de tête est exclu — plus exactement, c'est possible, mais le résultat décrira alors un système imaginaire, pas le vôtre.
| Donnée d'entrée | D'où elle vient | Erreur typique |
|---|---|---|
| Taux de réussite | Part des trades gagnants sur un échantillon d'au moins 30 entrées du journal | On la prend de la description de la stratégie, où elle est calculée sans vos écarts |
| Rapport risque/gain | Gain moyen ÷ perte moyenne dans les faits | On prend le 1:3 prévu au lieu du 1:1,2 réel |
| Risque par opération | Le maximum, pas la moyenne : perte au stop ÷ équité | On prend celui inscrit dans le plan, alors que le réel est plus élevé |
| Coûts | Spread, commission et swap issus des spécifications de son compte | On prend les valeurs de la vitrine au lieu des valeurs réelles du relevé |
| Distance | Combien de trades vous faites réellement en un an | On met 1 000 alors qu'en réalité c'est 150 — le modèle montre la vie de quelqu'un d'autre |
| Seuil d'arrêt | Le drawdown après lequel vous cesserez de trader selon les règles | On met 50 %, alors qu'on craque à 20 % |
À propos de la dernière ligne. Le seuil d'arrêt mérite d'être défini honnêtement et à l'avance. Le drawdown après lequel une personne cesse d'appliquer les règles est presque toujours inférieur à celui qu'elle annonce en théorie : chez la plupart c'est 20–30 %, et non 50. Un modèle bâti sur un seuil surévalué montre la survie d'un compte que vous auriez déjà abandonné.
Ordre des calculs : quoi calculer avant, quoi après
Tout calculer à la suite n'a pas de sens : une partie des calculs n'a d'intérêt qu'après les autres. Ci-dessous, l'ordre dans lequel chacun s'appuie sur la conclusion du précédent.
Taux de réussite d'équilibre : on compare votre taux réel au seuil correspondant à votre rapport et à vos coûts. S'il est inférieur, il est trop tôt pour calculer le reste.
étape 1Série de pertes d'affilée : on vérifie si c'est un événement ordinaire qui vous a arrêté. Ici se referme la moitié des questions « le système est cassé ».
étape 2Risque de ruine : probabilité d'atteindre votre seuil de drawdown avec le risque par trade actuel.
étape 3Prix du surtrading : la part des coûts dans le risque et le surcoût des trades superflus. Influe sur le seuil de la première étape.
étape 4Prix du rattrapage et prix du drawdown : le coût de la réaction à une perte et le coût du retour.
étape 5Carte des dérapages : par où commencer s'il n'y a encore rien à calculer ou pas encore de journal.
étape 6Les trois premières étapes prennent une soirée et répondent à la question principale : le problème est-il dans le système ou dans le comportement. Toutes les conclusions de ces calculs et les hypothèses retenues sont rassemblées sur la page méthodologie.
Ce que les calculs ne remplacent pas
La calculatrice répond à la question « que découle-t-il de ces chiffres ». Les questions auxquelles elle ne répond pas méritent d'être nommées franchement — sinon on attend de l'outil autre chose que ce qu'il fait.
La dernière ligne est précisément la raison d'être de la rubrique. Nous n'affirmons pas que le calcul vaut mieux que l'expérience ; nous affirmons qu'une partie des questions a une réponse univoque, et que les discuter sur le mode de l'opinion est une perte de temps.
Questions fréquentes
Ces calculatrices prédisent-elles le revenu ?
Non. Elles montrent ce qui découle de vos données d'entrée selon la formule. Les données d'entrée sont une hypothèse : le taux de réussite et le rapport risque/gain doivent être tirés de vos propres statistiques, et non de vos souhaits. Plus de détails dans la méthodologie.
Où prendre le taux de réussite et le rapport risque/gain ?
Du journal, sur un échantillon d'au moins trente trades. Avant cela, tout calcul est un exercice, pas une évaluation de votre système.
Pourquoi n'y a-t-il pas de calculatrice de taille de position ?
Elle existe, mais elle est intégrée à la formule donnée sur les pages : volume = (dépôt × risque %) ÷ (distance jusqu'au stop × valeur du pip). Une page à part ferait doublon avec les matériaux où cette formule est déjà expliquée.
Lire la suite
