APTFRekenmachines voor de forextrader
Zes rekenmachines voor de forextrader en een test van twintig punten vertalen psychologie in cijfers. Alles wordt in de browser berekend, er wordt niets verzonden en bij elk staat de formule ernaast — je kunt haar in je eigen spreadsheet herhalen en controleren. Geen van hen voorspelt rendement: ze tonen de mechaniek, niet de toekomst.
Welke berekening bij welke vraag
- «Het lijkt alsof het systeem stuk is — vier stops op rij»
- Reeks verliezen: laat zien hoe gewoon zo'n reeks op jouw afstand is.
- «Hoeveel winstgevende trades heb ik eigenlijk nodig?»
- Break-even winratio: de drempel bij jouw risico/rendementverhouding en kosten.
- «Een derde eraf, in hoeveel tijd verdien ik dat terug?»
- Prijs van een drawdown: de benodigde groei en het aantal trades bij jouw verwachting.
- «Wat gebeurt er als ik het volume na een verlies verdubbel?»
- Prijs van revenge trading: een berekening stap voor stap vergeleken met constant risico.
- «Is mijn risico per trade veel of normaal?»
- Risk of ruin: de kans een bepaalde drawdown te bereiken.
- «Wat kosten overbodige trades?»
- Prijs van overtrading: spread, commissie en swap per maand en per jaar.
- «Welk misstapscenario is het mijne?»
- Kaart van je eigen misstappen: twintig uitspraken en een verdeling over vijf groepen.
- «Hier is nog niets van berekend»
- Begin met de reeks verliezen: die vraagt alleen je winratio en beantwoordt meteen de meest gestelde vraag — is het systeem stuk of loopt er een normale reeks.
Forex rekenmachines online: algemene regels voor alle berekeningen
Op elke pagina staat de formule volledig, met de ingevulde getallen. Lijkt het resultaat vreemd, dan kun je het met de hand narekenen.
controleerbaarheidElke parameter waarvan het antwoord afhangt, staat als aparte schuifregelaar. Een constante die in het model verstopt zit, veroudert in stilte en vervangt het resultaat op een manier die van buiten niet te zien is.
transparantieGeen enkel ingevoerd getal gaat naar een server: het rekenen doet een script in jouw browser.
privacyWaar een simulatie van willekeurige scenario's nodig is, werkt de generator met een vaste seed. Anders zou een schuifregelaar heen en weer bewegen verschillende getallen opleveren.
reproduceerbaarheidWelke invoer nodig is en waar je die haalt
Alle berekeningen werken op één set uitgangswaarden. Ze uit je hoofd verzinnen kan niet — nauwkeuriger gezegd: het kan wel, maar dan beschrijft het resultaat een verzonnen systeem en niet het jouwe.
| Invoerwaarde | Waar zij vandaan komt | Typische fout |
|---|---|---|
| Winratio | Aandeel winstgevende trades uit een steekproef vanaf 30 uit het dagboek | Men neemt hem uit de strategiebeschrijving, waar hij zonder jouw overtredingen is berekend |
| Risico/rendementverhouding | Gemiddelde winstgevende ÷ gemiddelde verliesgevende volgens feit | Men neemt de geplande 1:3 in plaats van de feitelijke 1:1,2 |
| Risico per trade | Het maximum, niet het gemiddelde: verlies bij de stop ÷ equity | Men neemt de waarde uit het plan, terwijl de feitelijke hoger is |
| Kosten | Spread, commissie en swap uit de specificatie van je eigen rekening | Men neemt de etalagewaarden in plaats van de feitelijke uit het rapport |
| Afstand | Hoeveel trades je werkelijk per jaar doet | Men zet 1.000 terwijl het er feitelijk 150 zijn — het model toont andermans leven |
| Stopdrempel | De drawdown waarna je ophoudt volgens de regels te handelen | Men zet 50 %, terwijl men bij 20 % breekt |
Over de laatste regel. De stopdrempel bepaal je het beste eerlijk en vooraf. De drawdown waarna iemand ophoudt de regels uit te voeren, is bijna altijd kleiner dan wat hij theoretisch noemt: bij de meesten is dat 20–30 % en geen 50. Een model gebouwd op een te hoge drempel toont de overleving van een rekening die je allang zou hebben opgegeven.
Volgorde van de berekeningen: wat eerder, wat later
Alles achter elkaar berekenen heeft geen zin: een deel van de berekeningen is pas na andere zinvol. Hieronder de volgorde waarin elke volgende op de conclusie van de vorige steunt.
Break-even winratio: we vergelijken jouw feitelijke winratio met de drempel bij jouw verhouding en kosten. Ligt hij lager — dan is de rest nog te vroeg.
stap 1Reeks verliezen op rij: we gaan na of een normale gebeurtenis je heeft gestopt. Hier wordt de helft van de «het systeem is stuk»-vragen beantwoord.
stap 2Risk of ruin: de kans je drawdowndrempel te bereiken bij het huidige risico per trade.
stap 3Prijs van overtrading: het aandeel kosten in het risico en het teveel betaalde voor overbodige trades. Beïnvloedt de drempel uit de eerste stap.
stap 4Prijs van revenge trading en prijs van een drawdown: de kosten van de reactie op een verlies en de kosten van het herstel.
stap 5Misstappenkaart: waarmee je begint als er nog niets te berekenen valt of er nog geen dagboek is.
stap 6De eerste drie stappen kosten één avond en beantwoorden de hoofdvraag: zit het probleem in het systeem of in het gedrag. Alle conclusies van deze berekeningen en de gemaakte aannames staan bij elkaar op de pagina methodologie.
Wat de berekeningen niet vervangen
Een rekenmachine beantwoordt de vraag «wat volgt uit deze getallen». De vragen die zij niet beantwoordt, noem je beter meteen — anders verwacht men het verkeerde van het instrument.
De laatste regel is precies de bedoeling van deze rubriek. Wij beweren niet dat rekenen belangrijker is dan ervaring; wij beweren dat een deel van de vragen een eenduidig antwoord heeft en dat ze in het genre van meningen bespreken tijdverlies is.
Veelgestelde vragen
Voorspellen deze rekenmachines rendement?
Nee. Ze tonen wat er volgens de formule uit jouw invoer volgt. De invoer is een hypothese: winratio en risico/rendementverhouding moet je uit je eigen statistiek halen en niet uit je wensen. Meer daarover in de methodologie.
Waar haal je de winratio en de risico/rendementverhouding vandaan?
Uit je dagboek, uit een steekproef vanaf dertig trades. Daarvóór is elke berekening een oefening en geen beoordeling van jouw systeem.
Waarom is er geen rekenmachine voor de positiegrootte?
Die is er wel, maar zit in de formule die op de pagina's staat: volume = (storting × risico %) ÷ (afstand tot de stop × pipwaarde). Een aparte pagina daarvoor zou een duplicaat vormen van materialen waarin die formule toch al wordt behandeld.
Verder lezen
