APTFFouten van de forextrader
Lijstjes «fouten van de forextrader» bestaan meestal uit gemeenplaatsen: er valt niets aan te controleren en niets mee te doen. Hier is de aanpak anders: alleen handelingen die je in het terminalrapport ziet, en bij elk een prijs die met een formule is berekend. Waarom traders geld verliezen, zie je het best niet uit adviezen, maar uit de rekenkunde.
Acht handelingen en hun prijs
Gesorteerd op kosten over de afstand, niet op frequentie. De eerste drie kunnen het teken van een systeem met edge omdraaien; de rest vreet het resultaat geleidelijk op.
| Handeling | Kenmerk in het rapport | Modelprijs |
|---|---|---|
| Risicogroei na een verlies | Het volume groeit tegen het einde van een reeks stops | −50,6 % over vijf stops in plaats van −9,6 % |
| Handelen zonder stop | Er zijn trades waarin het verlies veelvoudig groter is dan gemiddeld | Eén trade vreet het resultaat van maanden op |
| Middelen van een verliesgevende positie | Meerdere entries in dezelfde richting met een slechtere prijs | Het risico per positie is vooraf onbekend |
| Volume boven de berekening | Verschillend risico in dollars bij dezelfde stop | 18 % van de rekening per jaar bij één misstap per maand |
| Winst te vroeg afsluiten | De gemiddelde winstgevende is kleiner dan de gemiddelde verliesgevende | Verwachting van +0,35 R naar −0,265 R |
| Overtrading | Twee keer zoveel trades als gepland | 15,8 % van de rekening per jaar aan kosten alleen |
| Entry na het grootste deel van de beweging | Stop merkbaar verder dan gewoonlijk | Vereiste winratio 71 % in plaats van 25 % |
| Handelen zonder notities | Een deel van de trades ontbreekt in het dagboek | Niet te meten en dus niet te corrigeren |
De prijzen zijn modelmatig en verkregen met concrete sets invoerwaarden die op de betreffende pagina's staan. Het gaat niet om de exacte waarde, maar om de orde van grootte: bijna alle zijn groter dan wat een verbetering van de strategie in dezelfde tijd oplevert.
Hoe één verlies in een verloren maand verandert
Fouten komen zelden alleen. De gebruikelijke volgorde ziet er zo uit, en elke stap erin is van binnenuit logisch.
Een gewone gebeurtenis: min 1 % van de equity. Op deze stap is er nog niets gebeurd — dit is een geplande kostenpost.
−1 %De gedachte «ik verdien het voor het eind van de dag terug» komt op. Daarmee begint revenge trading — de beslissing zelf is nog niet genomen, maar het kader is al veranderd.
motiefDe volgende trade gaat met een twee tot drie keer groter lot. Er is bijna altijd een onderbouwing: «de setup is beter dan de vorige».
−3 %Na de tweede stop rekken de entryvoorwaarden op: «lijkt er bijna op» wordt een voldoende grond.
−6 %De stop wordt weggehaald of verschoven om «de trade een kans te geven». Vanaf dat moment is het verlies niet meer begrensd.
grens onbekendDe laatste stap, die de episode buiten één avond tilt. De toestand is niet veranderd, de regels zijn niet veranderd — alleen het saldo is veranderd, en de cyclus begint opnieuw.
volgende dagWaar de keten breekt. Het goedkoopst is dat tussen de eerste en de tweede stap, en daar bestaat geen ander mechanisme dan een vooraf vastgelegde regel. Juist daarom voert men de stopdag als eerste in: hij is de enige die werkt wanneer de keten al is begonnen.
Fouten van beginners op forex en fouten met ervaring
De set handelingen is dezelfde, de oorzaken verschillen — en ze worden verschillend aangepakt.
Eén handeling, twee oorzaken
Waar je begint met het analyseren van je eigen fouten
- Zoek de duurste, niet de meest voorkomende
- Exporteer je trades, sorteer op verlies en kijk naar de bovenste vijf. Meestal horen ze allemaal bij hetzelfde scenario.
- Bereken wat dat scenario per maand kost
- De som over alle trades van het scenario. Dat is het budget dat je jezelf kunt teruggeven zonder iets aan de strategie te veranderen.
- Voer er één regel tegen in
- Eén, geen vijf. Vijf regels tegelijk houdt niemand vol, en na twee weken blijft er geen enkele over.
- Controleer na dertig trades
- Een kleinere steekproef laat niets zien. Is de frequentie van het scenario niet gedaald — dan is de regel onuitvoerbaar en moet zij worden herschreven.
Hoe je een fout van een normaal verlies onderscheidt
De helft van het werk aan fouten gaat verloren, omdat men een gewone stop voor een fout aanziet. Het criterium is hier één en gaat niet over het resultaat.
Twee vragen bij elke verliesgevende trade
niet «een trade die met verlies eindigde»
een winstgevende trade buiten de regels is ook een fout, en een duurdere
De laatste regel van de formule is belangrijker dan de andere. Een winstgevende trade die buiten de regels is gedaan, bekrachtigt de overtreding zelf — en wel in het hardnekkigste regime dat de gedragspsychologie kent. Daarom worden zulke trades in het dagboek op gelijke voet met verliesgevende overtredingen aangemerkt en niet gevierd.
Wat elke fout kost: een jaaroverzicht
De getallen hieronder zijn modelmatig, maar elk is verkregen met concrete invoer die op de betreffende pagina staat. Het gaat in dit overzicht niet om precisie, maar om de orde van grootte: vrijwel elke regel is groter dan wat een verbetering van de strategie in hetzelfde jaar oplevert.
| Fout | Invoer van de berekening | Prijs | Waar je het berekent |
|---|---|---|---|
| Volume boven de berekening, één keer per maand | storting 5.000 $, risico 1 %, vermenigvuldiger 2,5 | −900 $ / jaar | widget op de homepage |
| Revenge trading: verdubbelen na een verlies | storting 10.000 $, risico 2 %, reeks van 5 stops | −4.095 $ per avond | prijs van revenge trading |
| Overtrading: +15 trades per maand | 0,2 lot, spread 1,2 pips, commissie 7 $, swap 3 $ | −792 $ / jaar | prijs van overtrading |
| Winst te vroeg afsluiten | plan 1:2, feit 1:1, winratio 45 % | verwachting van +0,35 R naar −0,10 R | break-even winratio |
| Risico 3 % in plaats van 1 % | winratio 45 %, 1:2, 200 trades, drempel 30 % | risk of ruin van 0,1 % naar 28,5 % | risk of ruin |
| Gemiste entries door angst | 6 setups per maand, verwachting 0,35 R, risico 50 $ | −1.260 $ / jaar niet verdiend | angst in trading |
Let op de laatste regel: wat je door angst misloopt, is vergelijkbaar met wat je door hebzucht te veel betaalt, hoewel het een orde van grootte minder wordt besproken. De reden is eenvoudig — een gemiste trade laat geen spoor na in de rekeninggeschiedenis, en zonder aparte notitie in het dagboek is de prijs ervan niet te zien.
Veelgestelde vragen
Waarom verliezen traders geld als iedereen de regels kent?
Omdat het kennen van een regel en het uitvoeren ervan door verschillende dingen worden gedragen. De regels zijn bekend, maar worden uitgevoerd in een toestand waarin de energie voor uitvoering ontbreekt. Vandaar de enige werkende richting — niet de regels nog eens leren, maar het aantal beslissingen verkleinen dat je achter de grafiek moet nemen.
Is het waar dat 90 % van de traders alles verliest?
Het cijfer zwerft zonder bron over het internet en in verschillende versies: 70, 80, 90, 95 %. Publieke controleerbare statistiek voor de hele markt is er niet, en afzonderlijke openbaarmakingen van brokers tellen verschillende dingen over verschillende periodes. De analyse van wat er met dat cijfer mis is, staat in de mythes over trading.
Welke fout is het duurst?
Risicogroei na een verlies. Zij is de enige die het verlies vermenigvuldigt in plaats van eraan toe te voegen: vijf stops op rij kosten bij verdubbeling de helft van de rekening in plaats van een tiende. De berekening staat in de prijs van revenge trading.
Kun je van andermans fouten leren?
Gedeeltelijk: een lijst met fouten helpt ze te herkennen en vooraf een regel op te schrijven. Maar de ervaring van een verlies vervangt andermans ervaring niet, en daarom gaan de eerste maanden bij vrijwel iedereen op aan het herhalen van wat al beschreven is. De prijs van die fase verklein je alleen met de positiegrootte.
Verder lezen
