APTFForex'te trader hataları
«Forex'te trader hataları» listeleri genelde genel geçer şeylerden oluşur: onlarda denetlenecek ve yapılacak bir şey yoktur. Burada yaklaşım farklı: yalnızca terminal raporunda görünen eylemler ve her birinde formülle hesaplanmış bir bedel. Trader'ların neden para kaybettiği, tavsiyelerden değil aritmetikten çok daha iyi görünür.
Sekiz eylem ve bedelleri
Sıklığa göre değil, mesafedeki bedele göre sıralandılar. İlk üçü, avantajı olan bir sistemin işaretini ters çevirebilir; kalanı sonucu yavaş yavaş yer.
| Eylem | Rapordaki belirtisi | Model bedel |
|---|---|---|
| Zarardan sonra riskin büyümesi | Stop serisinin sonuna doğru hacim büyür | Beş stopta −50,6 %, −9,6 % yerine |
| Stopsuz işlem | Zararın ortalamadan kat kat büyük olduğu işlemler var | Tek bir işlem aylarca süren sonucu yer |
| Zararlı pozisyonda ortalama düşürme | Fiyat kötüleşirken aynı yönde birkaç giriş | Pozisyondaki risk önceden bilinmez |
| Hacim hesaplanandan yüksek | Aynı stopta dolar cinsinden farklı risk | Ayda bir sapmada yılda sermayenin 18 %'i |
| Kârın erken kapatılması | Ortalama kârlı, ortalama zararlıdan küçük | Beklenti +0,35 R'den −0,265 R'ye |
| Aşırı işlem | İşlem sayısı planın iki katı | Yalnızca maliyetlerle yılda sermayenin 15,8 %'i |
| Hareketin büyük kısmından sonra giriş | Stop alışıldığından belirgin biçimde uzak | Gereken kazanma oranı 71 %, 25 % yerine |
| Kayıt tutmadan işlem | İşlemlerin bir kısmı günlükte yok | Ölçülemez, dolayısıyla düzeltilemez |
Bedeller modeldir ve ilgili sayfalarda belirtilen somut girdi setlerinden elde edilmiştir. Anlam kesin değerde değil, büyüklük mertebesindedir: neredeyse hepsi, aynı sürede stratejiyi iyileştirmenin sağlayacağından büyüktür.
Tek bir zarar nasıl kaybedilmiş bir aya dönüşür
Hatalar nadiren tek başına gelir. Olağan sıra şöyledir ve içindeki her adım kendi içinde mantıklıdır.
Sıradan bir olay: özkaynağın eksi 1 %'i. Bu adımda henüz bir şey olmadı — bu, planlı bir maliyettir.
−1 %«Gün bitmeden geri alırım» düşüncesi belirir. Zararı geri alma ondan başlar — karar henüz verilmemiştir ama çerçeve çoktan değişmiştir.
güdüSonraki işlem iki ya da üç kat büyük lotla açılır. Gerekçe neredeyse her zaman vardır: «setup öncekinden iyi».
−3 %İkinci stoptan sonra giriş koşulları esnetilir: «neredeyse benziyor» yeterli bir gerekçe olur.
−6 %«İşleme şans vermek» için stop kaldırılır ya da uzaklaştırılır. O andan itibaren zarar sınırlı olmaktan çıkar.
sınır bilinmiyorOlayı tek bir akşamın dışına taşıyan son adım. Durum değişmedi, kurallar değişmedi — yalnızca bakiye değişti ve döngü baştan başlar.
ertesi günZincir nerede kopar. En ucuzu birinci ile ikinci adım arasıdır ve orada önceden belirlenmiş bir kuraldan başka hiçbir mekanizma yoktur. Stop-günün ilk kurulmasının sebebi tam da budur: zincir çoktan başlamışken çalışan tek şey odur.
Forex'te yeni başlayan hataları ve kıdemli hataları
Eylemler seti aynıdır, sebepler farklı — ve farklı biçimde düzeltilirler.
Tek eylem, iki sebep
Kendi hatalarınızı incelemeye nereden başlamalı
- En sık olanı değil, en pahalı olanı bulun
- İşlemleri dışa aktarın, zarara göre sıralayın ve üstteki beşe bakın. Genelde hepsi tek bir senaryoya aittir.
- Bu senaryonun aylık bedelini hesaplayın
- Senaryonun tüm işlemlerinin toplamı. Stratejide hiçbir şey değiştirmeden kendinize geri kazandırabileceğiniz bütçe budur.
- Ona karşı tek bir kural koyun
- Beş değil, bir. Beş kural aynı anda taşınmaz ve iki hafta sonra tek biri bile kalmaz.
- Otuz işlem sonra kontrol edin
- Daha küçük bir örneklem hiçbir şey göstermez. Senaryonun sıklığı düşmediyse kural uygulanamazdır ve yeniden yazılmalıdır.
Hata olağan bir zarardan nasıl ayrılır
Hatalar üzerine çalışmanın yarısı boşa gider, çünkü sıradan bir stop hata sanılır. Buradaki ölçüt tektir ve sonuçla ilgili değildir.
Zararlı her işleme iki soru
«zararla biten işlem» değil
kurallar dışında yapılan kârlı işlem de bir hatadır ve daha pahalıdır
Formülün son satırı diğerlerinden önemlidir. Kurallar dışında yapılan kârlı işlem, ihlalin kendisini pekiştirir — üstelik davranış psikolojisinin bildiği en kalıcı düzende. Bu yüzden günlükte böyle işlemler zararlı ihlallerle eşit biçimde işaretlenir, sevinç kaynağı yapılmaz.
Her hata ne kadar tutuyor: yıllık özet tablo
Aşağıdaki sayılar modeldir, ama her biri ilgili sayfada belirtilen somut girdilerden elde edilmiştir. Özetin anlamı kesinlikte değil, büyüklük mertebesindedir: satırların neredeyse her biri, aynı yıl içinde stratejiyi iyileştirmenin vereceğinden büyüktür.
| Hata | Hesabın girdileri | Bedeli | Nerede hesaplanır |
|---|---|---|---|
| Ayda bir kez hacmin hesaplanandan yüksek olması | sermaye 5.000 $, risk 1 %, çarpan 2,5 | −900 $ / yıl | ana sayfa widget'ı |
| Zararı geri alma: zarardan sonra ikiye katlama | sermaye 10.000 $, risk 2 %, 5 stopluk seri | bir akşamda −4.095 $ | zararı geri almanın bedeli |
| Aşırı işlem: ayda +15 işlem | 0,2 lot, spread 1,2 p., komisyon 7 $, swap 3 $ | −792 $ / yıl | aşırı işlemin bedeli |
| Kârın erken kapatılması | plan 1:2, fiili 1:1, kazanma oranı 45 % | beklenti +0,35 R'den −0,10 R'ye | başabaş kazanma oranı |
| 3 % risk, 1 % yerine | kazanma oranı 45 %, 1:2, 200 işlem, eşik 30 % | iflas riski 0,1 %'ten 28,5 %'e | iflas riski |
| Korku yüzünden kaçırılan girişler | ayda 6 setup, beklenti 0,35 R, risk 50 $ | yılda −1.260 $ eksik alınan | trading'de korku |
Son satıra dikkat edin: korkudan eksik alınan, açgözlülükten fazladan ödenenle kıyaslanabilir düzeydedir, oysa kat kat daha az konuşulur. Sebebi basit — kaçırılan işlem hesap geçmişinde iz bırakmaz ve günlükte ayrı bir kayıt olmadan bedelini görmek mümkün değildir.
Sık sorulan sorular
Kurallar herkesçe biliniyorsa trader'lar neden para kaybediyor?
Çünkü bir kuralı bilmekle onu uygulamak farklı şeylerle sağlanır. Kurallar bilinir, ama uygulama için kaynağın olmadığı bir durumda uygulanır. Buradan çalışan tek yön çıkar: kuralları bir kez daha öğrenmek değil, grafik başında verilmesi gereken karar sayısını azaltmak.
Trader'ların 90 %'inin yaktığı doğru mu?
Rakam internette kaynaksız ve farklı sürümlerle dolaşır: 70, 80, 90, 95 %. Tüm piyasaya dair kamuya açık ve doğrulanabilir istatistik yoktur, tek tek broker açıklamaları ise farklı şeyleri ve farklı dönemleri sayar. Bu rakamda neyin yanlış olduğunun incelemesi trading mitlerinde.
En pahalı hata hangisi?
Zarardan sonra riskin büyümesi. Kayba eklemek yerine onu çarpan tek hata odur: art arda beş stop, ikiye katlamayla onda bir yerine sermayenin yarısına mal olur. Hesap zararı geri almanın bedelinde.
Başkasının hatalarından öğrenilebilir mi?
Kısmen: hata listesi onları tanımaya ve önceden kural yazmaya yardımcı olur. Ama zararı yaşamanın yerini başkasının deneyimi tutmaz, bu yüzden ilk aylar neredeyse herkeste zaten anlatılmış olanı tekrarlamakla geçer. Bu aşamanın bedelini yalnızca pozisyon büyüklüğüyle azaltabilirsiniz.
Devamını oku
