APTFForex trader'ında sahtekârlık sendromu
Forex trader'ında sahtekârlık sendromu, sonucun tesadüfen elde edildiği ve birazdan hiçbir şey bilmediğinizin ortaya çıkacağı yönündeki kalıcı histir. Burada bir özelliği var: his kısmen haklıdır. Tek bir işlem gerçekten rastlantısaldır ve kısa bir örneklemde beceriyi şanstan ayırmak mümkün değildir.
Bu durum forex'te neden özellikle kalıcıdır
Çoğu meslekte geri bildirim yeterince isabetlidir: iyi yaptınız — sonuç iyi. Burada bağ yalnızca mesafede vardır ve bu, kuşku için sürekli bir zemin yaratır.
Ne yardımcı olur: hisse değil örnekleme dayanmak
His burada yapı gereği güvenilmez bir kaynaktır, bu yüzden başka bir şeye dayanmak gerekir — ruh hâline bağlı olmayan sayılara.
Kurallara uygun işlem payı, gerçekten yönettiğiniz şeydir. Sizin eylemlerinizle artar ve şansa bağlı değildir.
ölçülebilir büyüklükDaha küçük bir örneklem hiçbir yönde hiçbir şey söylemez. Kendinizi son beş işleme göre değerlendirmek, «dâhiyim» ile «hiçbir şeyim» arasında sallanmanın garantili yoludur.
doğru ölçekPlan yazıldı, limit kuruldu, aksatmadan bir aylık günlük. Bu maddeler kesin olarak yapılmıştır ve şansla açıklanamaz.
fiili dayanakSabit risk, sendromun ana sonucunu kapatır — tam da sistem çalışırken hacmin düşürülmesini.
mekanizmaÖbür yüzü: kuşku ne zaman yararlıdır
Her kuşkuyu kaldırmak gerekmez. «Ne yaptığımı bilmiyorum» hissinin bir çarpıtma değil, gerçekliğin isabetli bir değerlendirmesi olduğu bir durum vardır.
Tek soruyla sınama. Son yüz işlemdeki kazanma oranınızı ve ortalama risk/kazanç oranınızı söyleyebiliyor musunuz? Evet ve bunlar günlükten hesaplandıysa kuşku büyük olasılıkla fazladır. Hayırsa bu sahtekârlık sendromu değil, istatistiğin yokluğudur ve özgüven üzerine çalışmayla değil, üç aylık kayıtla düzelir.
Kısa bir örneklemde beceri şanstan neden ayrılamaz
«Sonucum rastlantısal» hissi, kısa bir aralıkta matematiksel olarak da doğru olduğu için ayrıca can sıkıcıdır. Aşağıda beceriyle şans arasındaki farkın ayırt edilebilir hâle gelmesi için kaç işlem gerektiği var.
| Örneklem | Gerçek 45 % iken gözlenen kazanma oranının dağılımı | Ne iddia edilebilir |
|---|---|---|
| 10 işlem | 20–70 % | Hiçbir şey: dağılım her etkiyi örter |
| 30 işlem | 28–62 % | Kaba tahmin, yön görünür |
| 100 işlem | 35–55 % | Yaklaşık on puanlık kesinlikte tahmin |
| 300 işlem | 39–51 % | Pozisyon büyüklüğü kararları için çalışan tahmin |
Buradan, gerginliğin bir kısmını alan pratik bir sonuç çıkar. Yüz işlemden azınız varsa belirsizlik hissi bir çarpıtma değil, durumun doğru değerlendirmesidir. O, özgüven üzerine çalışmayla değil örneklem biriktirerek geçer ve bu bir zaman meselesidir, karakter meselesi değil.
10 işlemde gözlenen kazanma oranı gerçek olan hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez — ve tersine, 8 artılık bir seri beceriyi kanıtlamaz
Yapılanlar listesi: piyasaya bağlı olmayan bir dayanak
Sahtekârlık sendromuna karşı ikna değil, yapılanların dökümü işe yarar. Aşağıdaki maddeler doğrulanabilir ve ayın sonucunun aksine şansla açıklanmaz.
- Kurallar yazıldı
- Başka birinin onunla işlem yapabileceği, dokuz bölümlü bir belge var. Bu, kendiniz hakkında bir görüş değil, bir olgudur.
- Günlük aksatılmadan tutuluyor
- Kaydedilen işlem sayısı, dönemdeki terminal raporundaki işlem sayısıyla örtüşüyor.
- Uygulama payı artıyor
- Aylara göre karşılaştırma: 55 % → 76 % → 94 %. Denetiminizdeki bir büyüklük ve piyasaya bağlı değil.
- Risk takvim dışında değişmedi
- Temel riskteki tüm değişikliklerin günlükte tarihi ve sebebi var. Kendiliğinden değişiklik olmaması, bir çalışmanın sonucudur.
- Stop-gün bir kez bile çiğnenmedi
- Limitin devreye girdiği gün sayısı, işlemin durdurulduğu gün sayısına eşit.
- Kendi sayıları biliniyor
- Son yüz işlemdeki kazanma oranı, ortalama oran ve beklenti ezberden söylenebiliyor. Bu, istatistiğin var olduğunun belirtisidir.
Sendromu gerçeklikten ayıran sınama. Son yüz işlemdeki kazanma oranınızı ve ortalama risk/kazanç oranınızı söyleyemiyorsanız bu sahtekârlık sendromu değil, istatistiğin yokluğudur. Üç aylık günlükle düzelir ve o ana kadar kuşku haklıdır.
Bu işlemlerde nasıl görünür: raporda dört iz
Durum öznel ama sonuçları ölçülebilir. Aşağıda his tanıdık geliyorsa kendi dökümünüzde ne aranacağı var.
0,9'un altı — sahtekârlık sendromu çalışıyor, 1,1'in üstü — zararı geri alma isteğidir
günlükteki risk sütunuyla beş dakikada hesaplanır
Yukarıdaki formülün kullanışlılığı, iki ayna durumu tek bir sayıyla ayırmasıdır. İkisi de pozisyon büyüklüğünü geçmiş sonuca göre değiştirir, ikisi de para eder — ama farklı biçimde düzelirler ve karıştırmamak gerekir.
Sık sorulan sorular
Sahtekârlık sendromu kazanmayı engeller mi?
Somut bir mekanizmayla engeller: iyi bir seriden sonra hacmin düşmesi ve kötü bir seriden sonra «kanıtlamak için» artması. Bu, öforinin ayna görüntüsüdür ve aşağı yukarı aynı kadar tutar.
Deneyimle geçer mi?
Kendi istatistiğiniz biriktikçe zayıflar: yüz ve üç yüz işlemlik sayılar hissin yerini yavaş yavaş alır. Tümüyle nadiren kaybolur, ama pozisyon büyüklüğünü etkilemez olur — pratik amaç da budur.
Kârdan sonra her şeyi çekip durmak isteniyorsa ne yapmalı?
Bu normal bir tepkidir ve onunla zorla savaşmak gerekmez. İşleyen seçenek, çekim kuralını önceden yazmaktır: kârın hangi payı hangi sıklıkta çekilir. O zaman eylem kalır ama dürtüsel olmaktan çıkar.
Diğer trader'larla paylaşmak yardımcı olur mu?
Durumun yaygın olduğunu öğrenmeye yardımcı olur — bu, gerginliğin bir kısmını alır. Ama dayanağı sohbet değil kendi istatistiğiniz verir: başkasının deneyimi, sizin sisteminizin avantajı olup olmadığını cevaplamaz.
Devamını oku
