APTFफ़ॉरेक्स पर ट्रेडर की ग़लतियाँ
«फ़ॉरेक्स पर ट्रेडर की ग़लतियाँ» वाली सूचियाँ आमतौर पर आम बातों से बनी होती हैं: उनमें न कुछ जाँचने को है न कुछ करने को। यहाँ दूसरा तरीका है: सिर्फ़ वे काम जो टर्मिनल की रिपोर्ट में दिखते हैं, और हर एक की सूत्र से गिनी हुई कीमत। ट्रेडर पैसा क्यों खोते हैं, यह सलाहों से नहीं, गणित से सबसे अच्छा दिखता है।
आठ काम और उनकी कीमत
आवृत्ति से नहीं, दूरी पर कीमत से क्रम में लगाई गई हैं। पहली तीन बढ़त वाली सिस्टम का चिह्न पलट सकती हैं; बाकी नतीजा धीरे-धीरे खाती हैं।
| काम | रिपोर्ट में संकेत | मॉडल की कीमत |
|---|---|---|
| नुकसान के बाद जोखिम का बढ़ना | स्टॉप की शृंखला के अंत की ओर वॉल्यूम बढ़ता है | पाँच स्टॉप में −50.6 %, −9.6 % की जगह |
| स्टॉप के बिना ट्रेडिंग | ऐसे ट्रेड हैं जहाँ नुकसान औसत से कई गुना बड़ा है | एक ट्रेड महीनों का नतीजा खा जाता है |
| नुकसानदेह पोज़िशन का औसत करना | कीमत बिगड़ते हुए एक ही दिशा में कई प्रवेश | पोज़िशन का जोखिम पहले से पता ही नहीं |
| गणना से ऊँचा वॉल्यूम | एक ही स्टॉप पर डॉलर में अलग-अलग जोखिम | महीने में एक अनुशासन-भंग पर साल में जमा राशि का 18 % |
| जल्दी मुनाफ़ा बुक करना | औसत लाभदायक औसत नुकसानदेह से कम | अपेक्षित मान +0.35 R से −0.265 R तक |
| ओवरट्रेडिंग | योजना से दोगुने ट्रेड | सिर्फ़ लागत से साल में जमा राशि का 15.8 % |
| चाल का बड़ा हिस्सा बीत जाने के बाद प्रवेश | स्टॉप सामान्य से काफ़ी दूर | ज़रूरी जीत दर 71 %, 25 % की जगह |
| बिना रिकॉर्ड के ट्रेडिंग | कुछ ट्रेड डायरी में हैं ही नहीं | मापा नहीं जा सकता, और इसलिए सुधारा भी नहीं जा सकता |
कीमतें मॉडल की हैं और ठोस इनपुट सेटों पर मिली हैं, जो संबंधित पृष्ठों पर बताए गए हैं। मतलब सटीक मान में नहीं, मात्रा के क्रम में है: लगभग सभी उससे बड़ी हैं जितना उसी अवधि में रणनीति का सुधार देता है।
एक नुकसान गँवाए हुए महीने में कैसे बदलता है
ग़लतियाँ शायद ही अकेली आती हैं। सामान्य क्रम ऐसा दिखता है, और उसका हर क़दम अंदर से तर्कसंगत लगता है।
सामान्य घटना: इक्विटी का माइनस 1 %। इस क़दम पर अभी कुछ नहीं हुआ — यह योजना की लागत है।
−1 %«दिन ख़त्म होने तक भरपाई कर लूँगा» वाला विचार आता है। यहीं से रिवेंज-ट्रेडिंग शुरू होती है — निर्णय ख़ुद अभी नहीं लिया गया, पर ढाँचा बदल चुका है।
मक़सदअगला ट्रेड दो-तीन गुना बड़े लॉट से होता है। तर्क लगभग हमेशा होता है: «सेटअप पिछले से बेहतर है»।
−3 %दूसरे स्टॉप के बाद प्रवेश की शर्तें खिंच जाती हैं: «लगभग वैसा ही» पर्याप्त आधार बन जाता है।
−6 %«ट्रेड को मौक़ा देने» के लिए स्टॉप हटाया या दूर किया जाता है। इस क्षण से नुकसान सीमित रहना बंद कर देता है।
सीमा अज्ञातआख़िरी क़दम, जो इस घटना को एक शाम के बाहर ले जाता है। अवस्था नहीं बदली, नियम नहीं बदले — बदला सिर्फ़ बैलेंस, और चक्र फिर शुरू हो जाता है।
अगला दिनशृंखला कहाँ टूटती है। सबसे सस्ता — पहले और दूसरे क़दम के बीच, और वहाँ पहले से तय नियम के अलावा कोई क्रियाविधि है ही नहीं। इसीलिए स्टॉप-डे सबसे पहले लागू किया जाता है: शृंखला चल पड़ने पर वही इकलौता काम करता है।
फ़ॉरेक्स पर नए लोगों की ग़लतियाँ और अनुभवियों की ग़लतियाँ
कामों का सेट एक ही है, पर कारण अलग — और उनका इलाज भी अलग होता है।
एक काम, दो कारण
अपनी ग़लतियों का विश्लेषण कहाँ से शुरू करें
- सबसे बार-बार वाली नहीं, सबसे महँगी ढूँढिए
- ट्रेड निर्यात कीजिए, नुकसान के अनुसार क्रम में लगाइए और ऊपर के पाँच देखिए। आमतौर पर वे सब एक ही परिदृश्य के होते हैं।
- इस परिदृश्य की महीने भर की कीमत गिनिए
- परिदृश्य के सभी ट्रेडों का योग। यही वह बजट है जो आप रणनीति में कुछ बदले बिना ख़ुद को लौटा सकते हैं।
- उसके ख़िलाफ़ एक नियम लागू कीजिए
- एक, पाँच नहीं। पाँच नियम एक साथ नहीं टिकते, और दो हफ़्ते में एक भी नहीं बचता।
- तीस ट्रेड बाद जाँचिए
- छोटा नमूना कुछ नहीं दिखाता। यदि परिदृश्य की आवृत्ति नहीं घटी — नियम पूरा नहीं किया जा सकता, और उसे दोबारा लिखना होगा।
ग़लती को सामान्य नुकसान से कैसे अलग करें
ग़लतियों पर काम का आधा हिस्सा बेकार जाता है, क्योंकि सामान्य स्टॉप को ग़लती मान लिया जाता है। कसौटी यहाँ एक ही है और वह नतीजे की नहीं है।
किसी भी नुकसानदेह ट्रेड से दो सवाल
«वह ट्रेड जो नुकसान में ख़त्म हुआ» नहीं
नियमों से बाहर किया गया लाभदायक ट्रेड भी ग़लती है, और ज़्यादा महँगी
सूत्र की आख़िरी पंक्ति बाकियों से ज़्यादा अहम है। नियमों से बाहर किया गया लाभदायक ट्रेड ख़ुद उल्लंघन को पुनर्बलित करता है — और वह भी उस सबसे टिकाऊ ढंग से जो व्यवहारगत मनोविज्ञान जानता है। इसीलिए डायरी में ऐसे ट्रेड नुकसानदेह उल्लंघनों के बराबर चिह्नित किए जाते हैं, ख़ुशी नहीं मनाई जाती।
हर ग़लती कितने की पड़ती है: साल भर की सारांश तालिका
नीचे की संख्याएँ मॉडल की हैं, पर हर एक संबंधित पृष्ठ पर बताए गए ठोस इनपुट पर मिली है। सारांश का मतलब सटीकता में नहीं, मात्राओं के क्रम में है: लगभग हर पंक्ति उससे बड़ी है जितना उसी साल में रणनीति का सुधार देता है।
| ग़लती | गणना के इनपुट | कीमत | कहाँ गिनें |
|---|---|---|---|
| महीने में एक बार गणना से ऊँचा वॉल्यूम | जमा राशि 5,000 $, जोखिम 1 %, गुणक 2.5 | −900 $ / साल | मुख्य पृष्ठ का विजेट |
| रिवेंज-ट्रेडिंग: नुकसान के बाद दोगुना करना | जमा राशि 10,000 $, जोखिम 2 %, 5 स्टॉप की शृंखला | −4,095 $ एक शाम में | रिवेंज-ट्रेडिंग की कीमत |
| ओवरट्रेडिंग: महीने में +15 ट्रेड | 0.2 लॉट, स्प्रेड 1.2 पिप, कमीशन 7 $, स्वैप 3 $ | −792 $ / साल | ओवरट्रेडिंग की कीमत |
| जल्दी मुनाफ़ा बुक करना | योजना 1:2, वास्तविक 1:1, जीत दर 45 % | अपेक्षित मान +0.35 R से −0.10 R तक | ब्रेक-ईवन जीत दर |
| जोखिम 3 %, 1 % की जगह | जीत दर 45 %, 1:2, 200 ट्रेड, सीमा 30 % | खाता खोने का जोखिम 0.1 % से 28.5 % तक | खाता खोने का जोखिम |
| डर की वजह से छूटे हुए प्रवेश | महीने में 6 सेटअप, अपेक्षित मान 0.35 R, जोखिम 50 $ | −1,260 $ / साल कम मिला | ट्रेडिंग में डर |
आख़िरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए: डर से जो कम मिला वह लालच से हुए अतिरिक्त भुगतान के बराबर है, हालाँकि उसकी चर्चा दस गुना कम होती है। वजह सरल है — छूटा हुआ ट्रेड खाते के इतिहास में निशान नहीं छोड़ता, और डायरी में अलग प्रविष्टि के बिना उसकी कीमत देखी नहीं जा सकती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यदि नियम सबको पता हैं तो ट्रेडर पैसा क्यों खोते हैं
क्योंकि नियम जानना और उसका पालन करना अलग चीज़ों से सधता है। नियम पता हैं, पर उनका पालन उस अवस्था में होता है जहाँ पालन के लिए संसाधन नहीं बचा। यहीं से इकलौती काम करने वाली दिशा निकलती है — नियम दोबारा सीखना नहीं, बल्कि चार्ट के सामने लिए जाने वाले निर्णयों की संख्या घटाना।
क्या सच है कि 90 % ट्रेडर गँवा बैठते हैं
यह आँकड़ा इंटरनेट पर बिना स्रोत और अलग-अलग संस्करणों में घूमता है: 70, 80, 90, 95 %। पूरे बाज़ार के जाँचे जा सकने वाले सार्वजनिक आँकड़े नहीं हैं, और ब्रोकरों के अलग-अलग प्रकटीकरण अलग चीज़ें और अलग अवधियाँ गिनते हैं। इस आँकड़े में क्या ग़लत है, इसका विश्लेषण ट्रेडिंग की भ्रांतियों में है।
सबसे महँगी ग़लती कौन-सी है
नुकसान के बाद जोखिम का बढ़ना। वही इकलौती है जो नुकसान को गुणा करती है, उसमें जोड़ती नहीं: दोगुना करने पर लगातार पाँच स्टॉप जमा राशि का आधा हिस्सा ले जाते हैं, दसवें हिस्से की जगह। गणना रिवेंज-ट्रेडिंग की कीमत में है।
क्या दूसरों की ग़लतियों से सीखा जा सकता है
आंशिक रूप से: ग़लतियों की सूची उन्हें पहचानने और पहले से नियम लिखने में मदद करती है। पर नुकसान का अनुभव किसी और का अनुभव नहीं बदल सकता, और इसीलिए लगभग सबके पहले महीने पहले से बताई गई बातें दोहराने में जाते हैं। इस चरण की कीमत सिर्फ़ पोज़िशन के आकार से घटाई जा सकती है।
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