APTFफ़ॉरेक्स ट्रेड डायरी
फ़ॉरेक्स ट्रेड डायरी टर्मिनल के सामान्य निर्यात से एक कॉलम में अलग है: प्रवेश से पहले की अवस्था। टर्मिनल की रिपोर्ट कीमत, वॉल्यूम और नतीजा वैसे भी जानती है — रणनीति आँकने के लिए यह काफ़ी है, पर ख़ुद को आँकने के लिए नहीं। डायरी ऐसे कैसे रखें कि वह दूसरे सवाल का जवाब दे — यह पृष्ठ इसी बारे में है।
फ़ॉरेक्स ट्रेड जर्नल: रिकॉर्ड के नौ कॉलम
पहले चार टर्मिनल से अपने आप आ जाते हैं, यदि आप रिपोर्ट निर्यात करते हैं। डायरी का मूल्य बाकी पाँच बनाते हैं — उन्हें हाथ से लिखना पड़ता है, और इसीलिए उन्हें सबसे ज़्यादा छोड़ा जाता है।
| कॉलम | क्या लिखें | किसलिए |
|---|---|---|
| तारीख़ और समय | रिपोर्ट से | सत्र और थकान से संबंध |
| इंस्ट्रूमेंट | रिपोर्ट से | सूची से बाहर जाने की जाँच |
| वॉल्यूम और स्टॉप | रिपोर्ट से | प्रति ट्रेड जोखिम पर नियंत्रण |
| R में नतीजा | नतीजा ÷ जोखिम का आकार | ट्रेडों के बीच तुलनीयता |
| सेटअप | योजना से नाम | प्रवेश के प्रकारों के आँकड़े |
| नियमों के अनुसार | हाँ / नहीं, टूटे बिंदु के उल्लेख के साथ | पालन-अनुपात की गणना |
| प्रवेश से पहले की अवस्था | शांत / जल्दी में / भरपाई चाहता हूँ / थका हुआ | अवस्था का नतीजे से संबंध |
| क्या उम्मीद थी | पोज़िशन खोलने से पहले एक वाक्य | बाद में गढ़े गए स्पष्टीकरणों से बचाव |
| क्या अलग करता | बंद करने के बाद एक वाक्य | मासिक समीक्षा के लिए सामग्री |
फ़ॉरेक्स के लिए ट्रेडर की डायरी शेयरों वाली डायरी से दो पंक्तियों में अलग है: वॉल्यूम और स्टॉप में पिप में दूरी और पोज़िशन में रातों की संख्या रखना भी समझदारी है — स्वैप हर रात के लिए लगता है।
«क्या उम्मीद थी» कॉलम प्रवेश से पहले भरा जाता है। बाद में गढ़े जाने वाले पूर्वाग्रह से यही इकलौता बचाव है: अगले दिन याददाश्त कहानी ऐसे बदल देगी मानो आपने सब पहले ही भाँप लिया था, और विश्लेषण अर्थहीन हो जाएगा।
महीने में एक बार डायरी से क्या गिनें
चार संकेतक काफ़ी हैं। ज़्यादा नुकसानदेह है: छोटे नमूने पर अतिरिक्त आँकड़े झूठे पैटर्न दे देते हैं।
अनुभाग की मुख्य मात्रा। बिना उल्लंघन वाले ट्रेडों का सभी ट्रेडों से अनुपात। काम का स्तर — 90 % से ऊपर, शुरुआत में 50 % भी होता है।
निष्पादननियमों के पालन वाले ट्रेडों पर अलग और उल्लंघनों पर अलग। समूहों के बीच का अंतर ही पैसों में आपकी अनुशासनहीनता की कीमत है।
उल्लंघनों की कीमतयदि पहला छोटा है — तो डिस्पोज़िशन इफ़ेक्ट काम कर रहा है: लाभ काटा जाता है, नुकसान थामा जाता है।
निकास«प्रवेश से पहले की अवस्था» कॉलम के अनुसार नतीजा। आमतौर पर एक-दो अवस्थाएँ लगभग पूरा माइनस देती हैं, और वे हमेशा वही नहीं होतीं जिनके बारे में आप सोचते थे।
प्रमुख परिदृश्यविश्लेषण का उदाहरण: 40 ट्रेडों के नमूने पर क्या दिखता है
नमूना मॉडल है, पर अनुपात सामान्य हैं। मतलब यह दिखाना है कि एक साधारण तालिका से ठोस निष्कर्ष कैसे निकलता है।
| प्रवेश से पहले की अवस्था | ट्रेड | इनमें से नियमों के अनुसार | नियमों के अनुसार अनुपात | नतीजा, R |
|---|---|---|---|---|
| शांत | 24 | 23 | 96 % | +7.4 |
| जल्दी में | 9 | 5 | 56 % | −3.1 |
| भरपाई चाहता हूँ | 4 | 1 | 25 % | −5.8 |
| थका हुआ | 3 | 2 | 67 % | −1.2 |
| कुल | 40 | 31 | 78 % | −2.7 |
निष्कर्ष सीधे तालिका से पढ़े जाते हैं। पहला: रणनीति ख़ुद लाभदायक है — शांत अवस्था में महीने का प्लस 7.4 R। दूसरा: पूरा माइनस चालीस में से सोलह ट्रेड बनाते हैं, और «भरपाई चाहता हूँ» वाले चार ट्रेड बाकी बारह से मिलकर भी ज़्यादा महँगे पड़ते हैं। तीसरा: काम रणनीति पर या भावनाओं पर आम तौर पर नहीं, बल्कि एक ठोस परिदृश्य पर करना है — रिवेंज-ट्रेडिंग पर।
यह सामान्य सलाहों से ज़्यादा अहम क्यों है। ऐसी तालिका के बिना व्यक्ति इस स्थिति में आमतौर पर ठीक उल्टा करता है: उस रणनीति को बदलने लगता है जो असल में काम कर रही है। डायरी अनुशासन के लिए अनुशासन ख़ातिर नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि प्रयास वहाँ लगे जहाँ वह वसूल हो।
किससे रखें और प्रारूप लगभग अहम क्यों नहीं
तीन काम के विकल्प
उपकरण का चुनाव नतीजे पर असर नहीं डालता, पर «अवस्था» कॉलम का होना निर्णायक असर डालता है। यदि सेवा उसे सपोर्ट नहीं करती, तो चार विकल्पों वाला छोटा टेक्स्ट फ़ील्ड काफ़ी है — पिवट तालिका के लिए इतना बहुत है।
डायरी रखने की पाँच ग़लतियाँ
तालिका का तैयार ढाँचा: किस कॉलम में क्या
डायरी सिर्फ़ भरी न जाए बल्कि गिनी भी जाए, इसके लिए कॉलम मशीन-पठनीय होने चाहिए: सूची से मान, न कि स्वतंत्र टेक्स्ट। नीचे वह ढाँचा है, जिससे पिवट एक ही झटके में बन जाते हैं।
| कॉलम | मान का प्रकार | उदाहरण | उससे क्या गिना जाता है |
|---|---|---|---|
| तारीख़ और घंटा | तारीख़ | 12.03, 11:40 | दिन के घंटों के अनुसार नतीजा |
| इंस्ट्रूमेंट | सूची | EURUSD | जोड़ियों की सूची से बाहर ट्रेडों का अनुपात |
| सेटअप | सूची | स्तर से पलटाव | प्रवेश के प्रकारों के आँकड़े |
| जोखिम, % | संख्या | 1.00 | ट्रेडों के बीच जोखिम का बिखराव |
| नतीजा, R | संख्या | +2.0 | अपेक्षित मान और समूहों के औसत |
| नियमों के अनुसार | हाँ / नहीं | नहीं | पालन-अनुपात |
| टूटा बिंदु | सूची | वॉल्यूम | कौन-सा नियम ज़्यादा बार टूटता है |
| प्रवेश से पहले की अवस्था | सूची | जल्दी में | अवस्था के अनुसार नतीजा |
| प्रवेश से पहले की उम्मीद | टेक्स्ट | 1,0880 स्तर तक | बाद में गढ़े गए स्पष्टीकरणों से बचाव |
मुख्य शर्त — «अवस्था» और «टूटा बिंदु» कॉलम चार से छह तय मानों की सूचियाँ होने चाहिए, न कि टेक्स्ट का ख़ाना। स्वतंत्र टेक्स्ट को समूहित नहीं किया जा सकता, और समूहन के बिना डायरी डायरी ही रहती है, मापक यंत्र नहीं बनती।
अपेक्षित मान = सभी ट्रेडों पर औसत(नतीजा, R)
अनुशासनहीनता की कीमत = उल्लंघनों का R योग × पैसों में जोखिम
शनिवार को विश्लेषण: बीस मिनट की प्रक्रिया
नियमित विश्लेषण के बिना डायरी संग्रह बन जाती है। नीचे वह प्रक्रिया है जो सबसे लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि वह छोटी है और सवालों का सेट तय है।
ट्रेडों की संख्या, पालन-अनुपात, दोनों समूहों का नतीजा। तीन संख्याएँ, दो मिनट।
2 मिनटचार्ट खोलकर देखें कि वह नियमों के अनुसार था या नहीं। यदि हाँ — कोई निष्कर्ष नहीं, यह योजना की लागत है।
5 मिनट«टूटा बिंदु» कॉलम के अनुसार समूहित करें। आमतौर पर एक ही बिंदु आगे रहता है, सारे एक साथ नहीं।
3 मिनट«प्रवेश से पहले की अवस्था» कॉलम पर पिवट। हम वह अवस्था ढूँढते हैं जो पूरा माइनस देती है।
3 मिनटएक पंक्ति: अगले हफ़्ते आप ठीक-ठीक क्या बदलेंगे। पाँच पंक्तियाँ नहीं — एक।
2 मिनटख़ुद नियमों के सुधार मासिक समीक्षा तक जमा होते हैं। हर हफ़्ते व्यवहार बदलता है, सिस्टम नहीं।
0 मिनटबदलाव एक ही क्यों। यदि तीन चीज़ें एक साथ बदलें, तो महीने भर बाद यह नहीं कहा जा सकेगा कि असर किसने डाला। हफ़्ते में एक बदलाव — यह साल में अड़तालीस जाँचे हुए बदलाव हैं, और यह ज़्यादातर लोगों के थामे रखने से कहीं ज़्यादा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यदि ट्रेड बहुत ज़्यादा हों तो ट्रेडर की डायरी कैसे रखें
दिन में दर्जनों ट्रेड होने पर पूरी डायरी असंभव है और ज़रूरी भी नहीं। काम का विकल्प: ट्रेडों के हिसाब से नहीं, सत्रों के हिसाब से पूरी प्रविष्टियाँ, साथ में उन सभी ट्रेडों की पूरी प्रविष्टियाँ जिनमें उल्लंघन हुए। दूसरा अनिवार्य है, क्योंकि वही पालन-अनुपात देता है।
क्या भावनाएँ लिखना अनिवार्य है
अवस्था लिखना अनिवार्य है, भावनाएँ नहीं। अंतर व्यावहारिक है: «चिंता है» ख़राब प्रविष्टि है, क्योंकि वह क्रिया से जुड़ी नहीं; «जल्दी में हूँ, चूकने का डर है» अच्छी है, क्योंकि वह बताती है कि चेकलिस्ट का बिंदु क्यों छूटा।
डायरी कितने समय बाद फ़ायदा देने लगती है
पहले निष्कर्ष तीस प्रविष्टियों पर आते हैं, स्थिर — सौ पर। तीस ट्रेडों से पहले बिखराव किसी भी पैटर्न को ढक देता है, और विश्लेषण पिछले तीन मामलों से अटकल लगाना बन जाता है।
पुरानी प्रविष्टियों का क्या करें
रखें और तिमाही में एक बार महीनों के पालन-अनुपात की तुलना करें। यही इकलौता तरीका है यह देखने का कि अनुशासन वाकई बढ़ रहा है, न कि अच्छे हफ़्ते के बाद ऐसा लग रहा है।
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