APTFफ़ॉरेक्स ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना
फ़ॉरेक्स ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना न रणनीति का विवरण है, न इच्छाओं की सूची। यह पहले से लिए गए निर्णयों का सेट है, ताकि उन्हें चार्ट के सामने न लेना पड़े। योजना की गुणवत्ता की जाँच एक ही है: उसके अनुसार कोई दूसरा इंसान बिना आपसे एक बार भी पूछे ट्रेड कर सके।
काम की योजना के नौ अनुभाग
इससे कम नहीं होता: कोई भी छूटा हुआ बिंदु उसी क्षण लिए जाने वाले निर्णय में बदल जाता है। कथन जाँचे जा सकने वाले होने चाहिए — «ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ» योजना का बिंदु नहीं, एक मूड है।
| अनुभाग | क्या लिखा होना चाहिए | जाँच |
|---|---|---|
| इंस्ट्रूमेंट | ठोस जोड़ियाँ और उनकी संख्या | बिना सोचे गिनाई जा सकती हैं |
| काम का समय | सत्र के घंटे और हफ़्ते के दिन | इसका जवाब है कि आप शुक्रवार शाम को ट्रेड करते हैं या नहीं |
| प्रवेश का सेटअप | शर्तें, एक-एक करके सब | कोई दूसरा इंसान इतिहास पर वही प्रवेश ढूँढ़ लेगा |
| पोज़िशन का आकार | सूत्र, संख्या नहीं | वॉल्यूम गिना जाता है, चुना नहीं जाता |
| स्टॉप | स्तर और उसे लगाने का नियम | स्टॉप चार्ट की मार्किंग से तय होता है, नुकसान की रकम से नहीं |
| लक्ष्य और निकास | बंद करने की शर्त, आंशिक समेत | उसमें «हालात के हिसाब से» शब्द नहीं हैं |
| दिन की पाबंदियाँ | नुकसान की सीमा और ट्रेडों की संख्या | ठोस आँकड़े मौजूद हैं |
| ख़बरें | प्रकाशनों से पहले और बाद में आप क्या करते हैं | नियम ख़बर की अहमियत आँके बिना काम करता है |
| समीक्षा | योजना कब और किस आधार पर बदलती है | बारंबारता और न्यूनतम नमूना बताया गया है |
फ़ॉरेक्स पर संख्याओं के साथ ट्रेडिंग योजना का उदाहरण
उदाहरण सीखने के लिए है: उसे अपना मानकर लेना ठीक नहीं — पैरामीटर आपके आँकड़ों से निकलने चाहिए। पर ढाँचा और ठोसपन का स्तर यहाँ ठीक वही है जो चाहिए।
- इंस्ट्रूमेंट
- EURUSD और GBPUSD। टर्मिनल में दूसरी जोड़ियाँ नहीं खोलता।
- समय
- अपने समय के अनुसार 10:00 से 14:00 तक, सोमवार — गुरुवार। शुक्रवार को 16:00 के बाद नई पोज़िशन नहीं।
- प्रवेश का सेटअप
- सत्र शुरू होने से पहले दैनिक चार्ट पर चिह्नित स्तर से पलटाव; पुष्टि — पलटाव की दिशा में घंटे की कैंडल का बंद होना। स्तर पहले से चिह्नित होते हैं, सत्र के भीतर नहीं जोड़े जाते।
- पोज़िशन का आकार
- वॉल्यूम = (जमा राशि × 1 %) ÷ (पिप में स्टॉप तक की दूरी × पिप का मूल्य)। 0.01 लॉट तक नीचे की ओर पूर्णांकन।
- स्टॉप
- स्तर के पार और औसत स्प्रेड जोड़कर। प्रवेश के साथ ही ऑर्डर से लगाया जाता है। पोज़िशन के ख़िलाफ़ किसी भी हाल में नहीं खिसकाया जाता।
- लक्ष्य और निकास
- आधा वॉल्यूम 1R की दूरी पर बंद होता है, स्टॉप प्रवेश बिंदु पर खिसकाया जाता है, बाक़ी अगले स्तर तक चलाया जाता है।
- दिन की पाबंदियाँ
- अधिकतम तीन ट्रेड। 3 % के नुकसान पर या लगातार दो स्टॉप के बाद, जो पहले आए, स्टॉप-डे।
- ख़बरें
- कैलेंडर की लाल सूची के प्रकाशन से 15 मिनट पहले नए प्रवेश नहीं खोलता; आंशिक फ़िक्सिंग वाली खुली पोज़िशन छोड़ देता हूँ, बाक़ी बंद कर देता हूँ।
- समीक्षा
- महीने का पहला शनिवार, कम से कम 30 ट्रेडों के नमूने पर। एक समीक्षा में एक पैरामीटर बदलता है।
ख़राब योजना काम की योजना से कैसे अलग है
ख़राब योजना उसके आकार से नहीं, उसके कथनों से पहचानी जाती है: वह शर्तों से नहीं, इरादों से बनी होती है।
| योजना में लिखा कथन | क्यों काम नहीं करता | दोबारा कैसे लिखें |
|---|---|---|
| «मैं सिर्फ़ अच्छी गुणवत्ता वाले सेटअप ट्रेड करता हूँ» | गुणवत्ता प्रवेश के क्षण आँकी जाती है, यानी अवस्था के असर में | सेटअप की शर्तें सूची बनाकर गिनाइए |
| «जोखिम कम है» | संख्या नहीं है — यानी वॉल्यूम अनुभूति से चुना जाता है | «प्रति ट्रेड इक्विटी का जोखिम 1 %» |
| «स्टॉप समझदारी से लगाता हूँ» | प्रवेश के बाद «समझदारी से» का मतलब «और दूर» होता है | «स्टॉप स्तर के पार और औसत स्प्रेड जोड़कर» |
| «ख़राब अवस्था में ट्रेड नहीं करता» | ख़राब अवस्था भीतर से पहचानी नहीं जाती | «6 घंटे से कम नींद पर ट्रेड नहीं करता» |
| «जब चाल थक जाए तब निकलता हूँ» | निकास की शर्त नहीं है, यानी निकास भावना से होगा | «आधा 1R पर, बाक़ी स्तर N तक» |
ठोसपन का टेस्ट। अपनी योजना पढ़िए और उन सारे शब्दों को रेखांकित कीजिए जिन्हें चार्ट पर नज़र डालकर जाँचा नहीं जा सकता: «अच्छा», «मज़बूत», «समझदारी भरा», «हालात के हिसाब से», «आमतौर पर»। हर रेखांकित शब्द एक ऐसा निर्णय है जो आपने ट्रेड के क्षण के लिए ख़ुद पर छोड़ दिया है। सबसे पहले उन्हीं को दोबारा लिखना चाहिए।
योजना और बाज़ार अलग-अलग जाएँ तो क्या करें
वह स्थिति, जिसके लिए योजना लिखी ही जाती है: हफ़्ते भर सेटअप नहीं है, या है पर संदिग्ध लगता है। सही जवाब इस पर निर्भर है कि बदला ठीक क्या है।
योजना को दूसरों के हाथों कैसे जाँचें
योजना की गुणवत्ता का मुख्य मानदंड दोहराए जा सकना है। नीचे आधे घंटे की एक प्रक्रिया है, जो कमियाँ किसी भी पढ़ाई से ज़्यादा सटीकता से दिखा देती है।
ऐसा जान-पहचान वाला काफ़ी है जो चार्ट खोलना जानता हो। बाज़ार की समझ ज़रूरी नहीं — बल्कि उल्टा।
5 मिनटकोई भी महीना, आपकी जोड़ी, आपका टाइमफ़्रेम। वह आपके सेटअप के विवरण के अनुसार प्रवेश बिंदु चिह्नित करता है।
15 मिनटयदि तीन में से दो से कम मिले, तो प्रवेश की शर्तें अस्पष्ट लिखी हैं और उनकी व्याख्या हो सकती है।
5 मिनटआपके सूत्र और आपकी जमा राशि के अनुसार। अंतर का मतलब है कि सूत्र कहीं दिमाग़ में है, पाठ में नहीं।
3 मिनटजवाब साफ़ होना चाहिए: घंटे, दिन, सीमाएँ, ख़बरें। «हालात के हिसाब से» का मतलब है कि बिंदु है ही नहीं।
2 मिनटहर अंतर योजना की अलग पंक्ति में बदल जाता है। आमतौर पर वे तीन-चार निकलते हैं।
एक शामकोई बाहरी इंसान ही क्यों। योजना का लेखक कमी को अपने आप दिमाग़ से पूरा कर लेता है: उसके संस्करण में प्रवेश की शर्तें पूरी हैं। बाहरी इंसान ठीक वही पढ़ता है जो लिखा है, और उसकी ग़लतियाँ ही वे कमियाँ हैं जिनसे असली सत्र में कोई भी सुविधाजनक व्याख्या घुस जाती है।
योजना हर अवस्था से कैसे बचाती है
यह मेल देखना उपयोगी है: योजना का कौन-सा बिंदु किस परिदृश्य के ख़िलाफ़ काम करता है। ऐसे मेल के बिना बिंदु आमतौर पर सजावटी निकलता है।
| योजना का बिंदु | किसके ख़िलाफ़ काम करता है | कैसे जाँचें कि वह काम कर रहा है |
|---|---|---|
| प्रवेश की शर्तें सूची में | FOMO, सेटअप से बाहर प्रवेश | डायरी में सेटअप से बाहर ट्रेडों का अनुपात गिरता है |
| वॉल्यूम का सूत्र | लालच, भरपाई, उत्साह-मद | ट्रेडों के बीच पैसों में जोखिम का बिखराव 1.2 से कम |
| प्रवेश पर ऑर्डर से स्टॉप | ग़लती का डर, नुकसान से बचाव | स्टॉप के खिसकावों की संख्या शून्य है |
| निकास की शर्त | जल्दी मुनाफ़ा बुक करना | औसत लाभदायक औसत नुकसानदेह से ऊपर |
| दैनिक सीमा | टिल्ट, भरपाई | सीमा से बड़े नुकसान वाला कोई दिन नहीं |
| ट्रेडिंग विंडो | थकान, ओवरट्रेडिंग | घंटों से बाहर ट्रेडों का अनुपात 5 % से कम |
तालिका साथ ही यह भी समझाती है कि योजना डायरी के पहले महीने के बाद क्यों लिखी जाती है, उससे पहले नहीं। जब तक आँकड़े नहीं हैं, यह साफ़ नहीं होता कि आपको सचमुच कौन-से बिंदु चाहिए: किसी का सब कुछ वॉल्यूम पर बिखरता है, किसी का ट्रेडों की संख्या पर, और उनकी योजनाएँ अलग होनी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेडिंग योजना कितनी लंबी होनी चाहिए?
एक-दो पन्ने। लंबी योजना सत्र से पहले पढ़ी नहीं जाती, और काम शुरू करने से पहले पढ़ा जाना ही उसका मुख्य काम है। जो कुछ उसमें नहीं समाता, वह शायद रणनीति के विवरण का हिस्सा है, कार्ययोजना का नहीं।
क्या दूसरे की रणनीति से ट्रेड करने पर योजना चाहिए?
और भी ज़्यादा चाहिए: दूसरे की रणनीति प्रवेश बताती है, पर आपके समय, आपकी जमा राशि, आपके स्वीकार्य जोखिम और स्टॉप की शृंखला के बाद आपके व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहती। नतीजा ठीक यही हिस्सा तय करता है।
ट्रेडिंग योजना कितनी बार बदलें?
महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं और अवधि के आँकड़ों के अलावा किसी और आधार पर नहीं। अलग से यह नियम लिख लेना चाहिए: समीक्षा से पहले कम से कम कितने ट्रेड जमा होने चाहिए। उसके बिना योजना हर ख़राब हफ़्ते के बाद दोबारा लिखी जाती है और ख़ुद को दिखाने का मौक़ा ही नहीं पाती।
यदि योजना है, पर पालन नहीं, तो क्या करें?
यह अलग काम है, और वह योजना दोबारा लिखने से हल नहीं होता। कारण सिस्टम का पालन क्यों नहीं हो पाता वाली सामग्री में खोले गए हैं — पाँच ठेठ कारणों में से सिर्फ़ एक का संबंध प्रेरणा से है।
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