APTFPiano di trading del trader forex
Il piano di trading del trader forex non è una descrizione della strategia né un elenco di desideri. È un insieme di decisioni prese in anticipo per non doverle prendere davanti al grafico. Il test di qualità di un piano è uno solo: con esso un'altra persona deve saper operare senza farti una sola domanda.
Nove sezioni di un piano operativo
Meno non si può: ogni punto omesso si trasforma in una decisione presa sul momento. Le formulazioni devono essere verificabili: « opero nel senso del trend » non è un punto del piano, è un umore.
| Sezione | Che cosa deve essere scritto | Verifica |
|---|---|---|
| Strumenti | Le coppie precise e il loro numero | Si possono elencare senza pensarci |
| Orari di lavoro | Le ore di sessione e i giorni della settimana | C'è una risposta alla domanda se operi il venerdì sera |
| Setup d'ingresso | Le condizioni, tutte quante | Un'altra persona troverà gli stessi ingressi sullo storico |
| Dimensione della posizione | Una formula, non un numero | Il volume si calcola, non si sceglie |
| Stop | Il livello e la regola per fissarlo | Lo stop si definisce con l'analisi grafica, non con un importo di perdita |
| Obiettivo e uscita | La condizione di chiusura, anche parziale | Non contiene le parole « secondo la situazione » |
| Limiti della giornata | Limite di perdita e numero di operazioni | Ci sono cifre precise |
| Notizie | Che cosa fai prima e dopo le pubblicazioni | La regola funziona senza valutare l'importanza della notizia |
| Revisione | Quando e su quale base il piano cambia | Sono indicate la periodicità e il campione minimo |
Esempio di piano di trading sul forex con i numeri
L'esempio è didattico: prenderlo come proprio è escluso, i parametri devono discendere dalle tue statistiche. Ma la struttura e il grado di concretezza sono esattamente quelli che servono.
- Strumenti
- EURUSD e GBPUSD. Non apro altre coppie nel terminale.
- Ora
- Dalle 10:00 alle 14:00 ora locale, dal lunedì al giovedì. Il venerdì dopo le 16:00 niente nuove posizioni.
- Setup d'ingresso
- Rimbalzo su un livello segnato sul grafico giornaliero prima dell'inizio della sessione; conferma: la chiusura della candela oraria nel senso del rimbalzo. I livelli si tracciano in anticipo, in sessione non se ne aggiungono.
- Dimensione della posizione
- Volume = (deposito × 1 %) ÷ (distanza dallo stop in pip × valore del pip). Arrotondamento per difetto a 0,01 lotti.
- Stop
- Oltre il livello, più lo spread medio. Si piazza come ordine insieme all'ingresso. Non si sposta contro la posizione in nessuna circostanza.
- Obiettivo e uscita
- Metà del volume si chiude a una distanza di 1R, lo stop si sposta al punto d'ingresso, il resto si conduce fino al livello successivo.
- Limiti della giornata
- Massimo tre operazioni. Stop-day a una perdita del 3 % o dopo due stop di fila, a seconda di che cosa arriva prima.
- Notizie
- Nei 15 minuti prima di una pubblicazione dell'elenco rosso del calendario non apro nuovi ingressi; lascio le posizioni aperte con presa parziale e chiudo le altre.
- Revisione
- Il primo sabato del mese, con un campione di almeno 30 operazioni. In ogni revisione cambia un solo parametro.
Che cosa distingue un cattivo piano da uno operativo
Un cattivo piano si riconosce non dalla lunghezza, ma dalle formulazioni: è fatto di intenzioni e non di condizioni.
| Formulazione nel piano | Perché non funziona | Come riscriverla |
|---|---|---|
| « Opero solo su setup di qualità » | La qualità si valuta al momento dell'ingresso, cioè sotto l'influenza dello stato | Elencare le condizioni del setup in una lista |
| « Il rischio è modesto » | Manca una cifra, quindi il volume si sceglie a sensazione | « Rischio 1 % dell'equity per operazione » |
| « Metto uno stop ragionevole » | « Ragionevole », dopo l'ingresso, significa « più lontano » | « Stop oltre il livello, più lo spread medio » |
| « Non opero in cattivo stato » | Un cattivo stato non si riconosce dall'interno | « Non opero con meno di 6 ore di sonno » |
| « Esco quando il movimento si esaurisce » | Non c'è una condizione di uscita, quindi l'uscita avverrà per emozione | « Metà a 1R, il resto fino al livello N » |
Test di concretezza. Rileggi il tuo piano e sottolinea tutte le parole che non si possono verificare con un'occhiata al grafico: « di qualità », « forte », « ragionevole », « secondo la situazione », « di solito ». Ogni parola sottolineata è una decisione che ti sei riservato per il momento dell'operazione. Sono quelle da riscrivere per prime.
Che fare quando il piano e il mercato divergono
La situazione per cui il piano viene scritto: il setup manca da una settimana, oppure c'è ma sembra sospetto. La risposta giusta dipende da che cosa è cambiato esattamente.
Come verificare il piano con le mani di un altro
Il criterio principale di qualità di un piano è la riproducibilità. Qui sotto una procedura da mezz'ora che rivela le lacune meglio di qualsiasi rilettura.
Basta un conoscente capace di aprire un grafico. Non serve che capisca il mercato — anzi, al contrario.
5 minutiUn mese qualsiasi, la tua coppia, la tua unità di tempo. Segna i punti d'ingresso in base alla tua descrizione del setup.
15 minutiSe coincidono meno di due su tre, le condizioni d'ingresso sono descritte in modo vago e si prestano a interpretazione.
5 minutiCon la tua formula e il tuo deposito. Uno scarto significa che la formula sta in parte nella tua testa e non nel testo.
3 minutiLa risposta deve essere univoca: ore, giorni, limiti, notizie. « Secondo la situazione » equivale all'assenza del punto.
2 minutiOgni scarto diventa una riga a parte del piano. Di solito ne saltano fuori tre o quattro.
una seraPerché proprio una persona estranea. L'autore del piano completa automaticamente ciò che manca, di testa: nella sua versione del testo le condizioni d'ingresso sono complete. Un estraneo legge esattamente ciò che è scritto, e i suoi errori sono proprio le brecce attraverso cui, in una sessione reale, passa qualsiasi interpretazione comoda.
Come il piano protegge da ciascuno stato
È utile vedere la corrispondenza: quale punto del piano agisce contro quale scenario. Un punto senza tale corrispondenza risulta di solito decorativo.
| Punto del piano | Contro che cosa agisce | Come verificare che agisca |
|---|---|---|
| Condizioni d'ingresso in elenco | Il FOMO, l'ingresso fuori setup | La quota di operazioni fuori setup nel diario cala |
| Formula del volume | L'avidità, la rincorsa, l'euforia | La dispersione del rischio in denaro tra le operazioni è inferiore a 1,2 |
| Lo stop come ordine all'ingresso | La paura di sbagliare, l'avversione alle perdite | Il numero di spostamenti dello stop è pari a zero |
| Condizione di uscita | Presa di profitto precoce | La vincente media è superiore alla perdente media |
| Limite giornaliero | Il tilt, la rincorsa | Non ci sono giornate con perdita superiore alla soglia |
| Finestra di trading | La stanchezza, l'overtrading | La quota di operazioni fuori orario è inferiore al 5 % |
La tabella spiega anche perché il piano si scriva dopo il primo mese di diario e non prima. Finché non ci sono statistiche non si capisce quali punti servano davvero: a uno crolla tutto sul volume, a un altro sul numero di operazioni, e i loro piani devono essere diversi.
Domande frequenti
Quale deve essere la lunghezza di un piano di trading?
Una o due pagine. Un piano lungo non si legge prima della sessione, e proprio quella lettura prima di iniziare è la sua funzione principale. Tutto ciò che non ci sta riguarda probabilmente la descrizione della strategia e non il piano d'azione.
Serve un piano se si opera con la strategia di un altro?
Serve ancora di più: la strategia altrui descrive gli ingressi, ma non dice nulla sul tuo tempo, sul tuo deposito, sul tuo rischio accettabile e sul tuo comportamento dopo una serie di stop. Ed è proprio quella parte a determinare il risultato.
Ogni quanto cambiare il piano di trading?
Non più di una volta al mese e mai se non in base alle statistiche del periodo. Vale la pena scrivere a parte una regola: quante operazioni al minimo devono accumularsi prima di una revisione. Senza di essa il piano viene riscritto dopo ogni brutta settimana e non fa in tempo a mostrarsi.
Che fare se il piano c'è ma l'esecuzione no?
È un problema a parte, e non si risolve riscrivendo il piano. Le cause sono esaminate nell'articolo perché non si riesce a seguire il proprio sistema — su cinque cause tipiche solo una riguarda la motivazione.
Continua a leggere
