APTFL'avidità sul forex
L'avidità sul forex ha raramente l'aspetto dell'avidità. Arriva sotto forma di formulazioni ragionevoli: « il segnale è molto netto, si può prenderne di più », « lasciamo correre, il trend è forte », « ancora un'operazione, la giornata è fortunata ». Ci si può mettere alla prova con un solo segno: l'avidità cambia sempre un numero calcolato in anticipo.
Tre punti in cui l'avidità interviene
Paura e avidità nel trading si citano spesso in coppia, ma agiscono in punti diversi. La paura ostacola l'azione, l'avidità cambia i parametri di una decisione già presa.
Il più costoso dei tre. Il lotto è aumentato e la distanza dallo stop è la stessa — quindi il rischio dell'operazione è cresciuto esattamente nella stessa proporzione. È proprio questo caso che calcola il widget della home.
prezzo: rischio × moltiplicatoreIl take viene spostato più lontano perché « va bene ». Formalmente è un aumento del rapporto rischio/rendimento, di fatto è l'annullamento del piano: la condizione di uscita ora è ignota.
prezzo: ritorno al pareggioDopo due guadagni compare la sensazione che oggi « funzioni ». Il numero di operazioni cresce, e con esso la quota di operazioni fuori setup.
prezzo: costi e qualità degli ingressiQuanto costa un lotto aumentato
Conviene contare non in dollari per operazione, ma in somma annua: un singolo sforamento sembra un dettaglio, un'abitudine no.
deposito 5.000 $, rischio 1 %, moltiplicatore 2,5, una volta al mese: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % del deposito
Diciotto per cento del deposito all'anno è più di quanto dia la maggior parte dei miglioramenti di strategia nello stesso tempo. E il sovracosto arriva da un'unica decisione, ripetuta dodici volte, e si elimina del tutto facendo in modo che il volume si calcoli con una formula e non si rivede dopo il calcolo.
La formula del volume, che non lascia spazio a ritocchi:
(5.000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lotti
Come vincere l'avidità nel trading: distinguerla dal calcolo
Aumentare il volume non è sempre un errore: far crescere il conto è una pratica normale. La differenza sta in quando e su quale base la decisione è stata presa.
| Calcolo | Avidità | |
|---|---|---|
| Quando la decisione è presa | Fuori mercato, prima della sessione | Sul momento, con il grafico aperto |
| Su quale base | Le statistiche del periodo | La sensazione data dal setup in corso |
| Che cosa cambia | Il rischio base per tutte le operazioni | Una singola operazione precisa |
| Con quale frequenza | Non più di una volta al mese | Quando « il segnale è particolarmente buono » |
| È scritta | Sì, nel piano, con una data | No |
Il segno principale. Se il volume è cambiato per una sola operazione, è avidità, per quanto convincente suoni la giustificazione. Il vantaggio di un sistema esiste sulla distanza ed è distribuito in modo uguale su tutte le operazioni; nelle statistiche non esistono operazioni « particolarmente buone », esistono solo nella sensazione.
Il profitto tenuto troppo a lungo
Il secondo tipo di avidità sembra l'opposto del primo e si incontra spesso nella stessa persona. La logica del « lasciamo correre » ha sul forex un prezzo specifico: mantenere una posizione si paga con lo swap ogni notte, e il movimento delle coppie principali va di rado nella stessa direzione per più di qualche sessione.
Quando l'obiettivo si può davvero spostare
Sei formulazioni dietro cui si nasconde l'avidità del trader forex
L'avidità non arriva con la parola « avidità ». Arriva con un argomento che, nel momento in cui si pronuncia, sembra professionale. Qui sotto sei di questi argomenti e la verifica per ciascuno.
Verifica: hai statistiche sulla categoria « setup netti » almeno su trenta operazioni? Se no, è una valutazione e non una classe di operazioni, ed è stata fatta in stato di eccitazione.
volumeVerifica: dov'è esattamente il nuovo obiettivo e che cosa farai se il prezzo torna a quello precedente? Se non c'è risposta, la condizione di uscita non esiste più.
obiettivoVerifica: quante operazioni prevede il piano per la giornata e quante ne hai già fatte? « Funziona » sono due guadagni di fila, e due guadagni di fila capitano con qualsiasi win rate superiore al quaranta per cento.
frequenzaVerifica: il guadagnato sta sullo stesso conto e ti protegge dal drawdown esattamente come il deposito iniziale. L'equity non ha una parte « non tua ».
effetto denaro del casinòVerifica: un obiettivo in denaro a breve termine è realizzabile solo tramite un aumento del volume — il win rate non cambia in una settimana. È già rincorsa.
obiettivo in denaroVerifica: calcola il rischio complessivo dopo l'aggiunta. Risulta di solito doppio rispetto al previsto, perché lo stop è rimasto lo stesso.
aggiuntaIl punto comune a tutte e sei è un verbo in prima persona e l'assenza di un numero. Una regola scritta con un numero non ammette formulazioni simili: « rischio 1 % dell'equity, volume calcolato con la formula, revisione il primo del mese » non si può applicare « un po' di più ».
Che cosa succede al conto: tre scenari su un anno
La differenza tra calcolo e avidità non si vede su una singola operazione, ma sull'orizzonte di un anno. Prendiamo un sistema e tre modi di trattare il volume.
| Scenario | Rischio per operazione | Sovracosto annuo | Rispetto al deposito |
|---|---|---|---|
| Formula senza eccezioni | 1 % sempre | 0 $ | 0 % |
| Un'eccezione al mese | 1 %, ogni tanto 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Un'eccezione a settimana | 1 %, spesso 2,5 % | −3.900 $ | 78 % |
una volta al mese: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
una volta a settimana: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3.900 $
La terza riga sembra un'esagerazione esattamente fino al momento in cui la si verifica sul proprio export. « Una volta a settimana » è un'operazione su cinque-sette, cioè meno del venti per cento dei casi. Ed è proprio questa dispersione del rischio che si trova nella maggior parte di chi crede di operare a percentuale fissa.
Domande frequenti
Avidità e ambizione sono la stessa cosa?
No. L'ambizione fissa un obiettivo fuori dal mercato: « arrivare a un'esecuzione stabile delle regole », « portare il deposito a una certa dimensione in un anno ». L'avidità cambia un parametro dentro un'operazione già aperta o in preparazione. La prima è utile, la seconda costa denaro.
Che fare se un segnale sembra davvero più forte del solito?
Niente di particolare: prendere il volume previsto. Se hai ragioni per ritenere una parte dei setup più forte, deve far parte del sistema: una categoria di operazioni a parte con un rischio a parte, descritta nel piano e verificata statisticamente su almeno trenta casi.
Si può comunque aumentare il rischio dopo un buon periodo?
Si può, se è una scalata pianificata: passo fisso, revisione non più di una volta al mese, ritorno al rischio precedente in caso di drawdown della profondità stabilita. Un aumento spontaneo dopo una buona settimana è già euforia, e di solito porta la perdita più grande del mese.
Che legame c'è tra avidità e overtrading?
La sensazione che « oggi funzioni ». Produce insieme l'aumento del volume e la crescita del numero di operazioni, e la seconda parte è meno visibile. Il prezzo delle operazioni superflue si calcola nel calcolatore dei costi.
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