APTFTham lam trên forex
Tham lam trên forex hiếm khi trông giống tham lam. Nó đến dưới dạng những cách diễn đạt hợp lý: «tín hiệu rất rõ, có thể lấy nhiều hơn», «cứ để nó chạy thêm, xu hướng mạnh mà», «thêm một lệnh nữa thôi, hôm nay đang may». Có thể tự kiểm chứng bằng một dấu hiệu: tham lam bao giờ cũng thay đổi một con số đã được tính từ trước.
Ba chỗ mà tham lam can thiệp
Nỗi sợ và tham lam trong giao dịch thường được gọi là một cặp, nhưng chúng hoạt động ở những điểm khác nhau. Nỗi sợ cản trở hành động, còn tham lam thay đổi các tham số của một quyết định đã được đưa ra.
Cái đắt nhất trong ba cái. Lot được tăng lên mà khoảng cách tới stop vẫn thế — nghĩa là rủi ro mỗi lệnh tăng đúng bấy nhiêu lần. Chính trường hợp này được widget ở trang chủ tính.
giá: rủi ro × hệ số nhânTake bị dời xa hơn vì «đang chạy tốt». Về hình thức đó là việc tăng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, thực chất là việc hủy kế hoạch: điều kiện thoát lệnh giờ đây không xác định.
giá: quay về hòa vốnSau hai lệnh lãi xuất hiện cảm giác hôm nay «đang chạy». Số lệnh tăng lên, tỷ lệ lệnh ngoài setup cũng tăng theo.
giá: chi phí và chất lượng lệnh vàoMột lot bị tăng lên tốn bao nhiêu
Tiện hơn khi tính không phải bằng đô la mỗi lệnh, mà bằng số tiền cả năm: một lần vượt quá thì trông như chuyện vặt, còn thói quen thì không.
vốn 5.000 $, rủi ro 1 %, hệ số nhân 2,5, mỗi tháng một lần: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % số vốn
Mười tám phần trăm số vốn mỗi năm còn nhiều hơn cái mà phần lớn các cải thiện chiến lược mang lại trong cùng khoảng thời gian. Hơn nữa, khoản trả thừa đó đến từ đúng một quyết định được lặp lại mười hai lần, và được loại bỏ hoàn toàn nhờ việc khối lượng được tính bằng công thức và không bị xét lại sau khi đã tính.
Công thức khối lượng không chừa chỗ cho việc chỉnh sửa:
(5.000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lot
Chiến thắng tham lam trong giao dịch thế nào: phân biệt nó với phép tính
Việc tăng khối lượng không phải lúc nào cũng là sai lầm: mở rộng quy mô tài khoản là thực hành bình thường. Khác biệt nằm ở chỗ quyết định được đưa ra khi nào và trên cơ sở nào.
| Tính toán | Tham lam | |
|---|---|---|
| Quyết định được đưa ra khi nào | Ngoài thị trường, trước phiên | Ngay lúc đó, khi biểu đồ đang mở |
| Trên cơ sở gì | Thống kê của một giai đoạn | Cảm giác về setup hiện tại |
| Cái gì thay đổi | Rủi ro cơ bản cho mọi lệnh | Một lệnh cụ thể |
| Thường xuyên thế nào | Không thường hơn mỗi tháng một lần | Khi «tín hiệu đặc biệt tốt» |
| Có được ghi lại không | Có, trong kế hoạch kèm ngày | Không |
Dấu hiệu chính. Nếu khối lượng bị thay đổi cho một lệnh — đó là tham lam, dù lý lẽ nghe có thuyết phục tới đâu. Lợi thế của hệ thống tồn tại trên quãng đường dài và phân bố đều trên mọi lệnh; những lệnh «đặc biệt tốt» không tồn tại trong thống kê, chúng chỉ tồn tại trong cảm giác.
Khoản lãi bị giữ quá lâu
Loại tham lam thứ hai trông ngược với loại thứ nhất và thường gặp ở cùng một người. Logic «cứ để nó chạy thêm» trên forex có một cái giá đặc thù: việc giữ vị thế phải trả swap mỗi đêm, còn chuyển động của các cặp chính thì hiếm khi đi một chiều lâu hơn vài phiên.
Khi nào thì mục tiêu thực sự được phép dời
Sáu cách diễn đạt mà đằng sau chúng là sự tham lam của nhà giao dịch forex
Tham lam không đến kèm chữ «tham lam». Nó đến kèm một lý lẽ mà vào lúc được thốt ra thì nghe rất chuyên nghiệp. Dưới đây là sáu lý lẽ như vậy và phép kiểm tra cho từng cái.
Kiểm tra: bạn có thống kê cho hạng mục «setup rõ» trên ít nhất ba mươi lệnh không? Nếu không thì đó là một đánh giá, chứ không phải một lớp lệnh, và nó được đưa ra vào lúc đang bị kích động.
khối lượngKiểm tra: mục tiêu mới nằm chính xác ở đâu và bạn sẽ làm gì nếu giá quay về mức cũ? Nếu không có câu trả lời thì điều kiện thoát lệnh đã không còn tồn tại.
mục tiêuKiểm tra: trong kế hoạch có bao nhiêu lệnh cho ngày hôm nay và đã làm bao nhiêu? «Đang chạy» là hai lệnh lãi liên tiếp, mà hai lệnh lãi liên tiếp thì xảy ra với bất kỳ tỷ lệ thắng nào trên bốn mươi phần trăm.
tần suấtKiểm tra: cái bạn kiếm được nằm trên cùng tài khoản đó và bảo vệ bạn khỏi drawdown đúng như số vốn ban đầu. Equity không có phần nào «không phải của mình» tách riêng cả.
hiệu ứng tiền của nhà cáiKiểm tra: mục tiêu bằng tiền cho thời hạn ngắn chỉ thực hiện được qua việc tăng khối lượng — tỷ lệ thắng trong một tuần thì không đổi. Đó đã là việc gỡ gạc.
mục tiêu bằng tiềnKiểm tra: hãy tính rủi ro tổng sau khi thêm vào. Thường nó hóa ra cao gấp đôi kế hoạch, vì stop vẫn giữ nguyên như cũ.
thêm vào vị thếĐiểm chung của cả sáu là động từ ở ngôi thứ nhất và sự vắng mặt của con số. Một quy tắc được ghi kèm con số thì không cho phép cách diễn đạt như vậy: «rủi ro 1 % equity, khối lượng được tính bằng công thức, rà soát vào ngày mùng một hằng tháng» thì không thể áp dụng kiểu «nhiều hơn».
Điều gì xảy ra với tài khoản: ba kịch bản trong một năm
Khác biệt giữa phép tính và tham lam không thấy được ở một lệnh, mà thấy được trên tầm một năm. Hãy lấy một hệ thống và ba cách xử lý khối lượng.
| Kịch bản | Rủi ro mỗi lệnh | Khoản trả thừa trong một năm | Tính theo vốn là |
|---|---|---|---|
| Công thức không có ngoại lệ | 1 % luôn luôn | 0 $ | 0 % |
| Một ngoại lệ mỗi tháng | 1 %, thi thoảng 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Ngoại lệ mỗi tuần một lần | 1 %, thường xuyên 2,5 % | −3.900 $ | 78 % |
mỗi tháng một lần: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
mỗi tuần một lần: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3.900 $
Dòng thứ ba trông như một sự phóng đại đúng tới lúc nó được kiểm chứng trên bản xuất dữ liệu của chính bạn. «Mỗi tuần một lần» là một lệnh trong năm tới bảy lệnh, tức là dưới hai mươi phần trăm số trường hợp. Chính độ phân tán rủi ro như vậy được tìm thấy ở phần lớn những người tin rằng mình giao dịch với phần trăm cố định.
Câu hỏi thường gặp
Tham lam và tham vọng có phải là một không?
Không. Tham vọng đặt ra mục tiêu ở ngoài thị trường: «đạt tới việc thực hiện quy tắc một cách ổn định», «đưa số vốn lên tới một mức nào đó trong một năm». Tham lam thay đổi một tham số bên trong một lệnh đã mở hoặc đang chuẩn bị. Cái thứ nhất có ích, cái thứ hai tốn tiền.
Phải làm gì nếu tín hiệu quả thật trông mạnh hơn bình thường?
Không có gì đặc biệt cả — hãy lấy khối lượng theo kế hoạch. Nếu bạn có căn cứ để coi một phần setup là mạnh hơn thì điều đó phải là một phần của hệ thống: một hạng mục lệnh riêng với mức rủi ro riêng, được mô tả trong kế hoạch và được kiểm chứng theo thống kê trên ít nhất ba mươi trường hợp.
Có được phép tăng rủi ro sau một giai đoạn tốt không?
Được, nếu đó là việc mở rộng quy mô theo kế hoạch: bước cố định, rà soát không thường hơn mỗi tháng một lần, lùi về mức rủi ro cũ khi drawdown đạt độ sâu định trước. Việc tăng tự phát sau một tuần may mắn đã là hưng phấn, và nó thường mang lại khoản lỗ lớn nhất của tháng.
Tham lam liên hệ với giao dịch quá mức thế nào?
Qua cảm giác «hôm nay đang chạy». Nó cho ra cả việc tăng khối lượng lẫn việc tăng số lệnh cùng lúc, mà phần thứ hai thì khó nhận ra hơn. Cái giá của các lệnh thừa được tính trong máy tính chi phí.
Đọc tiếp
