APTFVi phạm kế hoạch giao dịch trên forex
«Tôi biết phải làm gì mà vẫn cứ vi phạm» — lời than phổ biến nhất của nhà giao dịch có thâm niên hơn nửa năm. Việc vi phạm kế hoạch giao dịch trên forex thường được giải thích bằng động lực yếu, và cách giải thích đó gần như luôn sai. Trong sáu nguyên nhân điển hình, động lực chỉ là một, và là cái hiếm nhất.
Vì sao nhà giao dịch vi phạm quy tắc của chính mình trên forex: sáu nguyên nhân
Trước khi rèn luyện bản thân, nên kiểm tra xem chính quy tắc đó có thực hiện được không. Ở một nửa số trường hợp, câu hỏi khép lại ngay ở bước này.
«Chỉ vào lệnh ở những setup chất lượng», «không giao dịch khi ở trạng thái xấu». Không thể kiểm chứng việc thực hiện, nghĩa là về mặt hình thức cũng không thể vi phạm — quy tắc đơn giản là không hoạt động.
chữa bằng cách viết lạiĐược lấy từ một khóa học hoặc từ người quen và không phù hợp với thời gian, số vốn, khí chất của bạn. Đặc biệt hay gặp là yêu cầu ngồi trước biểu đồ sáu tiếng đối với người có công việc.
chữa bằng cách điều chỉnh«Không bỏ lỡ setup» và «tối đa ba lệnh mỗi ngày» là không thể đồng thời trong một ngày sôi động. Khi xung đột, cái thắng là cái gần với ham muốn hơn.
chữa bằng thứ tự ưu tiênMột lot được tăng lên trông như chuyện vặt. Chừng nào vi phạm chưa có số tiền của nó thì không có lập luận nào chống lại nó — và đó chính là cái mà các máy tính của trang này tính ra.
chữa bằng phép tínhQuy tắc đòi hỏi nỗ lực đúng vào lúc không còn nỗ lực. Nguyên nhân duy nhất thực sự cần rèn luyện bản thân — mà nó cũng được giải quyết bằng cơ chế, chứ không bằng động lực.
chữa bằng cơ chếNó được viết ra, nhưng không có thống kê cho nó: không biết nó đã kích hoạt bao nhiêu lần và những lần đó kết thúc ra sao. Thực hiện một quy tắc mà không có lấy một quan sát của chính mình ủng hộ nó là điều nặng nề nhất — nó bị cảm nhận như của người khác.
chữa bằng phép đoKiểm tra quy tắc của bạn trong hai phút thế nào
| Câu hỏi | Nếu câu trả lời là «không» |
|---|---|
| Có thể kiểm chứng việc thực hiện qua biểu đồ và báo cáo không? | Quy tắc chưa được diễn đạt — hãy viết lại nó ở dạng kiểm chứng được |
| Nó có thực hiện được trong lịch trình thật của bạn không? | Quy tắc là của người khác — hãy điều chỉnh theo thời gian của bạn |
| Nó có xung đột với quy tắc khác không? | Hãy đặt thứ tự ưu tiên: trong hai cái thì cái nào quan trọng hơn |
| Bạn có biết cái giá của việc vi phạm nó tính bằng tiền không? | Hãy tính đi — không có con số thì quy tắc vẫn chỉ là một mong muốn |
| Nó có kích hoạt mà không cần bạn tham gia không? | Hãy chuyển nó thành cơ chế: lệnh đặt sẵn, hạn mức, terminal đã đóng |
Năm lần «có» liên tiếp nghĩa là quy tắc dùng được và vấn đề đúng là ở việc thực hiện. Trên thực tế, chưa tới một nửa số quy tắc đi được tới câu hỏi thứ năm.
Vì sao động lực gần như chẳng liên quan gì ở đây
Động lực là nguồn lực có chu kỳ ngày: cao vào buổi sáng và sau một bài viết truyền cảm hứng, thấp vào buổi tối và sau một khoản lỗ. Xây việc thực hiện quy tắc trên nó cũng như lập ngân sách theo thu nhập của tháng tốt nhất.
đáng tin hơn là tăng sự dễ dàng và giảm sự kháng cự, chứ không phải nâng số hạng thứ nhất
Điều đó có nghĩa gì trên thực tế
- Giảm số lượng quyết định
- Stop bằng lệnh đặt sẵn, khối lượng bằng công thức, vào lệnh bằng lệnh chờ. Mỗi quyết định bị bỏ đi là bớt một điểm hỏng.
- Giảm công sức phải bỏ ra
- Nhật ký năm trường thay vì mười lăm. Checklist bảy mục thay vì hai mươi.
- Tăng công sức cần cho việc vi phạm
- Đăng xuất khỏi terminal, mật khẩu trong trình quản lý, laptop trong túi. Ba mươi giây rào cản gỡ bỏ phần lớn xung động.
- Làm cho cái giá trở nên nhìn thấy được
- Một con số bên cạnh màn hình: thói quen này đã tốn bao nhiêu trong tháng vừa rồi. Tính theo nhật ký.
Viết lại một quy tắc không thực hiện được thế nào: sáu ví dụ
Trường hợp phổ biến nhất là một quy tắc không thể vi phạm được vì không thể kiểm chứng được. Dưới đây là sáu cách diễn đạt «trước và sau»; việc viết lại mất một buổi tối và khép lại một nửa các câu hỏi về kỷ luật.
| Trước đây | Vì sao không hiệu quả | Trở thành |
|---|---|---|
| «Tôi chỉ giao dịch các setup chất lượng» | Chất lượng được đánh giá vào lúc vào lệnh, tức là dưới ảnh hưởng của trạng thái | «Vào lệnh khi cả bốn điều kiện trong danh sách được thỏa mãn» |
| «Rủi ro hợp lý» | Không có con số — khối lượng được chọn theo cảm giác là đủ | «Rủi ro 1 % equity, khối lượng = rủi ro ÷ (stop × giá trị điểm)» |
| «Tôi không giao dịch khi mệt» | Sự mệt mỏi không được nhận ra từ bên trong đúng vào lúc nó đang có | «Tôi không giao dịch khi ngủ dưới 6 tiếng và sau 3 tiếng ngồi trước biểu đồ» |
| «Tôi không gỡ gạc» | Mô tả một ý định chứ không phải một hành động, nên không kiểm chứng được | «Sau hai lần dính stop liên tiếp, terminal đóng tới ngày mai» |
| «Tôi thoát khi chuyển động đã hết đà» | Không có điều kiện thoát, nghĩa là việc thoát sẽ theo cảm xúc | «Một nửa ở 1R, stop về điểm vào, phần còn lại tới mức N» |
| «Tôi ghi nhật ký» | Không có khối lượng, không có thời hạn, không có tiêu chí đầy đủ | «Chín cột, điền vào ngày giao dịch, phân tích vào thứ Bảy» |
nó kiểm chứng được qua báo cáo · nó có thể bị vi phạm · nó không đòi hỏi đánh giá vào lúc giao dịch
Làm gì khi quy tắc thì đúng mà việc thực hiện thì không có
Còn lại một trường hợp trong sáu: cách diễn đạt kiểm chứng được, quy tắc là của bạn, không có xung đột, cái giá đã biết — mà vẫn không được thực hiện. Ở đây cái hiệu quả không phải động lực, mà là việc thay đổi công sức phải bỏ ra.
Stop bằng lệnh đặt sẵn, khối lượng bằng công thức, vào lệnh bằng lệnh chờ. Mỗi quyết định bị bỏ đi là bớt một điểm hỏng.
mạnh nhấtNhật ký chín cột thay vì hai mươi, checklist tám mục thay vì ba mươi. Cái ngắn thì được thực hiện, cái dài thì không.
mạnhĐăng xuất khỏi terminal, mật khẩu trong trình quản lý, laptop trong túi. Rào cản ba mươi giây gỡ bỏ phần lớn xung động.
mạnhMột con số bên cạnh màn hình: thói quen này đã tốn bao nhiêu trong tháng vừa rồi. Tính theo nhật ký.
trung bìnhBáo cáo hằng tuần cho một người khác. Hiệu quả trong nhiều tháng, nên hợp cho việc tạo lập thói quen, chứ không phải làm cơ chế thường trực.
trung bìnhHai cặp thay vì mười, một setup thay vì bốn, một khung giờ thay vì cả ngày. Càng ít dữ liệu đầu vào thì càng ít cớ diễn giải chúng theo hướng có lợi cho mình.
cấu trúcThứ tự trong danh sách được sắp theo độ tin cậy giảm dần, chứ không theo mức phổ biến. Ba cái đầu không đòi hỏi gì ở bạn vào lúc giao dịch, và chính vì thế chúng vẫn hiệu quả vào cái buổi tối mà mọi thứ khác đã không còn hiệu quả.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao tôi vi phạm quy tắc dù tôi hiểu ý nghĩa của chúng?
Vì sự hiểu biết và việc thực hiện được bảo đảm bởi những thứ khác nhau. Hiểu biết là kiến thức, còn thực hiện là nguồn lực sẵn có vào thời điểm đó cộng với sự dễ dàng của hành động. Chính vì thế đọc thêm một cuốn sách về kỷ luật nữa không thay đổi hành vi, còn một lệnh đã đặt thì thay đổi ngay lập tức.
Hay là giao dịch đơn giản không hợp với tôi?
Câu hỏi này là quá sớm chừng nào sáu nguyên nhân ở trên chưa được kiểm tra. Nếu sau khi viết lại quy tắc và đưa các cơ chế vào mà tỷ lệ thực hiện không tăng suốt ba tháng — khi ấy đó mới là câu hỏi hợp lý, và câu trả lời có thể là bất cứ gì.
Kể cho ai đó về các quy tắc có giúp không?
Giúp như một rào cản từ bên ngoài: nghĩa vụ trước người khác được thực hiện tốt hơn trước chính mình. Nhưng hiệu quả kéo dài hàng tháng chứ không hàng năm, và nên dùng nó để tạo lập thói quen, chứ không làm cơ chế thường trực.
Phải làm gì nếu tôi chỉ phá luật khi đang drawdown?
Đọc tiếp
