APTFThiên kiến nhận thức trên forex
Thiên kiến nhận thức trên forex không phải là sự ngu ngốc hay thiếu chú ý. Đó là những cách xử lý thông tin bền vững, trong đời thường thì tiết kiệm sức lực, còn trên thị trường ngoại hối thì tốn tiền một cách hệ thống. Biết về một thiên kiến không làm nó biến mất, vì thế ở đây mỗi cái đều đi kèm không phải lời «hãy nhớ điều này», mà một hành động cụ thể.
Tám thiên kiến nhìn thấy được trong báo cáo giao dịch
Được chọn là những thiên kiến để lại dấu vết trong thống kê: có thể tìm thấy chúng trong sổ giao dịch của chính bạn, chứ không chỉ nhận ra chúng qua phần mô tả.
| Thiên kiến | Trông thế nào trước terminal | Dấu vết trong thống kê |
|---|---|---|
| Ngụy biện của con bạc | «Bốn lần dính stop liên tiếp — lần thứ năm chắc chắn ăn» | Khối lượng tăng lên về cuối chuỗi lệnh thua |
| Ảo tưởng kiểm soát | Thêm chỉ báo và thêm thời gian trước biểu đồ để «hiểu» | Số lệnh tăng, tỷ lệ thắng không tăng |
| Thiên kiến xác nhận | Sau khi vào lệnh, chỉ đọc những bài phân tích ủng hộ phía của bạn | Stop bị dời, take thì không dời |
| Ác cảm thua lỗ | Lợi nhuận được lấy nhanh, khoản lỗ thì ngồi chờ | Lãi trung bình nhỏ hơn lỗ trung bình |
| Ngụy biện chi phí chìm | «Tôi đã ngồi chờ ngần ấy rồi, đóng bây giờ thì dại» | Các vị thế lỗ kéo dài, swap lớn |
| Thiên kiến sau khi biết kết quả | «Tôi đã thấy là giá sẽ quay đầu mà» — sau khi giá quay đầu | Trong phần phân tích lệnh không có lỗi nào, chỉ có «không may» |
| Hiệu ứng gần đây | Quy tắc bị đổi sau hai lệnh gần nhất | Một phiên bản chiến lược sống chưa nổi một tháng |
| Tự tin thái quá có hệ thống | Khối lượng tăng sau ba lệnh có lãi | Khoản lỗ lớn nhất đến ngay sau chuỗi tốt nhất |
Ngụy biện của con bạc trên forex: vì sao một chuỗi không «phải» kết thúc
Bộ não đi tìm quy luật ở nơi không có quy luật. Sau bốn lệnh thua liên tiếp, có cảm giác lệnh thứ năm buộc phải có lãi — «theo lý thuyết xác suất». Lý thuyết xác suất khẳng định đúng điều ngược lại: nếu các lệnh độc lập thì xác suất của lệnh kế tiếp hoàn toàn không phụ thuộc vào các lệnh trước.
sau 1 lệnh thua — 45 %, sau 4 lệnh thua liên tiếp — vẫn 45 %
Cái thực sự thay đổi là đánh giá của bạn về xác suất có một chuỗi dài. Với tỷ lệ thắng 45 %, năm lệnh thua liên tiếp trên quãng đường một trăm lệnh xuất hiện với xác suất 92 %: đó là điều bình thường, chứ không phải trục trặc. Ngụy biện của con bạc nguy hiểm không phải tự thân nó, mà ở chỗ nó gần như luôn đi cặp với việc gỡ gạc — không chỉ sự tự tin tăng lên, mà cả khối lượng.
Ảo tưởng kiểm soát: vì sao phân tích nhiều hơn không cho tiền nhiều hơn
Càng bỏ nhiều công sức vào khâu chuẩn bị thì cảm giác kết cục phụ thuộc vào bạn càng mạnh. Trên thị trường ngoại hối, cảm giác đó là sai: chuyển động của giá do dòng lệnh quyết định, chứ không do chất lượng phần đánh dấu biểu đồ của bạn. Việc đánh dấu chỉ ảnh hưởng tới chuyện bạn có vào những tình huống có lợi thế hay không.
Thiên kiến xác nhận và người ta làm gì với nó
Sau khi mở vị thế, nhận thức thay đổi tức thì: các lập luận ủng hộ phía bạn có vẻ nặng ký, còn các lập luận phản đối thì gượng ép. Đây không phải sự yếu đuối của tính cách, đây là đặc tính cơ bản của sự chú ý, và nó hoạt động ở mọi người.
Chỉ có một cách làm hiệu quả và nó mang tính máy móc: điều kiện thoát lệnh được ghi trước khi vào lệnh. Không phải «tôi sẽ xem tình hình», mà một mức giá cụ thể và một sự kiện cụ thể. Điều kiện được ghi trước khi vào lệnh thuộc về bạn của ngày hôm qua — người chưa có vị thế mở và do đó chưa có thiên kiến.
Tự kiểm chứng. Hãy lấy mười lệnh gần nhất và tìm những lệnh mà stop bị dời ra xa điểm vào. Sau đó tìm những lệnh mà take bị dời xa hơn về phía lợi nhuận. Ở đại đa số mọi người, loại thứ nhất nhiều hơn hẳn — đó chính là thiên kiến xác nhận ở dạng thuần túy, được đo bằng chính tay bạn.
Vì sao biết về thiên kiến không làm nó biến mất
Các thiên kiến hoạt động nhanh hơn sự kiểm soát có ý thức: quyết định hình thành trước cả khi lời giải thích cho nó xuất hiện. Vì thế cách đáng tin duy nhất là đưa quyết định ra khỏi thời điểm đó.
Điều kiện vào lệnh, stop, take và khối lượng tối đa được cố định trong kế hoạch giao dịch trước khi mở terminal. Vào thời điểm giao dịch, không còn quyết định nào phải đưa ra.
chống cả tám cáiHạn mức lỗ trong ngày và hạn mức số lệnh cắt bỏ một chuỗi quyết định được đưa ra trong cùng một trạng thái bị bóp méo.
chống ngụy biện của con bạcNhật ký giao dịch với trường «trạng thái trước khi vào lệnh» tước đi chất liệu của thiên kiến sau khi biết kết quả: ghi chép được thực hiện trước khi biết kết cục.
chống thiên kiếnHai cặp tiền, một khung thời gian, hai đến ba công cụ đánh dấu. Càng ít dữ liệu đầu vào thì bề mặt cho ảo tưởng kiểm soát càng nhỏ.
chống ảo tưởng kiểm soátNgụy biện chi phí chìm và hiệu ứng gần đây: hai cặp đắt giá
Hai thiên kiến này hoạt động theo hai hướng thời gian ngược nhau và vì thế hiếm khi được nhận ra cùng lúc. Cái thứ nhất giữ bạn trong quyết định của quá khứ, cái thứ hai bắt bạn viết lại quy tắc theo ba lệnh gần nhất.
Từng cái làm gì
cả swap, thời gian giữ vị thế lẫn hoa hồng đã trả đều không đi vào hàm này — chúng đã bị tiêu với mọi kết cục
Cách làm chống lại cái thứ nhất mang tính máy móc: điều kiện thoát lệnh được đặt bằng lệnh ngay khi vào, và vị thế đóng lại mà không cần bạn tham gia. Chống lại cái thứ hai là việc rà soát theo lịch: quy tắc được thay đổi vào thứ Bảy đầu tháng và chỉ khi mẫu không dưới ba mươi lệnh. Cả hai cách đều đưa quyết định ra khỏi thời điểm mà thiên kiến đang hoạt động.
Kiểm chứng trên bản xuất dữ liệu của bạn: tìm gì trong báo cáo
Không thể nhìn thấy thiên kiến trong chính mình một cách trực tiếp — nó hoạt động nhanh hơn sự nhận thức. Bù lại, dấu vết của nó còn lại trong các con số. Dưới đây là những thứ cần tính từ bản xuất dữ liệu terminal của một trăm lệnh gần nhất.
| Tính cái gì | Bằng cách nào | Dấu hiệu của thiên kiến |
|---|---|---|
| Rủi ro bằng tiền theo ngày | Cột «khoản lỗ khi dính stop» theo thứ tự các lệnh | Bậc thang đi lên sau một chuỗi dính stop — ngụy biện của con bạc và việc gỡ gạc |
| Số lần dời stop | So sánh mức stop đầu tiên và cuối cùng trong một lệnh | Có các lần dời ngược hướng vị thế, còn dời về phía lợi nhuận thì gần như không có |
| Thời lượng trung bình của lệnh | Tính riêng cho lệnh lãi và lệnh lỗ | Lệnh lỗ được giữ lâu hơn — chi phí chìm và hiệu ứng disposition |
| Số phiên bản quy tắc trong một quý | Theo ngày sửa đổi trong nhật ký | Nhiều hơn ba — hiệu ứng gần đây |
| Số lượng công cụ | Các mã duy nhất trong bản xuất dữ liệu | Nhiều hơn năm trong khi hệ thống chạy trên hai cặp — ảo tưởng kiểm soát |
| Kết quả theo giờ trong ngày | Tổng kết quả theo lát cắt giờ vào lệnh | Sụt giảm vào cuối phiên là sự mệt mỏi, chứ không phải thiên kiến |
Câu hỏi thường gặp
Thiên kiến nhận thức khác cảm xúc ở chỗ nào?
Cảm xúc là một trạng thái, còn thiên kiến là một cách xử lý thông tin. Nỗi sợ khiến bạn không bấm nút, còn thiên kiến xác nhận khiến bạn đọc biểu đồ theo cách khác. Trên thực tế chúng đi cùng nhau: thiên kiến chọn lập luận cho thứ mà cảm xúc muốn.
Có thể tự rèn để không mắc thiên kiến không?
Hoàn toàn thì không, và những nỗ lực đó là vô ích. Cái giảm rõ rệt là tần suất: nếu quyết định đã được đưa ra từ trước và được ghi lại thì thiên kiến chẳng có gì để bóp méo. Chính vì thế cả mục về kỷ luật được xây quanh các cơ chế, chứ không quanh việc tự kiểm soát.
Có thiên kiến nào có ích không?
Có — sự lạc quan trong quá trình học: thiếu nó thì chẳng ai trụ nổi năm đầu tiên. Nhưng nó cũng có cái giá như những cái khác: chính nó cản trở việc thừa nhận đúng lúc rằng chiến lược không có lợi thế. Sự hữu ích phụ thuộc vào chỗ nó được áp dụng.
Làm sao biết thiên kiến nào là của mình?
Theo dấu vết trong nhật ký: cột «dấu vết trong thống kê» ở bảng trên chính là những dấu hiệu kiểm chứng được. Cách tự kiểm tra nhanh theo hành vi nằm ở bản đồ phá luật của bạn.
Đọc tiếp
