APTFKế hoạch giao dịch của nhà giao dịch forex
Kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch forex không phải mô tả chiến lược và không phải danh sách mong muốn. Đó là tập hợp các quyết định được đưa ra từ trước để khỏi phải đưa ra chúng khi ngồi trước biểu đồ. Phép kiểm tra chất lượng kế hoạch chỉ có một: một người khác phải giao dịch được theo nó mà không cần hỏi bạn lần nào.
Chín phần của một kế hoạch dùng được
Ít hơn thì không được: mọi mục bị bỏ sót đều biến thành một quyết định phải đưa ra tại chỗ. Các cách diễn đạt phải kiểm chứng được — «tôi giao dịch theo xu hướng» không phải một mục của kế hoạch, mà là một tâm trạng.
| Chuyên mục | Cần viết những gì | Phép kiểm tra |
|---|---|---|
| Công cụ | Các cặp tiền cụ thể và số lượng của chúng | Có thể liệt kê ra mà không cần suy nghĩ |
| Giờ làm việc | Giờ của phiên và các ngày trong tuần | Có câu trả lời cho việc bạn có giao dịch vào tối thứ Sáu không |
| Setup vào lệnh | Các điều kiện, đầy đủ không sót cái nào | Một người khác sẽ tìm được đúng những lệnh vào đó trên lịch sử |
| Quy mô vị thế | Công thức, chứ không phải một con số | Khối lượng được tính, chứ không được chọn |
| Stop | Mức giá và quy tắc đặt nó | Stop được đặt bằng việc đánh dấu biểu đồ, chứ không bằng số tiền lỗ |
| Mục tiêu và điểm thoát | Điều kiện đóng lệnh, kể cả đóng một phần | Không chứa các từ «tùy tình hình» |
| Các giới hạn trong ngày | Hạn mức lỗ và số lệnh | Có những con số cụ thể |
| Tin tức | Bạn làm gì trước và sau các công bố | Quy tắc hoạt động mà không cần đánh giá mức độ quan trọng của tin |
| Rà soát | Khi nào và trên cơ sở nào thì kế hoạch được thay đổi | Có nêu tần suất và mẫu tối thiểu |
Ví dụ kế hoạch giao dịch trên forex kèm con số
Ví dụ này để học: lấy nó làm của mình thì không được — các tham số phải rút ra từ thống kê của bạn. Nhưng cấu trúc và mức độ cụ thể ở đây đúng là mức cần có.
- Công cụ
- EURUSD và GBPUSD. Các cặp khác thì tôi không mở trong terminal.
- Thời điểm
- Từ 10:00 tới 14:00 theo giờ của tôi, thứ Hai tới thứ Năm. Thứ Sáu sau 16:00 thì không có vị thế mới.
- Setup vào lệnh
- Bật lại từ mức giá đã được đánh dấu trên biểu đồ ngày trước khi phiên bắt đầu; xác nhận là việc nến giờ đóng cửa theo hướng bật lại. Các mức giá được đánh dấu từ trước, trong phiên thì không thêm.
- Quy mô vị thế
- Khối lượng = (vốn × 1 %) ÷ (khoảng cách tới stop tính bằng điểm × giá trị điểm). Làm tròn xuống tới 0,01 lot.
- Stop
- Sau mức giá cộng thêm spread trung bình. Được đặt bằng lệnh cùng lúc với việc vào lệnh. Không dời ngược hướng vị thế trong bất kỳ điều kiện nào.
- Mục tiêu và điểm thoát
- Một nửa khối lượng được đóng ở khoảng cách 1R, stop được dời về điểm vào, phần còn lại được điều hành tới mức giá tiếp theo.
- Các giới hạn trong ngày
- Tối đa ba lệnh. Stop-day khi lỗ 3 % hoặc sau hai lần dính stop liên tiếp, cái nào đến trước.
- Tin tức
- 15 phút trước một công bố thuộc danh sách đỏ của lịch, tôi không mở lệnh vào mới; các vị thế đang mở đã chốt một phần thì tôi giữ, phần còn lại thì đóng.
- Rà soát
- Thứ Bảy đầu tháng, khi mẫu không dưới 30 lệnh. Mỗi đợt rà soát chỉ đổi một tham số.
Kế hoạch tồi khác kế hoạch dùng được ở chỗ nào
Một kế hoạch tồi được nhận ra không phải qua độ dài, mà qua cách diễn đạt: nó gồm các ý định, chứ không gồm các điều kiện.
| Cách diễn đạt trong kế hoạch | Vì sao không hiệu quả | Viết lại thế nào |
|---|---|---|
| «Tôi chỉ giao dịch các setup chất lượng» | Chất lượng được đánh giá vào lúc vào lệnh, tức là dưới ảnh hưởng của trạng thái | Liệt kê các điều kiện setup thành danh sách |
| «Rủi ro nhỏ thôi» | Không có con số — nghĩa là khối lượng được chọn theo cảm giác | «Rủi ro 1 % equity mỗi lệnh» |
| «Tôi đặt stop hợp lý» | «Hợp lý» sau khi vào lệnh có nghĩa là «xa hơn» | «Stop đặt sau mức giá cộng spread trung bình» |
| «Tôi không giao dịch khi ở trạng thái xấu» | Trạng thái xấu không được nhận ra từ bên trong | «Tôi không giao dịch khi ngủ dưới 6 tiếng» |
| «Tôi thoát khi chuyển động hết đà» | Không có điều kiện thoát, nghĩa là việc thoát sẽ theo cảm xúc | «Một nửa ở 1R, phần còn lại tới mức N» |
Bài kiểm tra tính cụ thể. Hãy đọc kế hoạch của bạn và gạch chân mọi từ không thể kiểm chứng bằng cách nhìn vào biểu đồ: «chất lượng», «mạnh», «hợp lý», «tùy tình hình», «thường thì». Mỗi từ được gạch chân là một quyết định mà bạn đã để lại cho mình vào lúc giao dịch. Chính chúng phải được viết lại trước tiên.
Làm gì khi kế hoạch và thị trường đi lệch nhau
Tình huống mà vì nó kế hoạch mới được viết: cả tuần không có setup, hoặc có mà trông đáng ngờ. Câu trả lời đúng phụ thuộc vào việc cái gì đã thay đổi.
Kiểm tra kế hoạch bằng tay người khác thế nào
Tiêu chí chất lượng chính của một kế hoạch là khả năng lặp lại. Dưới đây là quy trình nửa giờ, nó chỉ ra các lỗ hổng chính xác hơn mọi lần đọc lại.
Chỉ cần một người quen biết mở biểu đồ. Không cần hiểu thị trường — thậm chí ngược lại.
5 phútTháng nào cũng được, cặp tiền của bạn, khung thời gian của bạn. Họ đánh dấu các điểm vào theo mô tả setup của bạn.
15 phútNếu trùng dưới hai trong ba thì các điều kiện vào lệnh được mô tả không rõ ràng và cho phép diễn giải.
5 phútTheo công thức của bạn và số vốn của bạn. Sự khác biệt có nghĩa là công thức vẫn nằm đâu đó trong đầu, chứ không nằm trong văn bản.
3 phútCâu trả lời phải rõ ràng: giờ, ngày, hạn mức, tin tức. «Tùy tình hình» nghĩa là mục đó không tồn tại.
2 phútMỗi khác biệt biến thành một dòng riêng trong kế hoạch. Thường có ba tới bốn dòng như vậy.
một buổi tốiVì sao phải là người ngoài. Tác giả kế hoạch tự động đọc bù phần thiếu từ trong đầu: trong phiên bản văn bản của anh ta thì các điều kiện vào lệnh là đầy đủ. Người ngoài đọc đúng những gì được viết, và các lỗi của họ chính là những lỗ hổng mà qua đó, trong một phiên thật, mọi cách diễn giải tiện lợi đều lọt qua.
Kế hoạch bảo vệ bạn khỏi từng trạng thái thế nào
Hữu ích khi thấy được sự tương ứng: mục nào của kế hoạch chống lại kịch bản nào. Một mục không có sự tương ứng đó thường hóa ra chỉ mang tính trang trí.
| Mục của kế hoạch | Chống lại cái gì | Kiểm tra thế nào để biết nó có tác dụng |
|---|---|---|
| Các điều kiện vào lệnh dạng danh sách | FOMO, vào lệnh ngoài setup | Tỷ lệ lệnh ngoài setup trong nhật ký giảm xuống |
| Công thức khối lượng | Tham lam, gỡ gạc, hưng phấn | Độ phân tán rủi ro bằng tiền giữa các lệnh nhỏ hơn 1,2 |
| Stop bằng lệnh đặt sẵn khi vào | Sợ sai, ác cảm thua lỗ | Số lần dời stop bằng không |
| Điều kiện thoát lệnh | Chốt lời sớm | Lệnh lãi trung bình cao hơn lệnh lỗ trung bình |
| Hạn mức ngày | Tilt, gỡ gạc | Không có ngày nào lỗ vượt ngưỡng |
| Khung giờ giao dịch | Mệt mỏi, giao dịch quá mức | Tỷ lệ lệnh ngoài khung giờ nhỏ hơn 5 % |
Bảng này đồng thời giải thích vì sao kế hoạch được viết sau tháng đầu tiên ghi nhật ký, chứ không phải trước đó. Khi chưa có thống kê thì không rõ bạn thực sự cần những mục nào: người này thì đổ vỡ ở khối lượng, người kia ở số lệnh, và kế hoạch của họ phải khác nhau.
Câu hỏi thường gặp
Kế hoạch giao dịch nên dài bao nhiêu?
Một tới hai trang. Kế hoạch dài thì không được đọc trước phiên, mà chính việc đọc trước khi bắt đầu làm việc mới là chức năng chính của nó. Mọi thứ không vừa thì nhiều khả năng thuộc về phần mô tả chiến lược, chứ không thuộc kế hoạch hành động.
Có cần kế hoạch không nếu tôi giao dịch theo chiến lược của người khác?
Còn cần hơn: chiến lược của người khác mô tả các lệnh vào, nhưng chẳng nói gì về thời gian của bạn, số vốn của bạn, mức rủi ro bạn chấp nhận được và hành vi của bạn sau một chuỗi dính stop. Chính phần đó mới quyết định kết quả.
Bao lâu thì đổi kế hoạch giao dịch một lần?
Không thường hơn mỗi tháng một lần và không theo cách nào khác ngoài dựa trên thống kê của kỳ đó. Nên ghi riêng một quy tắc: tối thiểu bao nhiêu lệnh phải tích lũy trước khi rà soát. Thiếu nó, kế hoạch sẽ bị viết lại sau mỗi tuần tệ và không kịp thể hiện mình.
Phải làm gì nếu có kế hoạch mà không có việc thực hiện?
Đó là một nhiệm vụ riêng, và nó không được giải quyết bằng cách viết lại kế hoạch. Các nguyên nhân được phân tích trong bài vì sao không thể tuân theo hệ thống — trong năm nguyên nhân điển hình, chỉ một liên quan tới động lực.
Đọc tiếp
