APTFHandelsplan des Forex-Traders
Der Handelsplan eines Forex-Traders ist weder eine Strategiebeschreibung noch eine Wunschliste. Es ist der Satz von Entscheidungen, die im Voraus getroffen wurden, um sie nicht am Chart treffen zu müssen. Die Qualitätsprüfung eines Plans ist eine: Ein anderer Mensch muss danach handeln können, ohne Sie ein einziges Mal zu fragen.
Neun Abschnitte eines brauchbaren Plans
Weniger geht nicht: Jeder ausgelassene Punkt wird zu einer Entscheidung im Moment. Die Formulierungen müssen überprüfbar sein — «ich handle mit dem Trend» ist kein Planpunkt, sondern eine Stimmung.
| Bereich | Was geschrieben stehen muss | Prüfung |
|---|---|---|
| Instrumente | Konkrete Paare und ihre Anzahl | Man kann sie ohne Nachdenken aufzählen |
| Arbeitszeit | Stunden der Session und Wochentage | Es gibt eine Antwort, ob Sie am Freitagabend handeln |
| Einstiegs-Setup | Die Bedingungen, alle ohne Ausnahme | Ein anderer Mensch findet dieselben Einstiege in der Historie |
| Positionsgröße | Eine Formel, keine Zahl | Das Volumen wird berechnet und nicht gewählt |
| Stopp | Das Level und die Regel zu seinem Setzen | Der Stopp wird durch die Chartmarkierung bestimmt und nicht durch die Verlustsumme |
| Ziel und Ausstieg | Die Schließbedingung, einschließlich der teilweisen | Enthält nicht die Worte «je nach Lage» |
| Tagesbegrenzungen | Verlustlimit und Trade-Zahl | Es gibt konkrete Zahlen |
| Nachrichten | Was Sie vor und nach Veröffentlichungen tun | Die Regel wirkt ohne Bewertung der Nachrichtenwichtigkeit |
| Überprüfung | Wann und auf welcher Grundlage der Plan geändert wird | Periodizität und Mindeststichprobe sind angegeben |
Beispiel eines Handelsplans im Forex mit Zahlen
Das Beispiel ist didaktisch: Es als eigenes zu übernehmen geht nicht — die Parameter müssen aus Ihrer Statistik folgen. Aber die Struktur und der Grad an Konkretheit sind hier genau die nötigen.
- Instrumente
- EURUSD und GBPUSD. Andere Paare öffne ich im Terminal nicht.
- Zeit
- Von 10:00 bis 14:00 meiner Zeit, Montag bis Donnerstag. Am Freitag nach 16:00 gibt es keine neuen Positionen.
- Einstiegs-Setup
- Abpraller von einem Level, das vor Sessionbeginn im Tageschart markiert wurde; die Bestätigung ist der Schluss der Stundenkerze in Richtung des Abprallers. Die Levels werden im Voraus markiert und während der Session nicht ergänzt.
- Positionsgröße
- Volumen = (Einlage × 1 %) ÷ (Abstand zum Stopp in Punkten × Punktwert). Abrundung auf 0,01 Lot.
- Stopp
- Hinter dem Level plus dem mittleren Spread. Wird gleichzeitig mit dem Einstieg als Order gesetzt. Wird unter keinen Umständen gegen die Position verschoben.
- Ziel und Ausstieg
- Die Hälfte des Volumens wird im Abstand von 1R geschlossen, der Stopp auf den Einstiegspunkt verschoben, der Rest bis zum nächsten Level geführt.
- Tagesbegrenzungen
- Höchstens drei Trades. Stopp-Tag bei einem Verlust von 3 % oder nach zwei Stopps in Folge, je nachdem, was früher eintritt.
- Nachrichten
- In den 15 Minuten vor einer Veröffentlichung aus der roten Kalenderliste eröffne ich keine neuen Einstiege; offene Positionen mit Teilrealisierung lasse ich stehen, die übrigen schließe ich.
- Überprüfung
- Erster Samstag des Monats, bei einer Stichprobe von mindestens 30 Trades. Pro Überprüfung ändert sich ein Parameter.
Worin sich ein schlechter Plan von einem brauchbaren unterscheidet
Ein schlechter Plan erkennt sich nicht am Umfang, sondern an den Formulierungen: Er besteht aus Absichten und nicht aus Bedingungen.
| Formulierung im Plan | Warum es nicht funktioniert | Wie umzuschreiben |
|---|---|---|
| «Ich handle nur qualitativ gute Setups» | Die Qualität wird im Moment des Einstiegs beurteilt, also unter dem Einfluss des Zustands | Die Setup-Bedingungen als Liste aufzählen |
| «Das Risiko ist gering» | Keine Zahl — also wird das Volumen nach Gefühl gewählt | «Risiko 1 % der Equity pro Trade» |
| «Ich setze einen vernünftigen Stopp» | «Vernünftig» bedeutet nach dem Einstieg «weiter weg» | «Stopp hinter dem Level plus mittlerem Spread» |
| «Ich handle nicht in schlechtem Zustand» | Ein schlechter Zustand wird von innen nicht erkannt | «Ich handle nicht bei weniger als 6 Stunden Schlaf» |
| «Ich steige aus, wenn die Bewegung sich erschöpft» | Es gibt keine Ausstiegsbedingung, also erfolgt der Ausstieg nach Emotion | «Die Hälfte bei 1R, der Rest bis Level N» |
Konkretheitstest. Lesen Sie Ihren Plan und unterstreichen Sie alle Wörter, die sich mit einem Blick auf den Chart nicht prüfen lassen: «qualitativ», «stark», «vernünftig», «je nach Lage», «in der Regel». Jedes unterstrichene Wort ist eine Entscheidung, die Sie sich für den Moment des Trades aufgehoben haben. Genau sie müssen zuerst umgeschrieben werden.
Was tun, wenn Plan und Markt auseinandergehen
Die Situation, für die ein Plan überhaupt geschrieben wird: Es gibt eine Woche lang kein Setup, oder es gibt eines, das aber verdächtig aussieht. Die richtige Antwort hängt davon ab, was sich genau geändert hat.
Wie man den Plan mit fremden Händen prüft
Das wichtigste Qualitätskriterium eines Plans ist die Reproduzierbarkeit. Unten steht ein Verfahren von einer halben Stunde, das Lücken genauer zeigt als jedes Lesen.
Es genügt ein Bekannter, der einen Chart öffnen kann. Marktverständnis ist nicht nötig — im Gegenteil.
5 MinutenEin beliebiger Monat, Ihr Paar, Ihr Zeitrahmen. Die Person markiert die Einstiegspunkte nach Ihrer Setup-Beschreibung.
15 MinutenStimmen weniger als zwei von drei überein, sind die Einstiegsbedingungen unscharf beschrieben und lassen Auslegung zu.
5 MinutenNach Ihrer Formel und Ihrer Einlage. Eine Abweichung bedeutet, dass die Formel irgendwo im Kopf steckt und nicht im Text.
3 MinutenDie Antwort muss eindeutig sein: Stunden, Tage, Limits, Nachrichten. «Je nach Lage» ist das Fehlen des Punktes.
2 MinutenJede Abweichung wird zu einer eigenen Zeile des Plans. Meist kommen drei bis vier zusammen.
ein AbendWarum gerade eine fremde Person. Der Autor eines Plans ergänzt das Fehlende automatisch aus dem Kopf: In seiner Version des Textes sind die Einstiegsbedingungen vollständig. Ein Außenstehender liest genau das, was dasteht, und seine Fehler sind genau die Lücken, durch die in einer realen Session jede bequeme Auslegung schlüpft.
Wie der Plan vor jedem Zustand schützt
Es ist nützlich, die Zuordnung zu sehen: Welcher Planpunkt wirkt gegen welches Szenario. Ein Punkt ohne eine solche Zuordnung erweist sich meist als dekorativ.
| Planpunkt | Wogegen er wirkt | Wie man prüft, dass er wirkt |
|---|---|---|
| Einstiegsbedingungen als Liste | FOMO, Einstieg ohne Setup | Der Anteil der Trades ohne Setup im Tagebuch fällt |
| Volumenformel | Gier, Revenge-Trading, Euphorie | Streuung des Risikos in Geld zwischen den Trades kleiner als 1,2 |
| Stopp als Order beim Einstieg | Angst vor Fehlern, Verlustaversion | Die Zahl der Stoppverschiebungen ist null |
| Ausstiegsbedingung | Frühe Realisierung von Gewinnen | Der durchschnittliche Gewinner liegt über dem durchschnittlichen Verlierer |
| Tageslimit | Tilt, Revenge-Trading | Es gibt keine Tage mit einem Verlust über der Schwelle |
| Handelsfenster | Müdigkeit, Overtrading | Der Anteil der Trades außerhalb der Stunden liegt unter 5 % |
Die Tabelle erklärt nebenbei, warum ein Plan nach dem ersten Monat Tagebuch geschrieben wird und nicht davor. Solange es keine Statistik gibt, ist unklar, welche Punkte Sie wirklich brauchen: Bei dem einen bricht alles am Volumen, beim anderen an der Trade-Zahl, und ihre Pläne müssen verschieden sein.
Häufige Fragen
Wie umfangreich sollte ein Handelsplan sein?
Ein bis zwei Seiten. Ein langer Plan wird vor der Session nicht gelesen, und genau das Lesen vor Arbeitsbeginn ist seine Hauptfunktion. Alles, was nicht hineinpasst, gehört höchstwahrscheinlich zur Strategiebeschreibung und nicht zum Handlungsplan.
Braucht man einen Plan, wenn man nach einer fremden Strategie handelt?
Man braucht ihn sogar noch mehr: Eine fremde Strategie beschreibt Einstiege, sagt aber nichts über Ihre Zeit, Ihre Einlage, Ihr zulässiges Risiko und Ihr Verhalten nach einer Stoppserie. Genau dieser Teil bestimmt das Ergebnis.
Wie oft sollte man den Handelsplan ändern?
Nicht öfter als einmal im Monat und nur nach der Statistik des Zeitraums. Gesondert sollte man die Regel aufschreiben: wie viele Trades sich mindestens bis zur Überprüfung ansammeln müssen. Ohne sie wird der Plan nach jeder schlechten Woche umgeschrieben und kommt nie dazu, sich zu zeigen.
Was tun, wenn es einen Plan gibt, aber keine Ausführung?
Das ist eine eigene Aufgabe, und sie löst sich nicht durch Umschreiben des Plans. Die Ursachen sind im Material warum es nicht gelingt, dem System zu folgen behandelt — von fünf typischen Ursachen hat nur eine mit Motivation zu tun.
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