APTF · Handelspsychologie im Forex
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsItalianoPolskiNederlandsTürkçeالعربيةIndonesiaTiếng Việtไทยहिन्दी
Programme

Programme für Forex-Trader

Programme für Forex-Trader unterscheiden sich nicht nach Preis und nicht nach Funktionszahl, sondern danach, in welchem Moment sie eingreifen. Die einen zeigen die Vergangenheit, die anderen lassen sie ohne Geld wiederholen, die dritten hindern daran, jetzt den Knopf zu drücken. Das sind drei verschiedene Aufgaben, und eine durch die andere zu ersetzen ist sinnlos: Ein Journal stoppt kein Revenge-Trading, und ein Begrenzer zeigt nicht, warum es passiert ist.

Software für Forex-Trader: sechs Werkzeuge und was jedes tut

Die Liste ist absichtlich kurz. In Übersichten über Software für Forex-Trader stehen meist zwanzig Positionen, von denen siebzehn dasselbe mit anderen Logos sind. Hier steht je ein Vertreter pro Klasse plus einer, bei dem die Klasse wichtiger ist als die Marke. Dienste zur Analyse von Forex-Trades stehen im Katalog absichtlich neben dem Begrenzer: Das sind verschiedene Antworten auf verschiedene Fragen, und sie zu verwechseln ist teuer.

Angezeigte Werkzeuge: 6 von 6. Filter sind standardmäßig nicht aktiv: Die Liste ist kurz, und es lohnt sich, sie ganz zu lesen, bevor man sie einengt.

AllocationStrategienportfolio und Risikoregeln

Ein Portfolio aus mehreren Strategien auf einem Konto: Jeder wird ein Kapitalanteil und eigene Kopierregeln zugewiesen. Entscheidungen über die Größe und darüber, was überhaupt kopiert wird, fallen im Voraus per Einstellung und nicht im Moment eines Drawdowns.

KlasseStrategienportfolio und Risikokontrolle
Wo es läuftWeb-Plattform über einem MT4/MT5-Konto
DatenDas Kapital bleibt auf Ihrem Handelskonto
ImportKontoverbindung, Strategien aus dem Katalog
Was es der Psychologie bringtVerlagert die Portfolioregeln aus dem Kopf in die Einstellungen
Analyse des Werkzeugs
EdgewonkTagebuch mit Zustandsauswertung

Das einzige der verbreiteten Journale, in dem der Zustand des Traders kein Notizfeld ist, sondern ein Messfeld gleichrangig mit dem Einstiegskurs. Berechnet die Statistik im Schnitt der Markierungen: was Trades kosten, die als impulsiv markiert sind.

KlasseTagebuch und Analytik
Wo es läuftDesktop-Programm
DatenWerden bei Ihnen auf der Platte gespeichert
ImportMT4/MT5-Berichte und CSV
Was es der Psychologie bringtStatistikschnitt nach Zustandsmarkierungen
Analyse des Werkzeugs
Forex TesterHistorien-Simulator zum manuellen Üben

Ein Desktop-Simulator: Die Historie wird Kerze für Kerze mit steuerbarer Geschwindigkeit abgespielt, Trades werden von Hand geöffnet. Ein Werkzeug, um eine Ausführungsstichprobe schneller zu sammeln, als es die reale Zeit erlaubt.

KlasseSimulator für manuellen Handel
Wo es läuftDesktop-Programm
DatenLokale Kurshistorie
ImportEigene Kursdatenbanken, eigene Daten
Was es der Psychologie bringtHundert Trades nach Regeln an einem Abend statt in einem Quartal
Analyse des Werkzeugs
FX BlueKostenlose Kontoanalyse und Simulator

Ein Paket kostenloser Werkzeuge rund um den MetaTrader: die Auswertung der Kontostatistik auf einer Website und ein Simulator für manuellen Handel auf historischen Daten im Terminal selbst. Forex-spezifisch: Es rechnet in Punkten und Lots und nicht in Aktien.

KlasseKontoanalytik und Simulator
Wo es läuftWebsite plus MT4/MT5-Plug-in
DatenDie Statistik wird beim Dienst veröffentlicht
ImportVerbindung eines MT4/MT5-Kontos
Was es der Psychologie bringtÜben der Planausführung ohne Geld
Analyse des Werkzeugs
TradervueOnline-Tagebuch mit Auswertung

Ein Web-Journal mit Tags und Notizen zu den Trades. Seine Stärke ist die Auswertung durch fremde Augen: Das Journal lässt sich einem Mentor oder Kollegen per Link öffnen, ohne einen Export zu verschicken und ohne Screenshots zu sammeln.

KlasseTagebuch und Analytik
Wo es läuftBrowser
DatenAuf dem Server des Dienstes
ImportExporte vieler Broker, einschließlich MT4/MT5
Was es der Psychologie bringtTags und gemeinsame Auswertung ohne Dateiversand
Analyse des Werkzeugs
Expert Advisor als BegrenzerEine Werkzeugklasse, keine Marke

Ein Expert Advisor im Terminal, der Positionen schließt und den Handel nach Ausschöpfung des Tageslimits verbietet. Das einzige Werkzeug des Bereichs, das nicht zeigt, sondern hindert: Es greift im Moment des Ausrutschers ein.

KlasseBegrenzer
Wo es läuftMT4/MT5, seltener die Plattform des Brokers
DatenGehen nirgendwohin
ImportNicht erforderlich
Was es der Psychologie bringtFührt den Stopp-Tag ohne Willenskraft aus
Analyse des Werkzeugs

Vier Eingriffsmomente — vier Werkzeugklassen

Es lohnt sich, die Zeitachse im Kopf zu behalten: Ein Werkzeug wirkt entweder vor dem Trade, während des Trades oder danach — und eine Klasse wirkt schon, bevor es den ersten Trade gab. Das Vermischen der Klassen ist der Hauptgrund für Enttäuschung: Vom Journal erwartet man Disziplin, dabei misst es sie nur.

01Nach dem Trade: Tagebuch und Kontoanalytik

Sie zeigen, was bereits geschehen ist, und übersetzen das Gefühl «es war eine schlechte Woche» in eine Zahl. Sie verhindern nichts, aber ohne sie ist unklar, was genau zu reparieren ist: Das Handelstagebuch beantwortet die Frage «wie viel kostet mich diese Gewohnheit».

Edgewonk, Tradervue, FX Blue
02Vor dem Trade: Historien-Simulator

Erlaubt es, die Planausführung viele Male ohne Geld zu wiederholen. Er beschleunigt nicht das Erlernen der Strategie, sondern das Sammeln der Stichprobe: hundert Trades nach Regeln an einem Abend statt in einem Quartal Echtzeit.

Forex Tester, FX Blue
03Während des Trades: Begrenzer

Schließt Positionen und sperrt das Terminal nach dem Tageslimit. Greift genau in dem Moment ein, in dem der Zustand entscheidet und nicht das System.

Expert Advisor in MT4/MT5
04Vor dem ersten Trade: Portfolio und Anteile

Der früheste mögliche Eingriffsmoment. Die Entscheidung darüber, wie viel Kapital jede Strategie bekommt und was überhaupt kopiert wird, fällt einmal per Einstellung — und wird danach im Drawdown nicht mehr revidiert.

Allocation

Was Programme für Trader tatsächlich verändern

Unten steht eine ehrliche Trennung. Links das, was ein Werkzeug besser kann als ein Mensch, rechts das, was man ihm vergeblich überträgt.

+Berechnet das, was Sie von Hand nicht berechnenErwartung im Schnitt der Markierungen, Verteilung des Ergebnisses nach Stunden, Anteil der Trades außerhalb des Plans. Von Hand macht man das einmal, gebraucht wird es jeden Monat.
+Bewahrt die Stichprobe aufNach einem halben Jahr erinnern Sie sich nicht, was Ihnen im März durch den Kopf ging. Ein im Moment des Trades gemachter Eintrag ist die einzige Quelle.
+Beschleunigt das Sammeln von ErfahrungEin Simulator spielt ein Jahr Historie an einem Abend ab. Zum Üben der Ausführung ist das unvergleichlich schneller als ein Echtkonto.
+Führt eine Regel ohne Sie ausEin Begrenzer wird nicht müde und verhandelt nicht. Ein im Expert Advisor hinterlegtes Tageslimit wirkt auch an dem Abend, an dem Sie bereit sind, es zu brechen.
−Schafft keine DisziplinEin Journal zeigt den Anteil der Trades nach Regeln. Ihn zu heben bleibt trotzdem Sache von Regeln und Begrenzungen und nicht der Installation eines Programms.
−Ersetzt nicht HandelsplanDas Werkzeug rechnet nach Ihren Kriterien. Gibt es keine Kriterien, rechnet es Rauschen und liefert einen schönen Bericht über nichts.
−Heilt keinen TiltKein Bericht wird in dem Zustand gelesen, für den er angelegt wurde. Es wirkt nur, was automatisch greift.
−Verschafft keinen MarktvorteilKein Programm dieses Bereichs verbessert den Einstieg. Sie alle arbeiten mit Ihrem Verhalten und nicht mit dem Kurs.

Wie man ein Werkzeug für die eigene Aufgabe auswählt

Die Reihenfolge ist der gewohnten entgegengesetzt: Zuerst wird das Problem in Zahlen benannt und erst danach eine Werkzeugklasse gesucht. Die umgekehrte Reihenfolge bringt ein Abo, das ab der zweiten Woche nicht mehr genutzt wird.

01Das Problem mit einer Zahl benennen

«Ein Drittel der Trades außerhalb des Plans» oder «nach einem Stopp ist das mittlere Volumen doppelt so hoch» ist eine Aufgabe. «Ich will disziplinierter sein» ist keine Aufgabe, dafür lässt sich kein Werkzeug wählen.

Auswertung des Tagebuchs
02Den Eingriffsmoment bestimmen

Das Problem zeigt sich nach dem Trade — es braucht ein Journal. Das Problem liegt in der Ausführung — ein Simulator. Das Problem liegt im Moment des Ausrutschers — ein Begrenzer.

eine Minute
03Am kostenlosen prüfen

Die Klassen «Tagebuch» und «Kontoanalytik» haben kostenlose Varianten, einschließlich der Tabelle, die Sie selbst anlegen. Zahlen lohnt sich für das, was es in der Tabelle nicht gibt.

ein Monat
04Eine Kennzahl berechnen

Ein Werkzeug rechtfertigt sich, wenn nach einem Monat der Anteil der Trades nach Regeln gewachsen ist. Ist er nicht gewachsen, liegt es nicht am Programm.

ein Monat

Was in diesem Bereich fehlt und warum

neinPreise und TarifeDie Lizenzkosten und die Zusammensetzung der Tarife ändern sich häufiger, als die Seite aktualisiert wird. Ein hier genannter Preis würde veralten und in die Irre führen — prüfen Sie ihn auf der Seite des Entwicklers.
neinRankings und Plätze in ToplistenWerkzeuge werden nicht nach «Bestheit» geordnet: Jedes hat seine eigene Aufgabenklasse, und ein Tagebuch mit einem Begrenzer zu vergleichen ist sinnlos. Die Reihenfolge im Katalog ist alphabetisch, damit die Position nichts bedeutet. Ein Vorbehalt: Allocation stammt von unserem eigenen Team — das steht im ersten Absatz seiner Analyse.
neinSignale und Expert Advisors, die handelnDer Bereich behandelt Werkzeuge für die Arbeit am Verhalten. Programme, die Handelsentscheidungen für Sie treffen, sind ein anderes Thema und ein anderer Risikosatz.
jaMechanik und GrenzenWas ein Werkzeug mit dem Verhalten macht, in welchem Moment es eingreift und was von ihm zu erwarten sinnlos ist. Das veraltet nicht mit der Version.

Womit man anfängt, wenn man noch keine Werkzeuge hat

Die Reihenfolge der Einführung ist wichtiger als die Wahl der Marke. Sie ist dieselbe, unabhängig davon, was Sie handeln und seit wie vielen Jahren.

01
Eine Tabelle mit neun SpaltenEin Tagebuch in irgendeiner Form ist wichtiger als ein Tagebuch im richtigen Programm. Im ersten Monat reicht eine Tabelle: Sie zeigt, ob Sie überhaupt Einträge führen werden.
02
Tageslimit im Expert AdvisorDas Zweite der Reihenfolge nach und das Erste der Wirkung nach. Eine Regel, die ohne Sie ausgeführt wird, verändert das Ergebnis schneller als jeder Bericht.
03
KontoanalytikWenn wenigstens vierzig Trades zusammengekommen sind, gibt es etwas zu rechnen. Davor ist jeder Bericht Raten anhand einer kurzen Stichprobe.
04
Kostenpflichtiges Journal oder SimulatorErst wenn klar ist, welcher Schnitt in der Tabelle fehlt. Die umgekehrte Reihenfolge bringt ein ungenutztes Abo.

Die einzige Kennzahl, nach der ein Werkzeug beurteilt wird

Nicht den Gewinn: Er hängt vom Markt und vom Zeitraum ab. Der Anteil der Trades, die nach aufgeschriebenen Regeln gemacht wurden, hängt von Ihnen ab, und genau ihn soll ein Werkzeug bewegen. Berechnet aus dem Tagebuch eines Monats.

Ausführungsanteil = Trades nach Regeln ÷ alle Trades
MonatTrades insgesamtDavon nach RegelnAnteilWas das bedeutet
Vor dem Werkzeug603762 %Jeder dritte Trade außerhalb des Plans
Erster Monat584476 %Neuheitseffekt, noch keine Kennzahl
Zweiter Monat615082 %Sieht nach Festigung aus
Dritter Monat595085 %Das Werkzeug rechtfertigt sich

Der Unterschied zwischen 62 % und 85 % sind 13 Trades im Monat, die früher außerhalb des Plans eröffnet wurden. Was ein solcher Trade kostet, berechnet der Rechner für den Preis eines Trades; bei Kosten von 4,40 $ und dem mittleren Verlust eines impulsiven Einstiegs schon bei einem Viertel des Risikos ist das eine spürbare Summe pro Jahr. Ist der Anteil nach drei Monaten nicht gewachsen, liegt es nicht am Programm — und das Geld dafür war umsonst.

Häufige Fragen

Welches Programm für Trader ist am nötigsten?

Das, welches Ihre Aufgabe in Zahlen löst. Liegt der Anteil der Trades außerhalb des Plans über einem Viertel — ein Begrenzer. Ist unklar, wo das Geld verloren geht — ein Tagebuch. Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht, und Listen «Top-10-Programme» liefern sie nicht.

Kommt man ganz ohne Programme aus?

Ja, und im ersten Monat ist genau das besser: eine Tabelle und aufgeschriebene Regeln. Programme sparen Zeit beim Rechnen, schaffen aber weder Regeln noch die Gewohnheit, sie zu befolgen.

Worin unterscheidet sich Kontoanalytik von einem Tagebuch?

Die Analytik rechnet mit den Trades aus dem Terminal: Kurs, Volumen, Ergebnis. Das Tagebuch fügt hinzu, was es im Terminal nicht gibt — den Zustand vor dem Einstieg und den Grund der Entscheidung. Das Erste beantwortet, was passiert ist, das Zweite, warum.

Funktionieren diese Werkzeuge mit russischen Brokern?

Alles, was MT4/MT5-Berichte importiert, funktioniert mit jedem Broker, der diese Terminals anbietet. Dienste mit direkter Kontoverbindung hängen vom Broker ab — das prüft man vor der Bezahlung.

Sollte man die Statistik seines Kontos veröffentlichen?

Öffentliche Statistik diszipliniert, fügt aber eine neue Emotion hinzu — das Handeln für ein Publikum. Wenn Sie sich fürs Veröffentlichen entscheiden, vereinbaren Sie im Voraus, dass Sie das Verhalten nicht wegen einer schönen Kurve ändern.

Ersetzt ein Simulator ein Echtkonto?

Nein. Der Simulator übt die Ausführung und nicht das Verhältnis zum Geld: In der Historie gibt es weder echten Verlust noch echte Angst. Die Analyse dieses Unterschieds steht auf der Seite über den Wechsel vom Demo zum Echtkonto.

SchemaAnteil der Trades nach Regeln über vier Monate
Anteil der Trades nach Regeln vor dem Werkzeug und danach: 62 Prozent von 60 Trades, dann 76 Prozent im ersten Monat, 82 im zweiten und 85 Prozent im dritten

Weiterlesen

APTF-Logo
APTF-RedaktionWir analysieren Handelspsychologie dort, wo man sie im Bericht sieht: der Preis eines Regelbruchs, die Wahrscheinlichkeit einer Stoppserie, die Kosten von Revenge-Trading und Overtrading. Formeln geben wir vollständig an, damit jede Berechnung in der eigenen Tabelle nachvollzogen werden kann.Wer schreibt und wie wir die Daten prüfenDaten geprüft: