APTF · psicologia do trading em forex
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Programas

Programas para o trader de forex

Os programas para o trader de forex não se dividem por preço nem por número de funções, e sim pelo momento em que intervêm. Uns mostram o passado, outros permitem repeti-lo sem dinheiro e outros impedem apertar o botão agora mesmo. São três tarefas diferentes, e substituir uma pela outra não adianta: um registro não vai interromper a revanche, e um limitador não vai mostrar por que ela aconteceu.

Software para trader de forex: seis ferramentas e o que cada uma faz

A lista é curta de propósito. As resenhas de software para trader de forex costumam ter vinte posições, das quais dezessete são a mesma coisa com logotipos diferentes. Aqui há um representante por classe mais um em que a classe importa mais que a marca. Os serviços de análise de operações em forex estão no catálogo ao lado do limitador de propósito: são respostas diferentes a perguntas diferentes, e confundi-las sai caro.

Ferramentas exibidas: 6 de 6. Os filtros não vêm ativados por padrão: a lista é curta e vale lê-la inteira antes de estreitá-la.

AllocationCarteira de estratégias e regras de risco

Uma carteira de várias estratégias numa mesma conta: cada uma recebe uma parcela do capital e as próprias regras de cópia. As decisões sobre o tamanho e sobre o que copiar são tomadas de antemão e por configuração, e não em pleno drawdown.

ClasseCarteira de estratégias e controle de risco
Onde funcionaPlataforma web sobre uma conta MT4/MT5
DadosO capital fica na sua conta de trading
ImportaçãoConexão da conta, estratégias do catálogo
O que traz para a psicologiaTira as regras da carteira da cabeça e as leva para as configurações
Análise da ferramenta
EdgewonkDiário com análise do estado

O único dos registros populares em que o estado do trader não é um campo de anotação, e sim um campo medível no mesmo nível do preço de entrada. Calcula a estatística por recorte das marcações: quanto custam as operações marcadas como impulsivas.

ClasseDiário e analítica
Onde funcionaPrograma de desktop
DadosFicam guardados no seu disco
ImportaçãoRelatórios MT4/MT5 e CSV
O que traz para a psicologiaRecorte da estatística por marcações de estado
Análise da ferramenta
Forex TesterSimulador de histórico para prática manual

Simulador de desktop: o histórico é reproduzido vela a vela em velocidade regulável e as operações se abrem à mão. Uma ferramenta para reunir uma amostra de execução mais depressa do que o tempo real faz.

ClasseSimulador de trading manual
Onde funcionaPrograma de desktop
DadosHistórico local de cotações
ImportaçãoBases próprias de cotações, dados próprios
O que traz para a psicologiaCem operações conforme as regras numa noite em vez de um trimestre
Análise da ferramenta
FX BlueAnalítica de conta gratuita e simulador

Um pacote de ferramentas gratuitas em torno do MetaTrader: análise da estatística da conta no site e simulador de trading manual sobre histórico dentro do próprio terminal. É específico de forex: calcula em pontos e lotes, não em ações.

ClasseAnalítica de conta e simulador
Onde funcionaSite mais plugin MT4/MT5
DadosA estatística é publicada no serviço
ImportaçãoConexão de uma conta MT4/MT5
O que traz para a psicologiaTreinar a execução do plano sem dinheiro
Análise da ferramenta
TradervueDiário on-line com análise

Registro web com etiquetas e notas nas operações. O ponto forte é a análise com olhos alheios: o registro se pode abrir a um mentor ou a um colega com um link, sem enviar a exportação nem reunir capturas.

ClasseDiário e analítica
Onde funcionaNavegador
DadosNo servidor do serviço
ImportaçãoExportações de muitas corretoras, inclusive MT4/MT5
O que traz para a psicologiaEtiquetas e análise conjunta sem enviar arquivos
Análise da ferramenta
Expert advisor limitadorUma classe de ferramentas, não uma marca

Um expert advisor no terminal que fecha posições e proíbe operar depois de esgotado o limite diário. A única ferramenta da seção que não mostra e sim atrapalha: ela intervém no momento do descontrole.

ClasseLimitador
Onde funcionaMT4/MT5, com menos frequência a plataforma da corretora
DadosNão saem a lugar nenhum
ImportaçãoNão é necessária
O que traz para a psicologiaExecuta o stop-dia sem a participação da vontade
Análise da ferramenta

Quatro momentos de intervenção, quatro classes de ferramenta

Vale ter em mente o eixo do tempo: uma ferramenta atua antes da operação, durante ela ou depois — e uma classe atua até antes de existir a primeira operação. Misturar as classes é a principal causa de decepção: do registro se espera disciplina, quando ele apenas a mede.

01Depois da operação: diário e analítica de conta

Mostram o que já aconteceu e traduzem a sensação de «tive uma semana ruim» num número. Não previnem nada, mas sem eles não se sabe o que consertar: o diário de operações responde à pergunta «quanto esse hábito me custa».

Edgewonk, Tradervue, FX Blue
02Antes da operação: simulador de histórico

Permite repetir a execução do plano muitas vezes sem dinheiro. Não acelera o aprendizado da estratégia, e sim a formação da amostra: cem operações conforme as regras numa noite em vez de um trimestre de tempo real.

Forex Tester, FX Blue
03Durante a operação: limitador

Fecha posições e bloqueia o terminal depois do limite diário. Intervém exatamente no momento em que a decisão é tomada pelo estado e não pelo sistema.

Expert advisor no MT4/MT5
04Antes da primeira operação: carteira e parcelas

O momento de intervenção mais precoce possível. A decisão sobre quanto capital cada estratégia recebe e sobre o que será copiado é tomada uma vez, por configuração, e depois já não é revista em pleno drawdown.

Allocation

O que os programas para o trader realmente mudam

Abaixo, uma separação honesta. À esquerda, o que a ferramenta faz melhor que uma pessoa; à direita, o que se transfere a ela em vão.

+Calcula o que você não vai calcular à mãoA expectativa por recorte de marcações, a distribuição do resultado por horas, a proporção de operações fora do plano. À mão isso se faz uma vez, e é preciso todo mês.
+Guarda a amostraDaqui a meio ano você não vai lembrar o que tinha na cabeça em março. O registro feito no momento da operação é a única fonte.
+Acelera o acúmulo de experiênciaUm simulador reproduz um ano de histórico numa noite. Para treinar a execução isso é incomparavelmente mais rápido que uma conta real.
+Executa a regra sem vocêUm limitador não se cansa nem negocia. Um limite diário programado num expert advisor funciona também na noite em que você está disposto a infringi-lo.
−Não cria disciplinaO registro mostra a proporção de operações conforme as regras. Elevá-la será preciso de qualquer forma com regras e restrições, e não instalando um programa.
−Não substitui o plano de tradingA ferramenta calcula pelos seus critérios. Se não houver critérios, ela vai calcular ruído e entregar um relatório bonito sobre nada.
−Não cura o tiltNenhum relatório é lido no estado por causa do qual ele foi criado. Só funciona aquilo que dispara automaticamente.
−Não dá vantagem no mercadoNenhum programa da seção melhora a entrada. Todos trabalham com o seu comportamento, não com o preço.

Como escolher a ferramenta conforme a sua tarefa

A ordem é inversa à habitual: primeiro o problema é nomeado em números e só depois se procura a classe de ferramenta. A ordem inversa dá uma assinatura que ninguém usa a partir da segunda semana.

01Nomear o problema com um número

«Um terço das operações fora do plano» ou «depois do stop o volume médio dobra» — isso é uma tarefa. «Quero ser mais disciplinado» não é tarefa, não dá para escolher ferramenta para ela.

análise do diário
02Definir o momento da intervenção

O problema aparece depois da operação — é preciso um registro. O problema está na execução — simulador. O problema está no momento da ruptura — limitador.

um minuto
03Testar no gratuito

As classes «diário» e «análise da conta» têm opções gratuitas, incluindo a planilha que você mesmo vai montar. Vale pagar pelo que não existe na planilha.

um mês
04Contar uma métrica

A ferramenta se justifica se depois de um mês cresceu a parcela de operações feitas pelas regras. Se não cresceu, o problema não está no programa.

um mês

O que não há nesta seção e por quê

nãoPreços e planosO custo das licenças e a composição dos planos mudam mais vezes do que a página é atualizada. Um preço citado aqui ficaria desatualizado e induziria ao erro — verifique no site do desenvolvedor.
nãoRankings e posições no topoAs ferramentas não são classificadas por «serem melhores»: cada uma tem sua classe de tarefas, e comparar um diário com um limitador não faz sentido. A ordem no catálogo é alfabética, para que a posição não signifique nada. Uma ressalva: Allocation foi feita pela nossa própria equipe — isso está dito no primeiro parágrafo da análise dela.
nãoSinais e robôs que operamA seção é sobre ferramentas de trabalho sobre o comportamento. Programas que tomam decisões de negociação por você são outro tema e outro conjunto de riscos.
simMecânica e limitesO que a ferramenta faz com o comportamento, em que momento intervém e o que não faz sentido esperar dela. Isso não fica obsoleto junto com a versão.

Por onde começar se ainda não há ferramentas

A ordem de implantação importa mais do que a escolha da marca. Ela é a mesma independentemente do que você negocia e de há quantos anos.

01
Uma planilha de nove colunasUm diário em qualquer formato importa mais do que um diário no programa certo. No primeiro mês basta uma planilha: ela mostrará se você vai mesmo manter os registros.
02
Limite diário no robôSegundo em ordem e primeiro em efeito. Uma regra que se cumpre sem você muda o resultado mais rápido do que qualquer relatório.
03
Analítica da contaQuando já se acumularam pelo menos quarenta operações, há o que contar. Antes disso qualquer relatório é adivinhação sobre uma amostra curta.
04
Registro pago ou simuladorSó quando estiver claro qual recorte falta na planilha. A ordem inversa dá uma assinatura que não se usa.

A única métrica pela qual se julga uma ferramenta

Não o lucro: ele depende do mercado e do período. A parcela de operações feitas pelas regras escritas depende de você, e é justamente ela que a ferramenta deve mover. Calcula-se pelo diário do mês.

Parcela de execução = operações pelas regras ÷ todas as operações
MêsOperações no totalDestas, conforme as regrasProporçãoO que significa
Antes da ferramenta603762 %Cada terceira operação fora do plano
Primeiro mês584476 %Efeito da novidade, ainda não é indicador
Segundo mês615082 %Parece consolidação
Terceiro mês595085 %A ferramenta se justifica

A diferença entre 62 % e 85 % são 13 operações por mês que antes eram abertas fora do plano. Quanto custa uma operação dessas é calculado pela calculadora do preço da operação; com custos de 4,40 $ e a perda média de uma entrada impulsiva, mesmo em um quarto do risco isso vira uma quantia perceptível ao longo do ano. Se depois de três meses a parcela não cresceu, o problema não está no programa — e o dinheiro gasto com ele foi em vão.

Perguntas frequentes

Qual é o programa mais necessário para o trader?

Aquele que resolve a sua tarefa em números. Se a parcela de operações fora do plano for maior que um quarto, é o limitador. Se não estiver claro onde o dinheiro se perde, é o diário. Não há resposta universal, e as listas de «top-10 programas» não a dão.

É possível passar sem programas nenhum?

Sim, e no primeiro mês é melhor exatamente assim: planilha e regras escritas. Os programas economizam tempo nos cálculos, mas não criam nem regras nem o hábito de cumpri-las.

Em que a análise da conta difere do diário?

A análise calcula pelas operações do terminal: preço, volume, resultado. O diário acrescenta o que não existe no terminal — o estado antes da entrada e o motivo da decisão. A primeira responde o que aconteceu, o segundo, por quê.

Essas ferramentas funcionam com corretoras russas?

Tudo o que importa relatórios MT4/MT5 funciona com qualquer corretora que ofereça esses terminais. Serviços com conexão direta à conta dependem da corretora — isso se verifica antes de pagar.

Vale a pena publicar a estatística da própria conta?

A estatística pública disciplina, mas acrescenta uma emoção nova: negociar para a plateia. Se decidir publicar, combine de antemão que não vai mudar o comportamento por causa de uma curva bonita.

O simulador substitui a conta real?

Não. O simulador treina a execução, não a relação com o dinheiro: no histórico não há nem perda de verdade nem medo de verdade. A análise dessa diferença está na página sobre a passagem do demo para o real.

EsquemaParcela de operações pelas regras em quatro meses
Parcela de operações pelas regras antes da ferramenta e depois: 62 por cento de 60 operações, depois 76 por cento no primeiro mês, 82 no segundo e 85 por cento no terceiro

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