APTF · handelspsychologie op de forexmarkt
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsItalianoPolskiNederlandsTürkçeالعربيةIndonesiaTiếng Việtไทยहिन्दी
Software

Software voor de forextrader

Software voor de forextrader verdeel je niet naar prijs en niet naar het aantal functies, maar naar het moment waarop zij ingrijpt. De ene toont het verleden, de andere laat je het zonder geld herhalen, de derde belet je nu meteen op de knop te drukken. Dat zijn drie verschillende taken, en de een door de ander vervangen heeft geen zin: een journaal stopt terugwinnen niet, en een begrenzer laat niet zien waarom het gebeurde.

Forex tradersoftware: zes instrumenten en wat elk doet

De lijst is bewust kort. In overzichten van forex tradersoftware staan meestal twintig posities, waarvan er zeventien hetzelfde zijn met een ander logo. Hier staat één vertegenwoordiger per klasse plus één waar de klasse belangrijker is dan het merk. Diensten voor het analyseren van forextrades staan in de catalogus bewust naast de begrenzer: dat zijn verschillende antwoorden op verschillende vragen, en ze verwarren is duur.

Getoonde instrumenten: 6 van 6. De filters staan standaard uit: de lijst is kort en het is de moeite waard haar eerst helemaal te lezen voordat je haar versmalt.

AllocationPortefeuille van strategieën en risicoregels

Een portefeuille van meerdere strategieën op één rekening: elke strategie krijgt een kapitaalaandeel en eigen kopieerregels. Beslissingen over de omvang en over wat er überhaupt wordt gekopieerd, worden vooraf met een instelling genomen en niet op het moment van een drawdown.

KlasseStrategieportefeuille en risicobeheersing
Waar het werktWebplatform bovenop een MT4/MT5-rekening
GegevensHet kapitaal blijft op jouw handelsrekening
ImportRekeningkoppeling, strategieën uit de catalogus
Wat het de psychologie geeftHaalt de portefeuilleregels uit je hoofd naar de instellingen
Analyse van het instrument
EdgewonkDagboek met analyse van de toestand

Het enige van de massale journalen waarin de toestand van de trader geen notitieveld is, maar een meetbaar veld op gelijke voet met de instapprijs. Berekent de statistiek uitgesplitst naar markeringen: wat de trades kosten die als impulsief zijn gemarkeerd.

KlasseDagboek en analyse
Waar het werktDesktopprogramma
GegevensStaan bij jou op de schijf
ImportMT4/MT5-rapporten en CSV
Wat het de psychologie geeftDoorsnede van de statistiek naar markeringen van de toestand
Analyse van het instrument
Forex TesterHistorische simulator voor handmatige oefening

Desktopsimulator: de historie wordt candle voor candle afgespeeld met instelbare snelheid, trades open je met de hand. Een instrument om sneller een uitvoeringssteekproef te verzamelen dan de echte tijd dat doet.

KlasseSimulator voor handmatig handelen
Waar het werktDesktopprogramma
GegevensLokale koershistorie
ImportEigen koersendatabases, eigen data
Wat het de psychologie geeftHonderd trades volgens de regels op één avond in plaats van een kwartaal
Analyse van het instrument
FX BlueGratis rekeninganalyse en simulator

Een set gratis instrumenten rond MetaTrader: analyse van de rekeningstatistiek op de website en een simulator voor handmatig handelen op historie binnen de terminal zelf. Forexspecifiek: rekent in pips en lots en niet in aandelen.

KlasseRekeninganalyse en simulator
Waar het werktWebsite plus MT4/MT5-plug-in
GegevensDe statistiek wordt bij de dienst gepubliceerd
ImportKoppeling van een MT4/MT5-rekening
Wat het de psychologie geeftHet uitvoeren van het plan oefenen zonder geld
Analyse van het instrument
TradervueOnline dagboek met analyse

Webjournaal met tags en notities bij trades. De sterke kant is de analyse met andermans ogen: het journaal kun je met een link aan een mentor of collega tonen, zonder export te sturen en zonder screenshots te verzamelen.

KlasseDagboek en analyse
Waar het werktBrowser
GegevensOp de server van de dienst
ImportExports van veel brokers, waaronder MT4/MT5
Wat het de psychologie geeftTags en gezamenlijke analyse zonder bestanden te sturen
Analyse van het instrument
Begrenzende expertEen klasse instrumenten, geen merk

Een expert in de terminal die posities sluit en handelen verbiedt zodra de daglimiet is opgebruikt. Het enige instrument in de rubriek dat niet toont maar belet: het grijpt in op het moment van de misstap.

KlasseBegrenzer
Waar het werktMT4/MT5, zelden het platform van de broker
GegevensGaan nergens heen
ImportNiet vereist
Wat het de psychologie geeftVoert de stopdag uit zonder inzet van wilskracht
Analyse van het instrument

Vier momenten van ingrijpen — vier klassen instrumenten

Het is nuttig de tijdas in gedachten te houden: een instrument werkt óf vóór de trade, óf tijdens, óf erna — en één klasse werkt nog voordat de eerste trade er is. Het door elkaar halen van klassen is de belangrijkste oorzaak van teleurstelling: van een journaal verwacht men discipline, terwijl het die alleen meet.

01Na de trade: dagboek en rekeninganalyse

Ze tonen wat er al is gebeurd en vertalen het gevoel «het was een slechte week» in een getal. Ze voorkomen niets, maar zonder hen is onduidelijk wat je precies moet repareren: het tradedagboek beantwoordt de vraag «wat kost deze gewoonte mij».

Edgewonk, Tradervue, FX Blue
02Vóór de trade: historische simulator

Laat je de uitvoering van het plan vele malen zonder geld herhalen. Versnelt niet het leren van de strategie, maar het verzamelen van de steekproef: honderd trades volgens de regels op één avond in plaats van een kwartaal echte tijd.

Forex Tester, FX Blue
03Tijdens de trade: begrenzer

Sluit posities en blokkeert de terminal na de daglimiet. Grijpt precies in op het moment waarop de toestand beslist en niet het systeem.

Expert in MT4/MT5
04Vóór de eerste trade: portefeuille en aandelen

Het vroegst mogelijke moment van ingrijpen. De beslissing hoeveel kapitaal elke strategie krijgt en wat er überhaupt wordt gekopieerd, wordt één keer met een instelling genomen — en daarna niet meer in een drawdown herzien.

Allocation

Wat software voor de trader werkelijk verandert

Hieronder een eerlijke verdeling. Links wat het instrument beter doet dan een mens, rechts wat men er tevergeefs op afschuift.

+Berekent wat je met de hand niet berekentDe verwachting uitgesplitst naar markeringen, de verdeling van het resultaat over de uren, het aandeel trades buiten plan. Met de hand doe je dat één keer, terwijl het elke maand nodig is.
+Bewaart de steekproefNa een half jaar herinner je je niet meer wat er in maart in je hoofd zat. De notitie die je op het moment van de trade maakte, is de enige bron.
+Versnelt het opbouwen van ervaringEen simulator speelt een jaar historie op één avond af. Om de uitvoering te oefenen is dat onvergelijkbaar sneller dan een echte rekening.
+Voert een regel zonder jou uitEen begrenzer wordt niet moe en onderhandelt niet. De daglimiet die in de expert staat, werkt ook op de avond waarop jij haar wilt overtreden.
−Creëert geen disciplineEen journaal toont het aandeel trades volgens de regels. Dat aandeel omhoog krijgen moet je toch met regels en beperkingen doen, niet met het installeren van een programma.
−Vervangt niet het handelsplanEen instrument rekent volgens jouw criteria. Zijn er geen criteria, dan rekent het ruis uit en levert het een mooi rapport over niets.
−Geneest geen tiltGeen enkel rapport wordt gelezen in de toestand waarvoor het was bedoeld. Alleen wat automatisch afgaat, werkt.
−Geeft geen voordeel op de marktGeen enkel programma uit deze rubriek verbetert een entry. Ze werken allemaal met jouw gedrag en niet met de prijs.

Hoe je een instrument bij je taak kiest

De volgorde is omgekeerd aan de gewoonte: eerst benoem je het probleem in cijfers en pas daarna zoek je een klasse instrument. De omgekeerde volgorde levert een abonnement op dat je vanaf de tweede week niet meer gebruikt.

01Het probleem in een getal benoemen

«Een derde van de trades buiten plan» of «na een stop is het gemiddelde volume twee keer zo hoog» is een opgave. «Ik wil gedisciplineerder zijn» is geen opgave, daar kun je geen instrument bij kiezen.

analyse van het dagboek
02Het moment van ingrijpen bepalen

Zie je het probleem na de trade — dan heb je een journaal nodig. Zit het probleem in de uitvoering — een simulator. Zit het in het moment van de misstap — een begrenzer.

één minuut
03Op een gratis versie toetsen

De klassen «dagboek» en «rekeninganalyse» hebben gratis varianten, waaronder een spreadsheet die je zelf opzet. Betalen loont voor wat er in de spreadsheet niet zit.

een maand
04Eén metriek berekenen

Een instrument is gerechtvaardigd als het aandeel trades volgens de regels na een maand is gegroeid. Is het niet gegroeid, dan ligt het niet aan het programma.

een maand

Wat er in deze rubriek niet staat en waarom

neePrijzen en tarievenLicentiekosten en de inhoud van tarieven veranderen vaker dan de pagina wordt bijgewerkt. Een hier genoemde prijs veroudert en misleidt — controleer die op de site van de ontwikkelaar.
neeRanglijsten en toppositiesInstrumenten worden niet op «beste» gerangschikt: elk heeft een eigen klasse taken, en een dagboek met een begrenzer vergelijken heeft geen zin. De volgorde in de catalogus is alfabetisch, zodat de positie niets betekent. Eén kanttekening: Allocation is door ons eigen team gemaakt — dat staat in de eerste alinea van de bespreking.
neeSignalen en experts die handelenDit is een rubriek over instrumenten om aan gedrag te werken. Programma's die handelsbeslissingen voor je nemen, zijn een ander onderwerp met een andere set risico's.
welMechaniek en grenzenWat een instrument met gedrag doet, op welk moment het ingrijpt en wat er zinloos van te verwachten valt. Dat veroudert niet mee met de versie.

Waar te beginnen als er nog geen instrumenten zijn

De invoervolgorde is belangrijker dan de merkkeuze. Zij is dezelfde, ongeacht wat je verhandelt en hoelang al.

01
Een spreadsheet met negen kolommenEen dagboek in welke vorm dan ook is belangrijker dan een dagboek in het juiste programma. De eerste maand volstaat een spreadsheet: die laat zien of je überhaupt notities gaat bijhouden.
02
Daglimiet in een expertDe tweede in volgorde en de eerste qua effect. Een regel die zonder jou wordt uitgevoerd, verandert het resultaat sneller dan welk rapport ook.
03
RekeninganalyseZodra er minstens veertig trades zijn, valt er iets te berekenen. Daarvóór is elk rapport waarzeggerij op een korte steekproef.
04
Een betaald journaal of een simulatorPas als duidelijk is welke doorsnede in de spreadsheet ontbreekt. De omgekeerde volgorde levert een ongebruikt abonnement op.

De enige metriek waarop je een instrument beoordeelt

Niet de winst: die hangt af van de markt en van de periode. Het aandeel trades dat volgens de opgeschreven regels is gedaan, hangt van jou af, en juist dat moet het instrument in beweging brengen. Berekend uit het dagboek over een maand.

Uitvoeringsaandeel = trades volgens de regels ÷ alle trades
MaandTrades totaalDaarvan volgens de regelsAandeelWat dat betekent
Vóór het instrument603762 %Elke derde trade buiten plan
Eerste maand584476 %Nieuwigheidseffect, nog geen indicator
Tweede maand615082 %Lijkt op bestendiging
Derde maand595085 %Instrument gerechtvaardigd

Het verschil tussen 62 % en 85 % zijn 13 trades per maand die eerder buiten plan werden geopend. Wat zo'n trade kost, berekent de rekenmachine voor de prijs van een trade; bij kosten van 4,40 $ en een gemiddeld verlies van een impulsieve entry van zelfs maar een kwart van het risico is dat op jaarbasis een merkbaar bedrag. Is het aandeel na drie maanden niet gegroeid, dan ligt het niet aan het programma — en is het geld eraan verspild.

Veelgestelde vragen

Welk programma voor de trader is het meest nodig?

Dat wat jouw opgave in cijfers afdekt. Ligt het aandeel trades buiten plan boven een kwart — een begrenzer. Is onduidelijk waar het geld verdwijnt — een dagboek. Een universeel antwoord is er niet, en lijstjes «top 10 programma's» geven het ook niet.

Kun je helemaal zonder programma's?

Ja, en de eerste maand kun je dat het beste zo doen: een spreadsheet en opgeschreven regels. Programma's besparen rekentijd, maar creëren geen regels en geen gewoonte ze uit te voeren.

Waarin verschilt rekeninganalyse van een dagboek?

Analyse rekent met de trades uit de terminal: prijs, volume, resultaat. Een dagboek voegt toe wat in de terminal ontbreekt — de toestand vóór de entry en de reden voor de beslissing. Het eerste antwoordt wat er gebeurde, het tweede waarom.

Werken deze instrumenten met Nederlandse brokers?

Alles wat MT4/MT5-rapporten importeert, werkt met elke broker die die terminals aanbiedt. Diensten met een directe rekeningkoppeling hangen van de broker af — dat controleer je vóór je betaalt.

Is het verstandig de statistiek van je rekening te publiceren?

Publieke statistiek disciplineert, maar voegt een nieuwe emotie toe — handelen voor publiek. Besluit je te publiceren, spreek dan vooraf met jezelf af dat je je gedrag niet gaat aanpassen voor een mooie curve.

Vervangt een simulator een echte rekening?

Nee. Een simulator oefent de uitvoering en niet de houding tegenover geld: op historie is er geen echt verlies en geen echte angst. Dat verschil wordt behandeld op de pagina over de overstap van demo naar echt.

SchemaAandeel transacties volgens de regels over vier maanden
Aandeel transacties volgens de regels voor het instrument en erna: 62 procent van 60 transacties, dan 76 procent in de eerste maand, 82 in de tweede en 85 procent in de derde

Verder lezen

Logo APTF
Redactie APTFWij analyseren handelspsychologie daar waar je haar in het rapport ziet: de prijs van één planovertreding, de kans op een reeks stops, de kosten van revenge trading en overtrading. De formules geven we volledig, zodat elke berekening in je eigen spreadsheet te herhalen is.Wie schrijft en hoe wij gegevens controlerenGegevens gecontroleerd: