APTFDaglimiet voor verlies op forex en de stopdag
De daglimiet voor verlies op forex is het bedrag waarna het handelen voor die dag stopt. De stopdag is de stopregel zelf. Dit is het eerste dat je invoert en het enige mechanisme dat tilt stopt voordat die duur wordt: alle andere instrumenten vragen dat je in staat bent ze te gebruiken.
Hoe kies je het getal
De limiet moet groot genoeg zijn om op een gewone dag niet af te gaan, en klein genoeg om te voorkomen dat een slechte dag een slechte maand wordt. De praktische manier is hem te koppelen aan de omvang van het risico per trade.
1 % × 3 = 3 % per dag — of eenvoudiger: twee stops op rij, wat eerder komt
| Handelsstijl | Trades per dag | Werkbare limiet | Alternatief |
|---|---|---|---|
| Positioneel | 0–1 | 2 % | Eén stop — dag gesloten |
| Dagelijks | 1–3 | 3 % | Twee stops op rij |
| Actief intraday | 3–8 | 4 % | Drie stops op rij |
| Scalping | 10+ | 3 % | Limiet op tijd in plaats van op trades |
De cijfers zijn een richtpunt, geen norm. De enige harde eis: de limiet wordt vooraf en één keer gekozen, en niet bijgesteld op de dag dat hij in de weg zit.
Twee soorten limieten en waarom je ze allebei nodig hebt
Percentage van de equity per dag. Vangt het geval waarin het verlies snel en groot kwam — bijvoorbeeld bij een volume boven het plan.
beschermt tegen omvangMaximaal aantal trades per dag, ongeacht het resultaat. Vangt overtrading, waarbij elk afzonderlijk verlies klein is en de dagsom niet.
beschermt tegen frequentieTwee of drie stops op rij sluiten de dag, ook als het bedrag nog binnen de limiet valt. Vangt de toestand: een reeks hakt er harder in dan één groot verlies.
beschermt tegen de toestandDe combinatie «wat eerder komt» werkt. Eén limiet in geld dekt niet alle scenario's: zes kleine verliesgevende trades op rij passen formeel binnen 3 %, terwijl de toestand daarna al niet werkbaar meer is.
Stopdag op forex: hoe hou je de regel technisch vast
De afspraak «na de derde stop sluit ik de terminal» houdt geen stand: op het moment van die derde stop ben je ertegen. Daarom moet het mechanisme op dat moment extern zijn ten opzichte van jou.
- De terminal sluiten en uitloggen
- Wachtwoord in een wachtwoordmanager, opnieuw inloggen vraagt handelingen. Een drempel van dertig seconden neemt het grootste deel van de impuls weg.
- Beperking aan de kant van het platform
- Een deel van de terminals en handelsservers ondersteunt een limiet op het aantal trades of op het dagverlies. Bestaat zo'n instelling — dan is dat de beste variant, omdat hij niet van jou afhangt.
- Een eenvoudige fysieke handeling
- De laptop in de tas doen, de kamer uit lopen. Klinkt naïef, werkt beter dan een belofte — om dezelfde reden waarom een pakje sigaretten dat het huis uit is, werkt.
- Het feit in het dagboek noteren
- De regel «vandaag ging de stopdag af» met vermelding van de oorzaak. Na een maand zie je aan het aantal van die regels of de limiet te krap is of de toestand te vaak voorkomt.
De spiegelregel: een winstlimiet
Er wordt minder over gesproken, maar het staat in dezelfde plannen: de dag sluiten na een resultaat dat de dagnorm overtreft. Het gaat er niet om het rendement te beperken, maar om het feit dat de toestand na een grote plus hetzelfde controleverlies geeft als na een grote min — dat wordt behandeld op de pagina over euforie.
De regel is omstreden en je voert hem alleen in op basis van je eigen statistiek: bereken het resultaat van de trades die je deed nadat het dagdoel al was gehaald. Is dat negatief bij een steekproef vanaf twintig gevallen — dan heb je de regel nodig. Zo niet — dan niet.
Wat de regel kost: het gemiste berekend
Het bezwaar tegen de stopdag is altijd hetzelfde: «en als er na de limiet een mooie beweging komt». Het bezwaar is terecht, en het is beter het uit te rekenen dan het weg te wuiven.
| Wat we berekenen | Hoe | Voorbeeld bij een winratio van 45 % |
|---|---|---|
| Dagen waarop de limiet afgaat | twee stops op rij over de afstand | ≈ 30 % van de dagen |
| Trades die per maand worden afgesneden | limiet × dagen × trades na de limiet | ≈ 6 trades |
| Hun verwachte resultaat volgens plan | 6 × 0,35 R | +2,1 R |
| Hun feitelijke resultaat na twee stops | volgens het dagboek, meestal lager | −1,5 R en slechter |
De sleutelregel is de laatste. Trades die na twee stops op rij worden gedaan, zijn statistisch slechter dan het gemiddelde: de winratio ligt lager, het volume hoger en het aandeel entries buiten de setup groter. De regel snijdt geen «zes gewone trades» af, maar de zes slechtste trades van de maand — en dat moet je in je eigen dagboek nagaan, niet op gezag aannemen.
prijs van het ontbreken van de regel = het feitelijke resultaat van diezelfde trades
berekend op je eigen export over een kwartaal, niet op andermans ervaring
Zes manieren om de limiet te formuleren
De drempel kun je op verschillende manieren vastleggen, en van de formulering hangt af welke scenario's hij vangt. De werkbare combinatie bestaat meestal uit twee of drie regels van het type «wat eerder komt».
Bijvoorbeeld 3 %. Vangt een groot verlies dat snel kwam — ook bij een volume boven het plan.
tegen omvangTwee of drie. Vangt de toestand: een reeks hakt er harder in dan één verlies van hetzelfde bedrag.
tegen de toestandEen hard getal, ongeacht het resultaat. Vangt overtrading, waarbij elk verlies klein is en de som niet.
tegen frequentieHet uur waarna er geen nieuwe entries meer zijn. Vangt vermoeidheid en «ik zit door tot Londen».
tegen vermoeidheidBijvoorbeeld 6 %. Vangt het langzame afglijden dat de daglimiet niet ziet: elke dag een beetje.
tegen afglijdenDe spiegelregel. Vangt euforie — de statistiek van trades na een gehaalde norm is het waard apart te bekijken.
tegen euforieAlle zes regels tegelijk invoeren hoeft niet: begin met twee — het percentage per dag en het aantal stops op rij. De rest voeg je één voor één toe zodra het dagboek laat zien dat juist dat scenario bij jou voorkomt.
Veelgestelde vragen
Wat te doen als de limiet bijna elke dag afgaat?
Dat is geen teken van zwakke discipline, maar van een te krappe limiet of een te groot risico per trade. Ga na: is de limiet gelijk aan twee stops en is de winratio 45 %, dan komen twee stops op rij ongeveer op een derde van de dagen voor — bereken het voor je eigen cijfers en kies de drempel.
Mag ik de dag afmaken als er na de limiet een perfecte setup komt?
Nee. Precies dat geval maakt de regel zinloos: een uitzondering die één keer is toegestaan, wordt binnen twee weken de norm. Bovendien komt het oordeel «perfect» van diezelfde toestand waardoor de limiet afging.
Bereken je de limiet vanaf de storting of vanaf de equity?
Vanaf de equity aan het begin van de dag. Zo krimpt de limiet mee met de rekening tijdens een drawdown — en dat is precies de periode waarin krimpen nuttig is.
Wat als er een positie openstaat en de limiet is bereikt?
De regel betreft het openen van nieuwe posities. Een reeds geopende positie wordt volgens plan gevoerd — met de stop die bij de entry is geplaatst. Haar vroegtijdig sluiten «nu de dag toch dicht is» is dezelfde planovertreding, alleen de andere kant op.
Verder lezen
