APTFOvertrading op forex
Overtrading op forex is het stelselmatig overschrijden van het geplande aantal trades. Zij valt minder op dan de andere fouten: elke afzonderlijke trade ziet er normaal uit, het risico erin is gepland, de stop staat op zijn plek. Het probleem ontstaat in de som — zowel in de kosten als in de kwaliteit van de entries.
Overtrading op forex gaat over het aantal trades en niet over het volume
Overtrading is het overschrijden van het geplande aantal trades bij een ongewijzigde positiegrootte. Volumegroei is een aparte fout met andere mechaniek. Hieronder vier redenen waardoor er meer trades komen.
De meest voorkomende reden. Een uur achter de grafiek zonder één signaal is zwaar te verdragen, en de lat «lijkt op een setup» zakt vanzelf.
geen signaal — wel tijdNa twee winstgevende trades komt de wens de «goede dag» te benutten. Dat is euforie in milde vorm.
na plussenNa een verlies meer pogingen in plaats van meer volume. Hetzelfde terugwinnen, alleen verdeeld over het aantal.
na minnenTwintig paren in de terminal garanderen dat er ergens altijd beweging is. Het aantal setups groeit mechanisch mee, samen met het aantal valse.
structurele oorzaakDe prijs van een overbodige trade op forex
Elke trade start met een min ter grootte van de kosten. Op de valutamarkt zijn dat er drie: spread, commissie en de swap voor het doorrollen.
0,2 lot: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Indicator | Plan: 20 trades | Feit: 35 trades |
|---|---|---|
| Kosten per maand | 88 $ | 154 $ |
| Te veel betaald | — | 66 $ |
| Per jaar | 1.056 $ | 1.848 $ |
| Te veel betaald per jaar bij een storting van 5.000 $ | — | 15,8 % |
Vijftien procent van de rekening per jaar — alleen voor het recht vijftien overbodige trades per maand te doen. En dat zonder hun resultaat mee te rekenen: gaan de overbodige trades buiten de setup, dan komt er bij de kosten ook nog een negatieve verwachting op die trades zelf.
over de afstand wordt dat van elk resultaat afgetrokken
Tweede effect: de kwaliteit van de entries daalt
Kosten zijn maar de helft van de prijs. De andere helft is dat overbodige trades per definitie worden gedaan in situaties waarin de setupvoorwaarden niet volledig zijn vervuld.
| Geplande 20 trades | Overbodige 15 trades | Totaal 35 | |
|---|---|---|---|
| Winratio | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| Verwachting per trade | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Resultaat over de maand | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
De winratio van de overbodige trades is lager genomen dan de geplande: dat is een aanname, maar zij volgt uit de definitie zelf — overbodig heten de trades die niet in het plan staan. De precieze waarden heeft iedereen zelf en haal je uit het dagboek, waarin de trades zijn verdeeld in «volgens de regels» en «niet volgens de regels».
Uitkomst: vijftien overbodige trades aten anderhalf R resultaat op en nog eens 66 $ aan kosten. Daarbij ziet iemand die naar de maand kijkt een plus en merkt hij niet dat de plus anderhalf keer groter had kunnen zijn.
Vier beperkingen tegen overtrading
- Tradelimiet per dag
- Een hard getal uit het plan. Daarna gaat de terminal dicht, ongeacht het resultaat — dat is onderdeel van de stopdag.
- Korte lijst met instrumenten
- Twee tot drie paren. Een kortere lijst verkleint het aantal setups mechanisch, zonder enige wilskracht.
- Wachtorders in plaats van observeren
- Een order op het niveau gaat vanzelf af. Daarmee verdwijnt de belangrijkste bron van overbodige entries — de tijd achter de grafiek.
- Een handelsvenster in plaats van «zolang het loopt»
- Anderhalf tot twee uur met een vast begin en einde. De uitwerking staat in het materiaal over ritme en sessies.
Hoeveel trades jouw systeem werkelijk nodig heeft
De norm voor het aantal trades komt niet uit algemene overwegingen — zij volgt uit de frequentie van de setups. Berekenen kan op de historie van een maand, en bijna altijd blijkt zij kleiner dan de feitelijke.
3 setups per maand per paar × 2 paren × 1,0 = 6 trades per maand
zijn het er feitelijk 20 — dan zijn er veertien niet volgens het systeem genomen
| Stijl | Setups per paar per maand | Paren in gebruik | Geplande trades | Typisch feit |
|---|---|---|---|---|
| Positioneel | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Dagelijks | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Intraday | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Scalping | volgens het sessierooster | 1 | volgens de tijd, niet volgens setups | — |
De kloof tussen de twee rechterkolommen is precies overtrading in pure vorm. Merk op dat zij groeit naarmate het tijdframe kleiner wordt: hoe vaker het systeem signalen geeft, hoe moeilijker signaal van ruis te onderscheiden is en hoe meer trades «bijna volgens de regels» er zijn.
Kosten in procenten van het risico: waarom dat de belangrijkste grootheid is
Het absolute kostenbedrag zegt niets. Wat telt is hun aandeel in jouw risico: juist dat gaat in de formule voor de break-even winratio en bepaalt hoeveel winstgevende trades het systeem nodig heeft.
stop 25 pips, 0,2 lot: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
stop 10 pips, 0,2 lot: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
de break-even winratio bij 1:2 stijgt van 36,3 % naar 40,7 %
Daaruit volgt een regel die zelden rechtstreeks wordt geformuleerd: de frequentie van trades en de nabijheid van de stop hangen samen. Een systeem met een korte stop vraagt alleen al door de kosten een hogere winratio, en overtrading voegt daar nog trades buiten de setup aan toe, waarvan de winratio sowieso lager is. Twee oorzaken tellen op, en het maandresultaat gaat de min in bij een formeel werkende strategie.
Veelgestelde vragen
Hoeveel trades per dag is normaal?
Dat hangt af van de strategie en niet van een norm: een positionele strategie kan er één per week hebben, een scalper dertig per dag. Het kenmerk van overtrading is niet een absoluut getal, maar het overschrijden van je eigen plan en een dalend aandeel trades volgens de regels.
Hoe weet je dat een trade overbodig is?
Aan de checklist: is ook maar één punt met de hakken over de sloot gehaald, dan is de trade overbodig. Markeer zulke trades apart in het dagboek — na een maand zie je hun resultaat in cijfers en beantwoordt de vraag zichzelf.
Helpt het het tijdframe te vergroten?
Het helpt, omdat het het aantal signalen fysiek verkleint. Maar dat is een wissel van strategie en geen werk aan gedrag: ligt de oorzaak in verveling of in terugwinnen, dan komt zij ook op een hoger tijdframe naar boven, alleen langzamer.
Telt volumegroei als overtrading?
Nee, dat is een aparte fout. Overtrading gaat over het aantal trades bij het geplande volume, volumegroei over hebzucht en terugwinnen. Ze worden met verschillende regels aangepakt, daarom is het nuttig ze te onderscheiden.
Verder lezen
