APTFHebzucht op forex
Hebzucht op forex ziet er zelden uit als hebzucht. Zij komt in de vorm van redelijke formuleringen: «het signaal is heel helder, ik kan wat meer nemen», «laat het nog even lopen, de trend is sterk», «nog één trade, het is een goede dag». Je toetst jezelf aan één kenmerk: hebzucht verandert altijd een vooraf berekend getal.
Drie plekken waar hebzucht zich ermee bemoeit
Angst en hebzucht in trading worden vaak als paar genoemd, maar ze werken op verschillende punten. Angst staat het handelen in de weg, hebzucht verandert de parameters van een al genomen beslissing.
Het duurste van de drie. Het lot is vergroot en de afstand tot de stop is dezelfde — dus is het risico per trade precies evenveel keer gestegen. Juist dat geval rekent de widget op de hoofdpagina uit.
prijs: risico × vermenigvuldigerDe take wordt verder verplaatst omdat «het goed loopt». Formeel is dat een verhoging van de risico-rendementsverhouding, feitelijk het afblazen van het plan: de exitvoorwaarde is nu onbekend.
prijs: terugval naar break-evenNa twee plussen ontstaat het gevoel dat het vandaag «loopt». Het aantal trades groeit en het aandeel trades buiten de setup groeit mee.
prijs: kosten en de kwaliteit van de entriesWat een vergroot lot kost
Het is handig niet in dollars per trade te rekenen, maar in een jaarbedrag: een eenmalige overschrijding lijkt een kleinigheid, een gewoonte niet.
storting 5.000 $, risico 1 %, vermenigvuldiger 2,5, één keer per maand: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % van de storting
Achttien procent van de storting per jaar is meer dan de meeste verbeteringen aan een strategie in diezelfde tijd opleveren. En dat te veel betaalde bedrag komt uit precies één beslissing, twaalf keer herhaald, en verdwijnt volledig doordat het volume met een formule wordt berekend en na de berekening niet meer wordt herzien.
De volumeformule die geen ruimte voor correctie laat:
(5.000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lot
Hoe je hebzucht in trading overwint: haar van berekening onderscheiden
Het volume vergroten is niet altijd een fout: een rekening opschalen is normale praktijk. Het verschil zit in wanneer en op welke grond de beslissing is genomen.
| Berekening | Hebzucht | |
|---|---|---|
| Wanneer de beslissing is genomen | Buiten de markt, vóór de sessie | Op het moment zelf, bij een open grafiek |
| Op welke grond | Statistiek over een periode | Het gevoel bij de huidige setup |
| Wat er verandert | Basisrisico voor alle trades | Eén concrete trade |
| Hoe vaak | Niet vaker dan eens per maand | Wanneer «het signaal bijzonder goed is» |
| Is het genoteerd | Ja, in het plan met een datum | Nee |
Het hoofdkenmerk. Is het volume voor één trade gewijzigd — dan is het hebzucht, hoe overtuigend de onderbouwing ook klinkt. De edge van een systeem bestaat op afstand en is over alle trades gelijk verdeeld; «bijzonder goede» trades bestaan niet in de statistiek, ze bestaan alleen in het gevoel.
Te lang vastgehouden winst
De tweede soort hebzucht lijkt het tegendeel van de eerste en komt vaak bij een en dezelfde persoon voor. De logica «laat het nog even lopen» heeft op forex een eigen prijs: het aanhouden van een positie wordt elke nacht met een swap betaald, en een beweging van de hoofdparen gaat zelden langer dan een paar sessies dezelfde kant op.
Wanneer je het doel werkelijk mag verschuiven
Zes formuleringen waarachter de hebzucht van de forextrader schuilt
Hebzucht komt niet met het woord «hebzucht». Zij komt met een argument dat op het moment van uitspreken professioneel oogt. Hieronder zes van zulke argumenten en bij elk een toets.
Toets: heb je statistiek over de categorie «heldere setups» over minstens dertig trades? Zo niet, dan is dit een inschatting en geen klasse van trades, en zij is in een toestand van opwinding gemaakt.
volumeToets: waar ligt het nieuwe doel precies en wat doe je als de prijs naar het oude terugkeert? Is er geen antwoord, dan bestaat de exitvoorwaarde niet meer.
doelToets: hoeveel trades staan er in het plan voor die dag en hoeveel zijn er al gedaan? «Het loopt» betekent twee plussen op rij, en twee plussen op rij komen voor bij elke winratio boven veertig procent.
frequentieToets: het verdiende staat op dezelfde rekening en beschermt je tegen een drawdown precies zoals de begininleg. Een apart «niet van jou» deel van de equity bestaat niet.
house money-effectToets: een doel in geld op korte termijn haal je alleen via een groter volume — de winratio verandert in een week niet. Dat is al terugpakken.
doel in geldToets: reken het totale risico na de toevoeging uit. Meestal blijkt het twee keer zo hoog als gepland, omdat de stop op zijn plaats is gebleven.
bijkopenWat alle zes gemeen hebben is een werkwoord in de eerste persoon en het ontbreken van een getal. Een regel die met een getal is genoteerd, laat zo'n formulering niet toe: «risico 1 % van de equity, het volume wordt met een formule berekend, herziening op de eerste van de maand» kun je niet «wat meer» toepassen.
Wat er met de rekening gebeurt: drie scenario's over een jaar
Het verschil tussen berekening en hebzucht zie je niet op één trade, maar op de horizon van een jaar. Neem één systeem en drie manieren om met het volume om te gaan.
| Scenario | Risico per trade | Te veel betaald per jaar | Dat is van de rekening |
|---|---|---|---|
| Formule zonder uitzonderingen | altijd 1 % | 0 $ | 0 % |
| Eén uitzondering per maand | 1 %, af en toe 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Een uitzondering per week | 1 %, vaak 2,5 % | −3.900 $ | 78 % |
eens per maand: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
eens per week: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3.900 $
De derde regel lijkt overdreven tot precies het moment waarop je haar aan je eigen export toetst. «Eens per week» is één trade van de vijf tot zeven, dus minder dan twintig procent van de gevallen. Precies zo'n spreiding van het risico vind je bij de meesten die denken dat ze met een vast percentage handelen.
Veelgestelde vragen
Zijn hebzucht en ambitie hetzelfde?
Nee. Een ambitie stelt een doel buiten de markt: «tot een stabiele uitvoering van de regels komen», «de storting binnen een jaar tot die en die omvang brengen». Hebzucht verandert een parameter binnen een al geopende of voorbereide trade. Het eerste is nuttig, het tweede kost geld.
Wat doe je als een signaal er werkelijk sterker uitziet dan gewoonlijk?
Niets bijzonders — het geplande volume nemen. Heb je gronden om een deel van de setups als sterker te beschouwen, dan hoort dat deel van het systeem te zijn: een aparte categorie trades met een apart risico, in het plan beschreven en op minstens dertig gevallen aan de statistiek getoetst.
Mag je het risico überhaupt verhogen na een goede periode?
Dat mag, als het geplande opschaling is: een vaste stap, herziening niet vaker dan eens per maand, terugval naar het oude risico bij een drawdown van een vastgestelde diepte. Een spontane verhoging na een goede week is al euforie, en die levert meestal het grootste verlies van de maand op.
Hoe hangt hebzucht met overtrading samen?
Via het gevoel «vandaag loopt het». Dat geeft tegelijk een groter volume en meer trades, en het tweede deel is minder zichtbaar. De prijs van overbodige trades rekent de kostencalculator uit.
Verder lezen
