APTFGier im Forex
Gier im Forex sieht selten wie Gier aus. Sie kommt in Form vernünftiger Formulierungen: «das Signal ist sehr klar, man kann mehr nehmen», «lass es noch laufen, der Trend ist stark», «noch ein Trade, der Tag ist gut». Sich selbst prüfen kann man an einem Merkmal: Gier verändert immer eine im Voraus berechnete Zahl.
Drei Stellen, an denen sich Gier einmischt
Angst und Gier im Trading werden oft als Paar genannt, aber sie wirken an verschiedenen Punkten. Angst hindert an der Handlung, Gier verändert die Parameter einer bereits getroffenen Entscheidung.
Die teuerste der drei. Das Lot ist erhöht, der Abstand zum Stopp derselbe — also ist das Risiko pro Trade genau im selben Maß gewachsen. Genau diesen Fall berechnet das Widget auf der Startseite.
Preis: Risiko × MultiplikatorDer Take wird weiter geschoben, weil «es gut läuft». Formal ist das eine Erhöhung des Verhältnisses Risiko/Gewinn, faktisch die Aufhebung des Plans: Die Ausstiegsbedingung ist jetzt unbekannt.
Preis: Rückkehr auf Break-evenNach zwei Plus entsteht das Gefühl, dass es heute «läuft». Die Trade-Zahl wächst, und der Anteil der Trades ohne Setup wächst mit.
Preis: Kosten und Qualität der EinstiegeWas ein erhöhtes Lot kostet
Praktisch rechnet man nicht in Dollar pro Trade, sondern in der Jahressumme: Eine einmalige Überschreitung wirkt wie eine Kleinigkeit, eine Gewohnheit nicht.
Einlage 5.000 $, Risiko 1 %, Multiplikator 2,5, einmal pro Monat: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % der Einlage
Achtzehn Prozent der Einlage pro Jahr sind mehr, als die meisten Strategieverbesserungen im selben Zeitraum bringen. Und die Mehrkosten stammen aus genau einer Entscheidung, zwölfmal wiederholt, und werden vollständig dadurch beseitigt, dass das Volumen per Formel berechnet und nach der Berechnung nicht revidiert wird.
Die Volumenformel, die keinen Raum für Korrekturen lässt:
(5.000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 Lot
Wie man Gier im Trading überwindet: sie von der Berechnung unterscheiden
Eine Volumenerhöhung ist nicht immer ein Fehler: Ein Konto zu skalieren ist normale Praxis. Der Unterschied liegt darin, wann und auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen wurde.
| Berechnung | Gier | |
|---|---|---|
| Wann die Entscheidung fällt | Außerhalb des Marktes, vor der Session | Im Moment, bei offenem Chart |
| Auf welcher Grundlage | Auf der Statistik des Zeitraums | Auf dem Gefühl beim aktuellen Setup |
| Was sich ändert | Basisrisiko für alle Trades | Ein konkreter Trade |
| Wie oft | Höchstens einmal im Monat | Wenn «das Signal besonders gut ist» |
| Ist es aufgeschrieben | Ja, im Plan mit Datum | Nein |
Das Hauptmerkmal. Wird das Volumen für einen einzelnen Trade geändert, ist das Gier, wie überzeugend die Begründung auch klingen mag. Der Vorteil eines Systems existiert auf Distanz und ist gleichmäßig über alle Trades verteilt; «besonders gute» Trades gibt es in der Statistik nicht, sie gibt es nur im Gefühl.
Zu lange gehaltener Gewinn
Die zweite Art von Gier sieht wie das Gegenteil der ersten aus und kommt oft bei ein und derselben Person vor. Die Logik «lass es noch laufen» hat im Forex einen besonderen Preis: Eine Position zu halten wird jede Nacht mit Swap bezahlt, und die Bewegung der Hauptpaare läuft selten länger als einige Sessions in eine Richtung.
Wann man das Ziel tatsächlich verschieben darf
Sechs Formulierungen, hinter denen die Gier des Forex-Traders steht
Gier kommt nicht mit dem Wort «Gier». Sie kommt mit einem Argument, das im Moment des Aussprechens professionell wirkt. Unten stehen sechs solcher Argumente und eine Prüfung für jedes.
Prüfung: Haben Sie zur Kategorie «klare Setups» Statistik über wenigstens dreißig Trades? Wenn nicht, ist das eine Einschätzung und keine Trade-Klasse, und sie entstand im Zustand der Erregung.
VolumenPrüfung: Wo genau liegt das neue Ziel und was tun Sie, wenn der Kurs zum alten zurückkehrt? Gibt es keine Antwort, existiert die Ausstiegsbedingung nicht mehr.
ZielPrüfung: Wie viele Trades sieht der Tagesplan vor und wie viele sind schon gemacht? «Es läuft» sind zwei Plus in Folge, und zwei Plus in Folge kommen bei jeder Trefferquote über vierzig Prozent vor.
FrequenzPrüfung: Das Verdiente liegt auf demselben Konto und schützt Sie vor einem Drawdown genauso wie die Anfangseinlage. Einen gesonderten «nicht eigenen» Teil der Equity gibt es nicht.
House-Money-EffektPrüfung: Ein Geldziel auf kurze Frist ist nur über Volumenwachstum erfüllbar — die Trefferquote ändert sich in einer Woche nicht. Das ist bereits Revenge-Trading.
GeldzielPrüfung: Berechnen Sie das Gesamtrisiko nach dem Zukauf. Meist ist es doppelt so hoch wie geplant, weil der Stopp derselbe geblieben ist.
ZukaufAllen sechs gemeinsam sind das Verb in der ersten Person und das Fehlen einer Zahl. Eine mit Zahl aufgeschriebene Regel lässt eine solche Formulierung nicht zu: «Risiko 1 % der Equity, Volumen per Formel berechnet, Überprüfung am Ersten des Monats» lässt sich nicht «etwas mehr» anwenden.
Was mit dem Konto passiert: drei Szenarien über ein Jahr
Der Unterschied zwischen Berechnung und Gier zeigt sich nicht an einem Trade, sondern auf Jahressicht. Nehmen wir ein System und drei Arten, mit dem Volumen umzugehen.
| Szenario | Risiko pro Trade | Mehrkosten pro Jahr | Das entspricht von der Einlage |
|---|---|---|---|
| Formel ohne Ausnahmen | immer 1 % | 0 $ | 0 % |
| Eine Ausnahme pro Monat | 1 %, selten 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Eine Ausnahme pro Woche | 1 %, häufig 2,5 % | −3.900 $ | 78 % |
einmal im Monat: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
einmal pro Woche: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3.900 $
Die dritte Zeile wirkt wie eine Übertreibung genau bis zu dem Moment, in dem man sie am eigenen Export prüft. «Einmal pro Woche» ist ein Trade von fünf bis sieben, also weniger als zwanzig Prozent der Fälle. Genau diese Risikostreuung findet sich bei den meisten, die glauben, mit festem Prozentsatz zu handeln.
Häufige Fragen
Sind Gier und Ehrgeiz dasselbe?
Nein. Ehrgeiz setzt ein Ziel außerhalb des Marktes: «zur stabilen Regelausführung kommen», «die Einlage in einem Jahr auf eine bestimmte Größe bringen». Gier verändert einen Parameter innerhalb eines bereits offenen oder vorbereiteten Trades. Das Erste nützt, das Zweite kostet Geld.
Was tun, wenn ein Signal tatsächlich stärker aussieht als üblich?
Nichts Besonderes — das geplante Volumen nehmen. Wenn Sie Gründe haben, einen Teil der Setups für stärker zu halten, muss das Teil des Systems sein: eine eigene Trade-Kategorie mit eigenem Risiko, im Plan beschrieben und statistisch an mindestens dreißig Fällen geprüft.
Darf man das Risiko nach einer guten Phase überhaupt erhöhen?
Man darf, wenn es eine planmäßige Skalierung ist: fester Schritt, Überprüfung höchstens einmal im Monat, Rücksprung zum früheren Risiko bei einem Drawdown festgelegter Tiefe. Eine spontane Erhöhung nach einer guten Woche ist bereits Euphorie, und die bringt meist den größten Verlust des Monats.
Wie hängt Gier mit Overtrading zusammen?
Über das Gefühl «heute läuft es». Es erzeugt gleichzeitig die Volumenerhöhung und das Wachstum der Trade-Zahl, wobei der zweite Teil unauffälliger ist. Der Preis überflüssiger Trades wird im Kostenrechner berechnet.
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