APTFCodicia en forex
La codicia en forex rara vez parece codicia. Llega en forma de frases razonables: «la señal es muy clara, puedo tomar un poco más», «que corra un poco más, la tendencia es fuerte», «una operación más, hoy es un buen día». Puede comprobarse por una sola señal: la codicia siempre cambia una cifra calculada de antemano.
Tres lugares donde interviene la codicia
El miedo y la codicia en el trading se nombran a menudo como pareja, pero actúan en puntos distintos. El miedo estorba a la acción; la codicia cambia los parámetros de una decisión ya tomada.
La más cara de las tres. El lote aumenta y la distancia al stop es la misma, así que el riesgo por operación ha crecido exactamente en la misma proporción. Es justo ese caso el que calcula el widget de la portada.
precio: riesgo × multiplicadorEl take se lleva más lejos porque «va bien». Formalmente es un aumento de la relación riesgo/beneficio; de hecho es una cancelación del plan: la condición de salida pasa a ser desconocida.
precio: vuelta a breakevenTras dos positivos aparece la sensación de que hoy «está saliendo». El número de operaciones crece, y con él la proporción de operaciones fuera del setup.
precio: costes y calidad de las entradasCuánto cuesta un lote aumentado
Es cómodo contarlo no en dólares por operación, sino como suma anual: un exceso puntual parece una menudencia, un hábito no.
depósito de 5 000 $, riesgo del 1 %, multiplicador 2,5, una vez al mes: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % del depósito
Un dieciocho por ciento del depósito al año es más de lo que aporta la mayoría de las mejoras de estrategia en ese mismo tiempo. Y el sobrecoste procede de exactamente una decisión repetida doce veces, y se elimina por completo calculando el volumen con una fórmula y no revisándolo después del cálculo.
La fórmula del volumen, que no deja espacio para correcciones:
(5 000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lotes
Cómo vencer la codicia en el trading: distinguirla del cálculo
Aumentar el volumen no siempre es un error: escalar una cuenta es una práctica normal. La diferencia está en cuándo y con qué base se toma la decisión.
| Cálculo | Codicia | |
|---|---|---|
| Cuándo se toma la decisión | Fuera del mercado, antes de la sesión | En el momento, con el gráfico abierto |
| Con qué base | La estadística de un periodo | La sensación sobre el setup actual |
| Qué cambia | El riesgo base para todas las operaciones | Una operación concreta |
| Con qué frecuencia | No más de una vez al mes | Cuando «la señal es especialmente buena» |
| ¿Está escrito? | Sí, en el plan y con fecha | No |
La señal principal. Si el volumen se ha cambiado para una operación, eso es codicia, por convincente que suene la justificación. La ventaja de un sistema existe a lo largo de la distancia y está repartida por igual entre todas las operaciones; en la estadística no existen operaciones «especialmente buenas», solo existen en la sensación.
Ganancia aguantada de más
El segundo tipo de codicia parece lo contrario del primero y a menudo se da en la misma persona. La lógica de «que corra un poco más» tiene en forex un precio específico: mantener la posición se paga con el swap cada noche, y los pares principales rara vez van en la misma dirección más de unas cuantas sesiones.
Cuándo sí se puede mover el objetivo
Seis frases detrás de las cuales está la codicia del trader de forex
La codicia no llega con la palabra «codicia». Llega con un argumento que en el momento de pronunciarlo parece profesional. Abajo hay seis de esos argumentos y una comprobación para cada uno.
Comprobación: ¿tiene estadística de la categoría «setups claros» sobre al menos treinta operaciones? Si no, eso es una valoración y no una clase de operaciones, y se ha hecho en un momento de activación.
volumenComprobación: ¿dónde está exactamente el objetivo nuevo y qué hará si el precio vuelve al anterior? Si no hay respuesta, la condición de salida ha dejado de existir.
objetivoComprobación: ¿cuántas operaciones prevé el plan para el día y cuántas lleva hechas? «Está saliendo» son dos positivos seguidos, y dos positivos seguidos se dan con cualquier winrate por encima del cuarenta por ciento.
frecuenciaComprobación: lo ganado está en la misma cuenta y le protege del drawdown exactamente igual que el depósito inicial. El equity no tiene una parte separada «que no es suya».
efecto del dinero de la casaComprobación: un objetivo en dinero a corto plazo solo es alcanzable aumentando el volumen, porque el winrate no cambia en una semana. Eso ya es revancha.
objetivo en dineroComprobación: calcule el riesgo total después de añadir. Normalmente resulta ser el doble del planificado, porque el stop se ha quedado donde estaba.
añadir a la posiciónLo común a las seis es un verbo en primera persona y la ausencia de una cifra. Una regla escrita con una cifra no admite esa formulación: «riesgo del 1 % del equity, el volumen se calcula con una fórmula, revisión el día uno de cada mes» no se puede aplicar «un poco más».
Qué le ocurre a la cuenta: tres guiones a un año
La diferencia entre cálculo y codicia no se ve en una operación, sino en el horizonte de un año. Tomemos un sistema y tres maneras de tratar el volumen.
| Guion | Riesgo por operación | Sobrecoste al año | Esto respecto al depósito |
|---|---|---|---|
| La fórmula sin excepciones | 1 % siempre | 0 $ | 0 % |
| Una excepción al mes | 1 %, de vez en cuando 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Una excepción a la semana | 1 %, a menudo 2,5 % | −3.900 $ | 78 % |
una vez al mes: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
una vez a la semana: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3.900 $
La tercera fila parece una exageración justo hasta que se comprueba con la propia exportación. «Una vez a la semana» es una operación de cada cinco o siete, es decir, menos del veinte por ciento de los casos. Y esa es precisamente la dispersión de riesgo que se encuentra en la mayoría de quienes creen operar con un porcentaje fijo.
Preguntas frecuentes
¿Codicia y ambición son lo mismo?
No. La ambición fija un objetivo fuera del mercado: «llegar a un cumplimiento estable de las reglas», «llevar el depósito a tal tamaño en un año». La codicia cambia un parámetro dentro de una operación ya abierta o en preparación. Lo primero es útil; lo segundo cuesta dinero.
¿Qué hacer si la señal parece de verdad más fuerte de lo habitual?
Nada especial: tomar el volumen planificado. Si tiene motivos para considerar algunos setups más fuertes, eso debe formar parte del sistema: una categoría aparte de operaciones con un riesgo aparte, descrita en el plan y comprobada con estadística sobre un mínimo de treinta casos.
¿Se puede aumentar el riesgo después de un buen periodo?
Se puede si es un escalado planificado: paso fijo, revisión no más de una vez al mes y vuelta al riesgo anterior ante un drawdown de una profundidad dada. Un aumento espontáneo tras una buena semana ya es euforia, y suele traer la mayor pérdida del mes.
¿Cómo se relaciona la codicia con sobreoperar?
A través de la sensación de que «hoy está saliendo». Produce a la vez un aumento del volumen y un aumento del número de operaciones, y la segunda parte se nota menos. El precio de las operaciones de más se calcula en la calculadora de costes.
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