APTFPlan de trading del trader de forex
El plan de trading del trader de forex no es una descripción de la estrategia ni una lista de deseos. Es el conjunto de decisiones tomadas de antemano para no tener que tomarlas ante el gráfico. La prueba de calidad de un plan es una sola: otra persona tiene que poder operar con él sin preguntarle a usted ni una vez.
Nueve apartados de un plan operativo
Menos no puede haber: cualquier punto que falte se convierte en una decisión tomada en el momento. Las formulaciones tienen que ser comprobables: «opero a favor de la tendencia» no es un punto de un plan, sino un estado de ánimo.
| Sección | Qué tiene que estar escrito | Comprobación |
|---|---|---|
| Instrumentos | Los pares concretos y cuántos son | Se pueden enumerar sin pensar |
| Horario de trabajo | Las horas de la sesión y los días de la semana | Hay respuesta a si opera el viernes por la tarde |
| El setup de entrada | Las condiciones, todas y cada una | Otra persona encontrará las mismas entradas en el histórico |
| Tamaño de la posición | Una fórmula, no una cifra | El volumen se calcula, no se elige |
| Stop | El nivel y la regla para colocarlo | El stop lo fija el marcado, no un importe de pérdida |
| Objetivo y salida | La condición de cierre, incluido el parcial | No contiene expresiones como «según la situación» |
| Límites del día | El límite de pérdida y el número de operaciones | Hay cifras concretas |
| Noticias | Qué hace antes y después de las publicaciones | La regla funciona sin valorar la importancia de la noticia |
| Revisión | Cuándo y con qué base se cambia el plan | Se indican la periodicidad y la muestra mínima |
Ejemplo de plan de trading en forex con cifras
El ejemplo es didáctico: no se puede tomar como propio, porque los parámetros deben derivarse de su estadística. Pero la estructura y el nivel de concreción son aquí exactamente los que hacen falta.
- Instrumentos
- EURUSD y GBPUSD. No abro otros pares en el terminal.
- Hora
- De 10:00 a 14:00 en mi horario, de lunes a jueves. El viernes no hay posiciones nuevas después de las 16:00.
- El setup de entrada
- Rebote en un nivel marcado en el gráfico diario antes de empezar la sesión; confirmación, el cierre de una vela horaria en la dirección del rebote. Los niveles se marcan de antemano y no se añaden durante la sesión.
- Tamaño de la posición
- Volumen = (depósito × 1 %) ÷ (distancia al stop en puntos × valor del punto). Redondeo hacia abajo a 0,01 lotes.
- Stop
- Detrás del nivel más el spread medio. Se coloca como orden a la vez que la entrada. No se mueve en contra de la posición bajo ninguna circunstancia.
- Objetivo y salida
- La mitad del volumen se cierra a una distancia de 1R, el stop se lleva al punto de entrada y el resto se conduce hasta el nivel siguiente.
- Límites del día
- Máximo tres operaciones. Stop-día con una pérdida del 3 % o tras dos stops seguidos, lo que ocurra antes.
- Noticias
- 15 minutos antes de una publicación de la lista roja del calendario no abro entradas nuevas; las posiciones abiertas con cierre parcial tomado las dejo y las demás las cierro.
- Revisión
- El primer sábado del mes, con una muestra de no menos de 30 operaciones. En cada revisión se cambia un parámetro.
En qué se diferencia un mal plan de uno que funciona
Un mal plan no se reconoce por su extensión, sino por sus formulaciones: está hecho de intenciones y no de condiciones.
| Formulación del plan | Por qué no funciona | Cómo reescribirla |
|---|---|---|
| «Opero solo setups de calidad» | La calidad se valora en el momento de entrar, es decir, bajo la influencia del estado | Enumerar las condiciones del setup en una lista |
| «El riesgo es pequeño» | Sin cifra, el volumen se elige por sensación | «Riesgo del 1 % del equity por operación» |
| «Pongo un stop razonable» | «Razonable» después de entrar significa «más lejos» | «El stop va detrás del nivel más el spread medio» |
| «No opero en mal estado» | Un mal estado no se reconoce desde dentro | «No opero con menos de 6 horas de sueño» |
| «Salgo cuando el movimiento se agota» | No hay condición de salida, así que la salida será por emoción | «Mitad en 1R, resto hasta el nivel N» |
Test de concreción. Lea su plan y subraye todas las palabras que no se puedan comprobar mirando un gráfico: «de calidad», «fuerte», «razonable», «según la situación», «normalmente». Cada palabra subrayada es una decisión que usted se ha reservado para el momento de la operación. Son las primeras que hay que reescribir.
Qué hacer cuando el plan y el mercado divergen
La situación para la que se escribe el plan: lleva una semana sin setup, o lo hay pero tiene mala pinta. La respuesta correcta depende de qué es lo que ha cambiado.
Cómo comprobar el plan con manos ajenas
El criterio principal de calidad de un plan es la reproducibilidad. Abajo hay un procedimiento de media hora que muestra los huecos con más precisión que cualquier lectura.
Basta con un conocido que sepa abrir un gráfico. No hace falta que entienda de mercados; más bien al contrario.
5 minutosCualquier mes, su par, su temporalidad. Esa persona marca los puntos de entrada según su descripción del setup.
15 minutosSi coinciden menos de dos de tres, las condiciones de entrada están descritas de forma vaga y admiten interpretación.
5 minutosCon su fórmula y su depósito. Una discrepancia significa que la fórmula se sostiene en algún sitio de su cabeza y no en el texto.
3 minutosLa respuesta tiene que ser unívoca: horas, días, límites, noticias. «Según la situación» significa que ese punto falta.
2 minutosCada discrepancia se convierte en una línea aparte del plan. Normalmente salen tres o cuatro.
una tardePor qué precisamente otra persona. El autor de un plan completa lo que falta desde su cabeza de forma automática: en su versión del texto las condiciones de entrada están completas. Un tercero lee exactamente lo que está escrito, y sus errores son justamente los huecos por los que en una sesión real pasa cualquier interpretación conveniente.
Cómo protege el plan frente a cada estado
Conviene ver la correspondencia: qué punto del plan actúa contra qué guion. Un punto sin esa correspondencia suele resultar decorativo.
| Punto del plan | Contra qué actúa | Cómo comprobar que funciona |
|---|---|---|
| Condiciones de entrada en lista | FOMO, entrada fuera del setup | La proporción de operaciones fuera del setup en el diario baja |
| La fórmula del volumen | Codicia, revancha, euforia | La dispersión del riesgo en dinero entre operaciones es inferior a 1,2 |
| Stop como orden al entrar | Miedo a equivocarse, aversión a las pérdidas | El número de desplazamientos del stop es cero |
| La condición de salida | Cierre temprano de la ganancia | La ganadora media es superior a la perdedora media |
| Límite diario | Tilt, revancha | No hay días con una pérdida superior al umbral |
| Ventana de trading | Cansancio, sobreoperar | La proporción de operaciones fuera de horario es inferior al 5 % |
La tabla explica de paso por qué un plan se escribe después del primer mes de diario y no antes. Mientras no hay estadística no se sabe qué puntos necesita usted realmente: a uno se le desmonta todo en el volumen, a otro en el número de operaciones, y sus planes tienen que ser distintos.
Preguntas frecuentes
¿Qué extensión debe tener un plan de trading?
Una o dos páginas. Un plan largo no se lee antes de la sesión, y leerlo antes de empezar es justamente su función principal. Todo lo que no quepa pertenece seguramente a la descripción de la estrategia y no al plan de acción.
¿Hace falta un plan si se opera con una estrategia ajena?
Hace falta incluso más: una estrategia ajena describe las entradas, pero no dice nada de su tiempo, su depósito, su riesgo admisible ni su conducta después de una racha de stops. Y es justo esa parte la que determina el resultado.
¿Con qué frecuencia hay que cambiar un plan de trading?
No más de una vez al mes y solo con la estadística del periodo. Conviene escribir aparte una regla: cuántas operaciones deben acumularse como mínimo antes de una revisión. Sin ella el plan se reescribe tras cada mala semana y no llega a demostrar lo que vale.
¿Qué hacer si hay plan y no hay cumplimiento?
Es una tarea aparte, y no se resuelve reescribiendo el plan. Las causas están analizadas en el material por qué no se consigue seguir el sistema: de las cinco causas típicas, solo una tiene que ver con la motivación.
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