APTFPlano de negociação do trader de forex
O plano de negociação do trader de forex não é a descrição de uma estratégia nem uma lista de desejos. É o conjunto de decisões tomadas de antemão para não terem de ser tomadas diante do gráfico. O teste de qualidade do plano é um só: outra pessoa deve conseguir negociar por ele sem lhe perguntar nada.
Nove seções de um plano funcional
Menos do que isso não existe: qualquer item faltante vira uma decisão tomada no calor do momento. As formulações devem ser verificáveis — «negocio a favor da tendência» não é um item de plano, e sim um humor.
| Seção | O que deve estar escrito | Verificação |
|---|---|---|
| Instrumentos | Pares concretos e a quantidade deles | Dá para enumerar sem pensar |
| Horário de trabalho | Horas da sessão e dias da semana | Existe resposta para se você negocia na sexta à noite |
| Setup de entrada | As condições, todas elas | Outra pessoa encontra as mesmas entradas no histórico |
| Tamanho da posição | Fórmula, e não um número | O volume é calculado, não escolhido |
| Stop | O nível e a regra de colocá-lo | O stop é definido pela marcação do gráfico, não pela quantia da perda |
| Alvo e saída | Condição de fechamento, inclusive parcial | Não contém as palavras «conforme a situação» |
| Limitações do dia | Limite de perda e número de operações | Há números concretos |
| Notícias | O que você faz antes e depois das publicações | A regra funciona sem avaliar a importância da notícia |
| Revisão | Quando e com que fundamento o plano muda | Estão indicadas a periodicidade e a amostra mínima |
Exemplo de plano de negociação no forex com números
O exemplo é didático: não dá para tomá-lo como seu — os parâmetros devem decorrer da sua estatística. Mas a estrutura e o nível de concretude aqui são exatamente os necessários.
- Instrumentos
- EURUSD e GBPUSD. Não abro outros pares no terminal.
- Hora
- Das 10:00 às 14:00 no meu horário, de segunda a quinta. Na sexta, depois das 16:00, não há novas posições.
- Setup de entrada
- Repique a partir de um nível marcado no gráfico diário antes do início da sessão; a confirmação é o fechamento da vela de uma hora no sentido do repique. Os níveis são marcados de antemão, não se acrescentam durante a sessão.
- Tamanho da posição
- Volume = (depósito × 1 %) ÷ (distância até o stop em pontos × valor do ponto). Arredondamento para baixo até 0,01 lote.
- Stop
- Além do nível, mais o spread médio. É colocado por ordem simultaneamente à entrada. Não é movido contra a posição sob nenhuma condição.
- Alvo e saída
- Metade do volume é fechada à distância de 1R, o stop é transferido para o ponto de entrada, o restante é conduzido até o nível seguinte.
- Limitações do dia
- No máximo três operações. Stop-dia com perda de 3 % ou depois de dois stops seguidos, o que vier primeiro.
- Notícias
- Nos 15 minutos anteriores a uma publicação da lista vermelha do calendário não abro novas entradas; as posições abertas com realização parcial eu deixo, as demais fecho.
- Revisão
- Primeiro sábado do mês, com amostra de no mínimo 30 operações. A cada revisão muda um parâmetro.
O que distingue um plano ruim de um funcional
Um plano ruim se reconhece não pelo tamanho, e sim pelas formulações: ele é feito de intenções, não de condições.
| Formulação no plano | Por que não funciona | Como reescrever |
|---|---|---|
| «Opero só setups de qualidade» | A qualidade é avaliada no momento da entrada, ou seja, sob a influência do estado | Enumerar as condições do setup em lista |
| «O risco é pequeno» | Não há número — logo, o volume é escolhido pela sensação | «Risco de 1 % do patrimônio por operação» |
| «Coloco um stop razoável» | «Razoável» depois da entrada significa «mais longe» | «Stop além do nível, mais o spread médio» |
| «Não negocio em mau estado» | O mau estado não se reconhece por dentro | «Não negocio com menos de 6 horas de sono» |
| «Saio quando o movimento se esgotar» | Não há condição de saída, logo a saída será pela emoção | «Metade em 1R, o restante até o nível N» |
Teste de concretude. Leia o seu plano e sublinhe todas as palavras que não dá para verificar olhando o gráfico: «qualificado», «forte», «razoável», «conforme a situação», «em geral». Cada palavra sublinhada é uma decisão que você deixou para si no momento da operação. São elas que devem ser reescritas primeiro.
O que fazer quando o plano e o mercado divergem
A situação para a qual o plano é escrito: não há setup há uma semana, ou ele existe, mas parece suspeito. A resposta certa depende do que exatamente mudou.
Como testar o plano com mãos alheias
O principal critério de qualidade do plano é a reprodutibilidade. Abaixo está um procedimento de meia hora que mostra as lacunas com mais precisão do que qualquer leitura.
Basta um conhecido que saiba abrir um gráfico. Entender de mercado não é necessário — muito pelo contrário.
5 minutosQualquer mês, o seu par, o seu tempo gráfico. Ela marca os pontos de entrada pela sua descrição do setup.
15 minutosSe coincidirem menos de duas em três, as condições de entrada estão descritas de forma imprecisa e admitem interpretação.
5 minutosPela sua fórmula e pelo seu depósito. Uma divergência significa que a fórmula está em algum ponto na cabeça, e não no texto.
3 minutosA resposta deve ser inequívoca: horas, dias, limites, notícias. «Conforme a situação» é a ausência do item.
2 minutosCada divergência vira uma linha própria do plano. Em geral aparecem três ou quatro.
uma noitePor que justamente uma pessoa de fora. O autor do plano completa o que falta de cabeça automaticamente: na versão dele do texto as condições de entrada estão completas. Um estranho lê exatamente o que está escrito, e os erros dele são justamente as lacunas pelas quais, numa sessão real, passa qualquer interpretação conveniente.
Como o plano protege de cada estado
É útil ver a correspondência: qual item do plano atua contra qual cenário. Um item sem essa correspondência costuma ser decorativo.
| Item do plano | Contra o que atua | Como verificar que funciona |
|---|---|---|
| Condições de entrada em lista | FOMO, entrada fora do setup | A parcela de operações fora do setup no diário cai |
| Fórmula do volume | Ganância, revanche, euforia | Dispersão do risco em dinheiro entre operações menor que 1,2 |
| Stop por ordem já na entrada | Medo de errar, aversão à perda | O número de deslocamentos do stop é igual a zero |
| Condição de saída | Fechamento precoce do lucro | A média das lucrativas é maior que a média das perdedoras |
| Limite diário | Tilt, revanche | Não há dias com perda acima do limiar |
| Janela de trading | Cansaço, excesso de operações | A parcela de operações fora do horário é menor que 5 % |
A tabela explica de quebra por que o plano é escrito depois do primeiro mês de diário, e não antes. Enquanto não há estatística, não se sabe de quais itens você realmente precisa: em um tudo desmorona no volume, em outro no número de operações, e os planos deles devem ser diferentes.
Perguntas frequentes
Qual deve ser o tamanho do plano de negociação?
Uma ou duas páginas. Um plano longo não é lido antes da sessão, e é justamente a leitura antes de começar a trabalhar a função principal dele. Tudo o que não couber provavelmente pertence à descrição da estratégia, e não ao plano de ação.
É preciso um plano se você negocia por uma estratégia alheia?
É preciso ainda mais: uma estratégia alheia descreve entradas, mas não diz nada sobre o seu tempo, o seu depósito, o seu risco admissível e o seu comportamento depois de uma série de stops. É justamente essa parte que determina o resultado.
Com que frequência mudar o plano de negociação?
Não mais que uma vez por mês e nunca de outro modo que não pela estatística do período. À parte vale escrever a regra: quantas operações no mínimo devem se acumular até a revisão. Sem ela o plano é reescrito depois de cada semana ruim e não chega a se mostrar.
O que fazer se o plano existe, mas a execução não?
Essa é uma tarefa à parte, e ela não se resolve reescrevendo o plano. As causas estão analisadas no material por que não sai seguir o sistema — de cinco causas típicas, apenas uma tem relação com a motivação.
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