APTFGanância no forex
A ganância no forex raramente parece ganância. Ela chega na forma de formulações razoáveis: «o sinal está muito claro, dá para pegar mais», «deixa correr mais, a tendência é forte», «mais uma operação, o dia está bom». Dá para se verificar por um único sinal: a ganância sempre muda um número calculado de antemão.
Três lugares em que a ganância se intromete
Medo e ganância no trading costumam ser chamados de par, mas atuam em pontos diferentes. O medo atrapalha a ação; a ganância muda os parâmetros de uma decisão já tomada.
O mais caro dos três. O lote foi aumentado e a distância até o stop é a mesma — logo, o risco por operação cresceu exatamente na mesma proporção. É justamente esse caso que o widget da página inicial calcula.
preço: risco × multiplicadorO take é movido para mais longe porque «está indo bem». Formalmente isso é um aumento da relação risco/lucro; de fato é o cancelamento do plano: a condição de saída agora é desconhecida.
preço: volta ao zero a zeroDepois de dois positivos surge a sensação de que hoje «está indo». O número de operações cresce, e a parcela de operações fora do setup cresce junto.
preço: custos e qualidade das entradasQuanto custa o lote aumentado
É cômodo calcular não em dólares por operação, e sim na quantia anual: um excesso isolado parece ninharia, o hábito não.
depósito de 5.000 $, risco de 1 %, multiplicador de 2,5, uma vez por mês: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % do depósito
Dezoito por cento do depósito ao ano é mais do que a maioria das melhorias de estratégia dá no mesmo tempo. E o pagamento a mais vem de exatamente uma decisão, repetida doze vezes, e se elimina por completo com o volume sendo calculado por fórmula e não revisto depois do cálculo.
A fórmula do volume que não deixa espaço para correção:
(5.000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lote
Como vencer a ganância no trading: distingui-la do cálculo
Aumentar o volume nem sempre é erro: escalonar a conta é prática normal. A diferença está em quando e com que fundamento a decisão foi tomada.
| Cálculo | Ganância | |
|---|---|---|
| Quando a decisão é tomada | Fora do mercado, antes da sessão | No momento, com o gráfico aberto |
| Com base em quê | Na estatística do período | Na sensação diante do setup atual |
| O que muda | Risco básico para todas as operações | Uma operação concreta |
| Com que frequência | No máximo uma vez por mês | Quando «o sinal está especialmente bom» |
| Está registrado | Sim, no plano com data | Não |
Sinal principal. Se o volume foi alterado para uma única operação, isso é ganância, por mais convincente que soe a justificativa. A vantagem do sistema existe na distância e está distribuída igualmente por todas as operações; operações «especialmente boas» não existem na estatística, existem só na sensação.
Lucro segurado demais
O segundo tipo de ganância parece o oposto do primeiro e costuma aparecer na mesma pessoa. A lógica do «deixa correr mais» tem no forex um preço específico: manter a posição se paga com swap toda noite, e o movimento dos pares principais raramente vai numa direção só por mais de algumas sessões.
Quando o alvo realmente pode ser movido
Seis formulações por trás das quais está a ganância do trader de forex
A ganância não chega com a palavra «ganância». Ela chega com um argumento que, no momento em que é dito, parece profissional. Abaixo estão seis desses argumentos e uma verificação para cada.
Verificação: você tem estatística da categoria «setups claros» ao menos em trinta operações? Se não, isso é uma avaliação, não uma classe de operações, e foi feita em estado de excitação.
volumeVerificação: onde exatamente está o novo alvo e o que você fará se o preço voltar ao anterior? Se não houver resposta, a condição de saída deixou de existir.
alvoVerificação: quantas operações há no plano do dia e quantas já foram feitas? «Está indo» são dois positivos seguidos, e dois positivos seguidos acontecem com qualquer taxa de acerto acima de quarenta por cento.
frequênciaVerificação: o que foi ganho está na mesma conta e protege você do drawdown exatamente como o depósito inicial. Não existe uma parte do patrimônio que seja «não sua».
efeito do dinheiro da casaVerificação: uma meta em dinheiro para prazo curto só é exequível pelo aumento do volume — a taxa de acerto não muda em uma semana. Isso já é revanche.
meta em dinheiroVerificação: calcule o risco total depois do acréscimo. Em geral ele fica o dobro do planejado, porque o stop continuou o mesmo.
acréscimoO que os seis têm em comum é o verbo na primeira pessoa e a ausência de número. Uma regra escrita com número não admite formulação assim: «risco de 1 % do patrimônio, volume calculado por fórmula, revisão no primeiro dia do mês» não dá para aplicar «um pouco mais».
O que acontece com a conta: três cenários ao longo de um ano
A diferença entre cálculo e ganância se vê não em uma operação, e sim no horizonte de um ano. Tomemos um sistema e três formas de lidar com o volume.
| Cenário | Risco por operação | Custo extra no ano | Isso em relação ao depósito |
|---|---|---|---|
| Fórmula sem exceções | 1 % sempre | 0 $ | 0 % |
| Uma exceção por mês | 1 %, raramente 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Uma exceção por semana | 1 %, com frequência 2,5 % | −3.900 $ | 78 % |
uma vez por mês: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
uma vez por semana: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3.900 $
A terceira linha parece exagero exatamente até o momento em que é conferida na própria exportação. «Uma vez por semana» é uma operação entre cinco e sete, ou seja, menos de vinte por cento dos casos. É justamente essa dispersão de risco que se encontra na maioria de quem acha que negocia com percentual fixo.
Perguntas frequentes
Ganância e ambição são a mesma coisa?
Não. A ambição define uma meta fora do mercado: «chegar ao cumprimento estável das regras», «levar o depósito a tal tamanho em um ano». A ganância muda um parâmetro dentro de uma operação já aberta ou em preparação. A primeira é útil, a segunda custa dinheiro.
O que fazer se o sinal realmente parece mais forte que o habitual?
Nada de especial — assumir o volume planejado. Se você tem fundamentos para considerar parte dos setups mais fortes, isso deve ser parte do sistema: uma categoria de operações à parte, com risco à parte, descrita no plano e verificada pela estatística em no mínimo trinta casos.
Dá para aumentar o risco depois de um bom período?
Dá, se for um escalonamento planejado: passo fixo, revisão no máximo uma vez por mês, recuo ao risco anterior num drawdown de profundidade definida. Um aumento espontâneo depois de uma semana boa já é euforia, e ela costuma trazer a maior perda do mês.
Como a ganância se liga ao excesso de operações?
Pela sensação de que «hoje está indo». Ela dá ao mesmo tempo o aumento do volume e o crescimento do número de operações, sendo a segunda parte a menos perceptível. O preço das operações a mais se calcula na calculadora de custos.
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