APTFความโลภบนฟอเร็กซ์
ความโลภบนฟอเร็กซ์แทบไม่เคยหน้าตาเหมือนความโลภ มันมาในรูปถ้อยคำที่ดูสมเหตุสมผล: «สัญญาณชัดมาก เอาเยอะขึ้นหน่อยก็ได้» «ปล่อยให้ไปอีกหน่อย เทรนด์แรง» «อีกออเดอร์เดียว วันนี้โชคดี» ตรวจสอบตัวเองได้ด้วยสัญญาณเดียว: ความโลภเปลี่ยนตัวเลขที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเสมอ
สามจุดที่ความโลภเข้าไปแทรกแซง
คนมักเรียกความกลัวกับความโลภในการเทรดว่าเป็นคู่กัน แต่มันทำงานคนละจุด ความกลัวขัดขวางการกระทำ ส่วนความโลภเปลี่ยนพารามิเตอร์ของการตัดสินใจที่ทำไปแล้ว
เป็นอย่างที่แพงที่สุดในสามอย่าง ล็อตถูกเพิ่มแต่ระยะถึงสต็อปเท่าเดิม — แปลว่าความเสี่ยงต่อออเดอร์โตขึ้นเท่ากันพอดี กรณีนี้เองที่วิดเจ็ตบนหน้าแรกคำนวณ
ราคา: ความเสี่ยง × ตัวคูณเทกโปรฟิตถูกเลื่อนออกไปเพราะ «มันไปได้ดี» ในทางรูปแบบนี่คือการเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร แต่ในความเป็นจริงคือการยกเลิกแผน: ตอนนี้ไม่มีใครรู้เงื่อนไขการออกแล้ว
ราคา: การกลับมาที่จุดคุ้มทุนหลังบวกสองครั้งก็เกิดความรู้สึกว่าวันนี้ «มันไปได้ดี» จำนวนออเดอร์โตขึ้น สัดส่วนออเดอร์นอกเซตอัปก็โตตามไปด้วย
ราคา: ต้นทุนและคุณภาพของการเข้าล็อตที่ใหญ่ขึ้นมีราคาเท่าไร
คำนวณสะดวกไม่ใช่เป็นดอลลาร์ต่อออเดอร์ แต่เป็นจำนวนรายปี: การทำเกินครั้งเดียวดูเป็นเรื่องเล็กน้อย ส่วนที่เป็นนิสัยไม่ใช่
เงินทุน 5,000 $ ความเสี่ยง 1 % ตัวคูณ 2.5 เดือนละครั้ง: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % ของเงินทุน
สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนต่อปีมากกว่าสิ่งที่การปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ให้ได้ในเวลาเท่ากัน แถมส่วนที่จ่ายเกินยังมาจากการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวที่ทำซ้ำสิบสองครั้ง และกำจัดได้หมดด้วยการที่ปริมาณถูกคำนวณด้วยสูตรและไม่ถูกทบทวนหลังคำนวณแล้ว
สูตรปริมาณที่ไม่เหลือช่องให้แก้ไข:
(5,000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0.20 ล็อต
เอาชนะความโลภในการเทรดอย่างไร: แยกมันออกจากการคำนวณ
การเพิ่มปริมาณไม่ใช่ข้อผิดพลาดเสมอไป: การขยายขนาดพอร์ตเป็นแนวปฏิบัติปกติ ความต่างอยู่ที่ว่าการตัดสินใจทำเมื่อไรและบนพื้นฐานอะไร
| การคำนวณ | ความโลภ | |
|---|---|---|
| การตัดสินใจทำเมื่อไร | นอกตลาด ก่อนเซสชัน | ในจังหวะนั้น ตอนกราฟเปิดอยู่ |
| บนพื้นฐานอะไร | สถิติของช่วงเวลา | ความรู้สึกต่อเซตอัปตรงหน้า |
| อะไรเปลี่ยน | ความเสี่ยงพื้นฐานสำหรับทุกออเดอร์ | ออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งโดยเฉพาะ |
| บ่อยแค่ไหน | ไม่บ่อยกว่าเดือนละครั้ง | เมื่อ «สัญญาณดีเป็นพิเศษ» |
| จดไว้หรือไม่ | จด ในแผนพร้อมวันที่ | ไม่จด |
สัญญาณหลัก ถ้าปริมาณถูกเปลี่ยนเพื่อออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่ง — นั่นคือความโลภ ไม่ว่าเหตุผลจะฟังดูน่าเชื่อแค่ไหน ความได้เปรียบของระบบมีอยู่บนระยะทางยาวและกระจายไปยังทุกออเดอร์เท่ากัน ออเดอร์ «ที่ดีเป็นพิเศษ» ไม่มีอยู่ในสถิติ มันมีอยู่ในความรู้สึกเท่านั้น
กำไรที่ถือไว้นานเกิน
ความโลภแบบที่สองดูตรงข้ามกับแบบแรกและมักพบในคนคนเดียวกัน ตรรกะ «ปล่อยให้ไปอีกหน่อย» บนฟอเร็กซ์มีราคาเฉพาะตัว: การถือตำแหน่งถูกคิดเงินด้วยสวอปทุกคืน และการเคลื่อนไหวของคู่หลักแทบไม่เดินทางเดียวนานเกินไม่กี่เซสชัน
เมื่อไรที่เลื่อนเป้าหมายได้จริง
หกถ้อยคำที่เบื้องหลังคือความโลภของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์
ความโลภไม่ได้มาพร้อมคำว่า «ความโลภ» มันมาพร้อมข้อโต้แย้งที่ในจังหวะที่พูดออกมาดูเป็นมืออาชีพ ด้านล่างคือหกข้อโต้แย้งแบบนั้นและการตรวจสอบของแต่ละข้อ
ตรวจสอบ: คุณมีสถิติของหมวด «เซตอัปที่ชัด» อย่างน้อยสามสิบออเดอร์ไหม ถ้าไม่มี นั่นคือการประเมิน ไม่ใช่หมวดของออเดอร์ และมันทำในจังหวะที่ตื่นเต้น
ปริมาณตรวจสอบ: เป้าหมายใหม่อยู่ตรงไหนกันแน่ และคุณจะทำอะไรถ้าราคากลับมาที่เดิม ถ้าไม่มีคำตอบ ก็แปลว่าเงื่อนไขการออกไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว
เป้าหมายตรวจสอบ: ในแผนมีกี่ออเดอร์ต่อวันและทำไปแล้วกี่ออเดอร์ คำว่า «ไปได้ดี» คือบวกสองครั้งติดกัน และบวกสองครั้งติดกันเกิดได้ที่อัตราชนะใดก็ตามที่สูงกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์
ความถี่ตรวจสอบ: เงินที่หามาได้อยู่บนพอร์ตเดียวกันและปกป้องคุณจาก ดรอว์ดาวน์ เหมือนกับเงินทุนตั้งต้นเป๊ะ อิควิตี้ไม่มีส่วนที่ «ไม่ใช่ของเรา» แยกต่างหาก
เอฟเฟกต์เงินของเจ้ามือตรวจสอบ: เป้าหมายที่เป็นเงินในระยะสั้นทำได้ผ่านการเพิ่มปริมาณเท่านั้น — อัตราชนะภายในหนึ่งสัปดาห์ไม่เปลี่ยน นี่คือ การเอาคืน แล้ว
เป้าหมายที่เป็นเงินตรวจสอบ: คำนวณความเสี่ยงรวมหลังเพิ่มดู ปกติมันจะออกมาสูงกว่าแผนสองเท่า เพราะสต็อปยังอยู่ที่เดิม
การเพิ่มปริมาณสิ่งที่ทั้งหกข้อมีร่วมกันคือคำกริยาในบุรุษที่หนึ่งและการไม่มีตัวเลข กฎที่จดไว้พร้อมตัวเลขไม่เปิดช่องให้ถ้อยคำแบบนั้น: «ความเสี่ยง 1 % ของอิควิตี้ ปริมาณคำนวณด้วยสูตร ทบทวนวันที่หนึ่งของเดือน» เอาไปใช้แบบ «เยอะขึ้นหน่อย» ไม่ได้
เกิดอะไรขึ้นกับพอร์ต: สามฉากทัศน์ในหนึ่งปี
ความต่างระหว่างการคำนวณกับความโลภเห็นได้ไม่ใช่จากออเดอร์เดียว แต่จากขอบเขตหนึ่งปี เอาระบบหนึ่งระบบกับสามวิธีจัดการปริมาณมาดู
| ฉากทัศน์ | ความเสี่ยงต่อออเดอร์ | เงินที่จ่ายเกินต่อปี | คิดเป็นสัดส่วนของเงินทุน |
|---|---|---|---|
| สูตรโดยไม่มีข้อยกเว้น | 1 % เสมอ | $0 | 0 % |
| ข้อยกเว้นเดือนละครั้ง | 1 % บางครั้ง 2.5 % | −$900 | 18 % |
| ข้อยกเว้นสัปดาห์ละครั้ง | 1 % บ่อย ๆ 2.5 % | −$3,900 | 78 % |
เดือนละครั้ง: (125 − 50) × 1 × 12 = $900
สัปดาห์ละครั้ง: (125 − 50) × 4.33 × 12 = $3,900
บรรทัดที่สามดูเหมือนพูดเกินจริงจนถึงจังหวะที่ตรวจสอบมันกับไฟล์ส่งออกของตัวเอง «สัปดาห์ละครั้ง» คือหนึ่งออเดอร์จากห้าถึงเจ็ดออเดอร์ นั่นคือน้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกรณี และการกระจายของความเสี่ยงแบบนี้เองที่พบในคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าตัวเองเทรดด้วยเปอร์เซ็นต์คงที่
คำถามที่พบบ่อย
ความโลภกับความทะเยอทะยานเป็นอย่างเดียวกันไหม
ไม่ใช่ ความทะเยอทะยานตั้งเป้าหมายไว้นอกตลาด: «ไปให้ถึงการทำตามกฎอย่างมั่นคง» «ดันเงินทุนให้ถึงขนาดเท่านั้นภายในหนึ่งปี» ส่วนความโลภเปลี่ยนพารามิเตอร์ภายในออเดอร์ที่เปิดอยู่หรือกำลังจะเปิด อย่างแรกมีประโยชน์ อย่างที่สองมีราคาเป็นเงิน
ทำอย่างไรถ้าสัญญาณดูแรงกว่าปกติจริง ๆ
ไม่ต้องทำอะไรพิเศษ — เอาปริมาณตามแผน ถ้าคุณมีเหตุผลจะถือว่าเซตอัปบางส่วนแรงกว่า มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบ: เป็นหมวดออเดอร์แยกที่มีความเสี่ยงของตัวเอง อธิบายไว้ในแผนและตรวจสอบด้วยสถิติอย่างน้อยสามสิบกรณี
เพิ่มความเสี่ยงหลังช่วงที่ดีได้เลยไหม
ได้ ถ้าเป็นการขยายขนาดตามแผน: ขั้นตายตัว ทบทวนไม่บ่อยกว่าเดือนละครั้ง ถอยกลับไปที่ความเสี่ยงเดิมเมื่อดรอว์ดาวน์ถึงความลึกที่กำหนด ส่วนการเพิ่มแบบไร้แบบแผนหลังสัปดาห์ที่ดีคือ ความฮึกเหิม แล้ว และมันมักนำมาซึ่งการขาดทุนก้อนใหญ่ที่สุดของเดือน
ความโลภเชื่อมกับการเทรดเกินพอดีอย่างไร
ผ่านความรู้สึกว่า «วันนี้มันไปได้ดี» มันให้ทั้งการเพิ่มปริมาณและการเพิ่มจำนวนออเดอร์พร้อมกัน โดยส่วนที่สองสังเกตได้ยากกว่า ราคาของออเดอร์ส่วนเกินคำนวณได้ใน เครื่องคำนวณต้นทุน
อ่านต่อ
