เลื่อนสต็อปลอสบนฟอเร็กซ์และถัวเฉลี่ย

ทำไมคนถึงเลื่อนสต็อป

สาเหตุมีข้อเดียวและไม่เกี่ยวกับตลาด: การปิดด้วยสต็อปเปลี่ยนการขาดทุนบนกระดาษให้เป็นการขาดทุนขั้นสุดท้าย ตราบใดที่ตำแหน่งยังเปิดอยู่ ความเป็นไปได้ที่ว่า «เดี๋ยวก็รอด» ก็ยังอยู่ และ ความไม่ชอบการขาดทุน ประเมินความเป็นไปได้นั้นสูงกว่าความน่าจะเป็นจริงของมันมาก

เกิดอะไรขึ้นกับความเสี่ยง

มาคิดเป็นตัวเลข เงินทุน 5,000 $ ความเสี่ยงตามแผน 1 % — 50 $ สต็อปที่ 25 จุด ปริมาณ 0.20 ล็อต

สังเกตบรรทัดสุดท้าย: มันไม่ใช่ «ความเสี่ยงสูงมาก» แต่เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้กำหนดพอดี ตำแหน่งที่ไม่มีสต็อปบนตลาดค่าเงินที่มีเลเวอเรจถูกจำกัดด้วยระดับสต็อปเอาต์ของโบรกเกอร์เท่านั้น นั่นคือจังหวะที่ถูกบังคับปิดเมื่อมาร์จินไม่พอ วางแผนรอบสิ่งนี้ไม่ได้

การถัวเฉลี่ยตำแหน่งบนฟอเร็กซ์: อย่างเดียวกันแต่ผ่านปริมาณ

การถัวเฉลี่ยตำแหน่งที่ขาดทุนคือการเพิ่มปริมาณที่ราคาแย่ลงเพื่อลดราคาเฉลี่ย ราคาเฉลี่ยดีขึ้นจริง แต่ความเสี่ยงก็โตขึ้นไปด้วย

ตรงนี้แหละคือกับดัก: การที่ราคาเฉลี่ยดีขึ้นให้ความรู้สึกว่าตำแหน่งดีขึ้น ทั้งที่ในแง่เงินสถานการณ์แย่ลงสามเท่า บนฟอเร็กซ์ยังมี สวอป เพิ่มเข้ามาด้วย: ปริมาณที่เพิ่มขึ้นถูกถือนานกว่าและจ่ายทุกคืนตามสัดส่วน

เมื่อไรการเพิ่มปริมาณไม่ใช่การถัวเฉลี่ย

ทำอะไรแทน

ตั้งสต็อปเป็นคำสั่งตอนเข้า

ไม่ใช่ «จำไว้ในหัว» คำสั่งทำงานโดยไม่ต้องมีคุณร่วมด้วย และนี่เป็นวิธีเดียวที่จะเอาการตัดสินใจออกจากจังหวะนั้น

กำหนดสต็อปจากการลากเส้น ไม่ใช่จากจำนวนเงิน

แนวราคาหาได้บนกราฟ ปริมาณคำนวณจากมัน ลำดับกลับกัน — «อยากได้ล็อตเท่านี้ ก็ตั้งสต็อปใกล้หน่อย» — รับประกันว่าจะมีการเลื่อน

ปิดเทอร์มินัลหลังตั้งคำสั่งเสร็จ

การเฝ้าตำแหน่งไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น แต่ให้โอกาสเข้าไปแทรกแซงได้ตลอดเวลา

ถือว่าการเลื่อนสต็อปเป็นการฝ่าฝืนในสมุดบันทึก

แม้ออเดอร์จะปิดด้วยกำไรก็ตาม ไม่อย่างนั้นตัวเลขสัดส่วนการลงมือตามกฎก็เลิกมีความหมายอะไร

เมื่อไรเลื่อนสต็อปได้: กฎที่จดไว้สามข้อ

การห้าม «อย่าเลื่อนสต็อปเด็ดขาด» ไม่แม่นยำ: การเลื่อนไปทางฝั่งกำไรลดความเสี่ยงและจึงยอมรับได้ ความต่างไม่ได้อยู่ที่ทิศทาง แต่อยู่ที่ว่าเงื่อนไขถูกจดไว้ล่วงหน้าหรือไม่

ตรวจสอบง่าย ๆ: กฎการเลื่อนไม่ก็มีอยู่ใน แผนการเทรด พร้อมเงื่อนไขที่เจาะจง ไม่ก็ไม่มี ทางเลือกที่สาม — «มี แต่ใช้ตามสถานการณ์» — ในทางปฏิบัติไม่มีอยู่จริง: มันหมายถึงทางเลือกที่สองเสมอ

เกิดอะไรขึ้นกับความเสี่ยงของพอร์ตเมื่อถัวเฉลี่ย

ออเดอร์เดี่ยวไม่ใช่ที่เดียวที่ความเสี่ยงโตขึ้น เมื่อถัวเฉลี่ยบนหลายเครื่องมือ ดรอว์ดาวน์ รวมจะบวกกัน และมันไม่น่าอภิรมย์เป็นพิเศษบนคู่เงินที่สหสัมพันธ์กัน

ข้อสรุปเชิงปฏิบัติ: กฎ «หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อออเดอร์» ยังไม่ครบ ถ้อยคำที่ใช้ได้จริงเพิ่มลิมิตที่สอง — ลิมิตความเสี่ยงรวมของตำแหน่งที่เปิดอยู่ในทิศทางเดียวกัน สองถึงสามเปอร์เซ็นต์ต่อพอร์ตที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อออเดอร์ปิดกรณีส่วนใหญ่ที่ว่า «ทุกตำแหน่งอยู่ในกรอบของกฎ»

คำถามที่พบบ่อย

อ่านต่อ