APTFพจนานุกรมของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์
พจนานุกรมของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์: ยี่สิบคำศัพท์จิตวิทยาการเทรด คำที่พบบนเว็บไซต์บ่อยกว่าคำอื่น คำนิยามสั้นและใช้งานได้: ไม่ใช่ «ในตำราเขียนว่าอย่างไร» แต่เป็น «มันหมายความว่าอย่างไรกับออเดอร์ของคุณ»
คำศัพท์จิตวิทยาการเทรดบนฟอเร็กซ์เรียงตามตัวอักษร
- การหลีกเลี่ยงการขาดทุน
- หรือ ความไม่ชอบการขาดทุน: การขาดทุนในทางอัตวิสัยมีน้ำหนักราวสองเท่าของกำไรเท่ากัน เป็นสาเหตุพื้นฐานของเอฟเฟกต์ดิสโพซิชัน
- อัตราชนะ
- สัดส่วนออเดอร์ที่มีกำไรในกลุ่มตัวอย่าง ตัวมันเองไม่บอกอะไร: ความหมายเกิดขึ้นเมื่ออยู่คู่กับอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรเท่านั้น
- เกต
- กฎที่มีสิทธิ์ยับยั้ง: ทำงานโดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขอื่น สต็อป-เดย์เป็นเกตตัวอย่าง: หลังจากนั้นไม่มีการเทรด ไม่ว่ากราฟจะแสดงอะไร
- วินัย
- ไม่ใช่ลักษณะนิสัย แต่คือสัดส่วนของออเดอร์ที่ทำตามกฎที่จดไว้ เป็นค่าที่วัดได้: คำนวณจากสมุดบันทึก
- ลิมิตการขาดทุนรายวัน
- จำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเสียไปแล้วการเทรดของวันนั้นจะยุติ เป็นกลไก ไม่ใช่ความตั้งใจ
- เอฟเฟกต์ดิสโพซิชัน
- แนวโน้มที่จะปิดตำแหน่งที่มีกำไรเร็วกว่าตำแหน่งที่ขาดทุน เห็นได้จากการที่กำไรเฉลี่ยน้อยกว่าการขาดทุนเฉลี่ย
- ค่าคาดหวังของออเดอร์
- ผลลัพธ์เฉลี่ยของหนึ่งออเดอร์บนระยะทางยาว: อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย − (1 − อัตราชนะ) × การขาดทุนเฉลี่ย
- โอเวอร์เทรดดิง
- หรือ การเทรดเกินพอดี: จำนวนออเดอร์สูงกว่าแผนอย่างเห็นได้ชัด มีราคาเป็นเงินผ่านต้นทุนและผ่านสัดส่วนออเดอร์นอกเซตอัปที่เพิ่มขึ้น
- การเอาคืน
- หรือ revenge trading: การเพิ่มความเสี่ยงทันทีหลังขาดทุนเพื่อเอาสิ่งที่เสียไปคืนในออเดอร์ถัดไป
- ความได้เปรียบ
- ค่าคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของระบบที่เป็นบวก ถ้าไม่มีมัน วินัย ก็เพียงชะลอการเสียพอร์ต แต่ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์
- ดรอว์ดาวน์
- การตกของอิควิตี้จากจุดสูงสุดล่าสุด คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ และการกลับมาจากมันต้องการการโตที่มากกว่าความลึกของมันเอง
- การสลิป
- การที่คำสั่งถูกทำที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้ บนฟอเร็กซ์เกิดในจังหวะข่าวออกและตอนเปิดสัปดาห์
- R
- หน่วยของความเสี่ยง: การสูญเสียเมื่อสต็อปทำงาน การวัดผลลัพธ์เป็น R สะดวกกว่าเป็นเงิน — ค่านี้ไม่ขึ้นกับขนาดพอร์ต
- ความเสี่ยงล้างพอร์ต
- ความน่าจะเป็นที่จะพาพอร์ตไปถึงดรอว์ดาวน์ที่กำหนด ที่ขนาดความเสี่ยง อัตราชนะ และอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรปัจจุบัน
- สวอป
- การคิดค่าธรรมเนียมจากการที่ตำแหน่งยังเปิดอยู่หลังเที่ยงคืนตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ค่าของมันมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของคู่เงิน เพราะมันการรอในตำแหน่งที่ติดลบจึงเลิกเป็นเรื่องฟรี
- อาการอิมพอสเตอร์
- ความรู้สึกที่คงเส้นคงวาว่าผลลัพธ์นั้นไม่สมควรได้ ในเทรดเดอร์มันแสดงออกด้วยการลดปริมาณหลังชุดที่ประสบความสำเร็จ
- สต็อป-เดย์
- กฎที่ให้ยุติการเทรดหนึ่งวันหลังถึงลิมิตการขาดทุนหรือถึงจำนวนสต็อปติดกันที่กำหนด
- ทิลต์
- สภาวะหลังถูกกระแทกทางอารมณ์อย่างแรง ซึ่งการตัดสินใจถูกทำนอกกฎ คำนี้มาจากโป๊กเกอร์
- แผนการเทรด
- ชุดคำตอบที่จดไว้ก่อนเทรด: อะไรถือเป็นการเข้า สต็อปอยู่ตรงไหน ปริมาณเท่าไร เมื่อไรไม่เทรด
- FOMO
- Fear of missing out — ความกลัวพลาดการเคลื่อนไหว ทำให้เข้าหลังจากส่วนหลักของการเคลื่อนไหวผ่านไปแล้ว
คำศัพท์ที่ต้องมีการคำนวณถูกวิเคราะห์ไว้ในเนื้อหาแยกต่างหาก — ลิงก์อยู่ในข้อความของหน้าที่เกี่ยวข้อง
คำศัพท์เชื่อมโยงกันอย่างไร
คำในพจนานุกรมไม่เป็นอิสระต่อกัน: เกือบทั้งหมดเรียงตัวเป็นห่วงโซ่เดียวจากเหตุไปสู่ผล
ความไม่ชอบการขาดทุน: การขาดทุนมีน้ำหนักมากกว่ากำไรเท่ากัน เป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของเรื่องที่เหลืองอกออกมา
กลไกเอฟเฟกต์ดิสโพซิชัน: กำไรถูกตัด การขาดทุนถูกนั่งทน เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตัดสินใจแยกต่างหาก
ผลที่ตามมาค่าคาดหวังของออเดอร์ติดลบทั้งที่กลยุทธ์ไม่เปลี่ยน คำนวณจากค่าเฉลี่ย ไม่ใช่จากความรู้สึก
วัดได้การเอาคืนและการเทรดเกินพอดี: ความพยายามเอาสิ่งที่เสียไปคืนอย่างรวดเร็ว ตรงนี้ความเร็วของการสูญเสียเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
การขยายผลลิมิตรายวันและสต็อป-เดย์ตัดห่วงโซ่ตรงจุดเดียวที่ยังถูกอยู่
ทางออกสมุดบันทึกและสัดส่วนออเดอร์ตามกฎแสดงว่าห่วงโซ่ขาดจริงหรือแค่หายไปจากสายตา ถ้าไม่มีขั้นนี้ การปรับปรุงใด ๆ ก็ยังเป็นแค่ความรู้สึก
การควบคุมหกคู่คำศัพท์ที่คนสับสนบ่อยที่สุด
ครึ่งหนึ่งของการถกเถียงเรื่องจิตวิทยาการเทรดคือการเถียงกันคนละเรื่องที่ถูกเรียกด้วยคำเดียวกัน ด้านล่างคือคู่ที่การสับสนมีราคาแพงที่สุด
| คู่ | ต่างกันตรงไหน | ทำไมมันสำคัญในทางปฏิบัติ |
|---|---|---|
| ดรอว์ดาวน์กับการขาดทุน | การขาดทุนคือผลของออเดอร์ที่ปิดแล้ว ส่วนดรอว์ดาวน์คือการตกของอิควิตี้จากจุดสูงสุด รวมผลลัพธ์ลอยตัวด้วย | กฎการหยุดกำหนดตามดรอว์ดาวน์: การขาดทุนจากออเดอร์ที่ปิดแล้วมองไม่เห็นตำแหน่งที่เปิดอยู่และติดลบ |
| อัตราชนะกับค่าคาดหวัง | อัตราชนะคือสัดส่วนออเดอร์ที่มีกำไร ส่วนค่าคาดหวังคือผลลัพธ์เฉลี่ยที่คิดขนาดของกำไรและการขาดทุนด้วย | ระบบที่มีออเดอร์กำไร 35 % อาจคุ้มกว่าระบบที่มี 60 % การตัดสินใจทำตามค่าที่สอง ไม่ใช่ค่าแรก |
| ความเสี่ยงกับปริมาณ | ความเสี่ยงคือจำนวนเงินที่คุณพร้อมเสี่ยง ส่วนปริมาณคือผลที่ตามมาจากความเสี่ยงและระยะถึงสต็อป | ตราบใดที่ปริมาณยังถูกเลือกโดยตรง ความเสี่ยงก็จะกระโดดไปมาระหว่างออเดอร์ตามความยาวของสต็อป |
| ทิลต์กับความเสียใจ | ความเสียใจไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ ส่วนทิลต์เปลี่ยนปริมาณ สต็อป และจำนวนการเข้า | สิ่งที่ต้องพักคือทิลต์ ส่วนความเสียใจหลังโดนสต็อปตามกฎเป็นพื้นหลังปกติของงาน |
| วินัยกับแรงจูงใจ | วินัยคือสัดส่วนออเดอร์ตามกฎ เป็นค่าที่วัดได้ ส่วนแรงจูงใจคือทรัพยากรที่มีวงจรรายวัน | การสร้างการลงมือบนแรงจูงใจก็คือการวางแผนตามวันที่ดีที่สุดของเดือน |
| การถัวเฉลี่ยกับการพีระมิด | การถัวเฉลี่ยเพิ่มปริมาณสวนตำแหน่ง ส่วนการพีระมิดเพิ่มตามการเคลื่อนไหวพร้อมเลื่อนสต็อป | อย่างแรกเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่รู้ค่า อย่างที่สองทำให้ความเสี่ยงรวมเท่าเดิม |
บรรทัดที่สามควรพูดถึงแยกต่างหาก ถ้อยคำว่า «ฉันเทรด 0.1 ล็อต» ฟังดูเหมือนกฎเรื่องความเสี่ยง แต่ไม่ใช่กฎเรื่องความเสี่ยง: ที่สต็อป 15 จุดกับที่ 60 จุด มันเป็นเงินคนละจำนวนที่ต่างกันสี่เท่า กฎเรื่องความเสี่ยงหน้าตาต่างออกไป — «หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของอิควิตี้ต่อออเดอร์» และล็อตคำนวณจากมันด้วยสูตร
0.10 × 15 × 10 = $15 เทียบกับ 0.10 × 60 × 10 = $60 — «ล็อตคงที่» ตัวเดียวกันเป๊ะ
คำศัพท์ที่ไม่มีบนเว็บไซต์อย่างตั้งใจ
คำยอดนิยมหลายคำไม่ถูกใช้ในเนื้อหา และนั่นเป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่ช่องว่าง
รายการเต็มของสิ่งที่เราไม่เขียนและทำไม อยู่ใน นโยบายกองบรรณาธิการ ส่วนสูตรที่อยู่เบื้องหลังคำศัพท์อย่างค่าคาดหวังและความเสี่ยงล้างพอร์ตรวบรวมไว้ในหน้า ระเบียบวิธี
คำถามที่พบบ่อย
ทิลต์ต่างจากความเสียใจธรรมดาหลังขาดทุนอย่างไร
ความเสียใจไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ: กฎถูกทำตาม ปริมาณเท่าเดิม ส่วนทิลต์เปลี่ยนการตัดสินใจโดยตรง — ปริมาณโตขึ้น สต็อปหายไป การเข้าทำนอกเซตอัป สัญญาณเชิงปฏิบัติ: ถ้าหลังขาดทุนคุณทำสิ่งที่ตอนเช้าคงไม่ทำ นั่นคือ ทิลต์ แล้ว
ทำไมการวัดความเสี่ยงเป็น R จึงสะดวกกว่าเป็นเงิน
เพราะ R ไม่ขึ้นกับขนาดพอร์ตและไม่ขึ้นกับสกุลเงิน «ลบ 3R ในหนึ่งสัปดาห์» อ่านได้เหมือนกันทั้งบนเงินทุน 500 $ และ 50,000 $ และเทียบกับสถิติของตัวเองเมื่อเดือนที่แล้วได้
ความได้เปรียบคืออะไรแบบเข้าใจง่าย
คือผลลัพธ์เฉลี่ยของออเดอร์ที่เป็นบวกบนระยะทางยาว ถ้ามันติดลบ การเพิ่มวินัยจะยืดการเสียพอร์ตออกไป แต่ไม่ป้องกันมัน — ตรวจสอบได้ใน การคำนวณความเสี่ยงล้างพอร์ต
อ่านต่อ
