จิตวิทยาตลาดฟอเร็กซ์

จิตวิทยาการเทรดบนฟอเร็กซ์ต่างจากการเทรดในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร

จิตวิทยาการเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นแบบเดียวกัน แต่หุ้นเทรดในชั่วโมงที่ตายตัว เลเวอเรจที่ใช้ได้ต่ำกว่า และการถือตำแหน่งไม่มีค่าใช้จ่าย ด้านล่างคือความต่างสี่อย่าง และแต่ละอย่างคูณราคาของข้อผิดพลาดอย่างเดียวกัน

เลเวอเรจ: ข้อผิดพลาดเดิม สเกลต่างกัน

การเทรดด้วยมาร์จินไม่ได้ทำให้คุณชอบเสี่ยงมากขึ้น มันคูณผลของการตัดสินใจที่ทำไปแล้ว ความต่างระหว่าง «ซื้อเต็มพอร์ต» บนพอร์ตที่ไม่มีเลเวอเรจกับการซื้อแบบเดียวกันด้วยเลเวอเรจ 1:100 ไม่ได้อยู่ที่จิตวิทยา แต่อยู่ที่ว่าราคาเดินสวนคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมีราคาเท่าไร

คำนวณสำหรับตำแหน่งเต็มปริมาณที่ใช้ได้: การสูญเสีย = การเคลื่อนไหว × เลเวอเรจ บนตลาดค่าเงิน ระยะการเดินต่อวันของคู่หลักปกติอยู่ในช่วง 0.5–1.0 % คอลัมน์ที่สามจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด แต่เป็นสัปดาห์ธรรมดา

ข้อสรุปเชิงปฏิบัติไม่ใช่ «เลเวอเรจคือสิ่งชั่วร้าย» แต่เป็นอีกอย่าง: ขนาดตำแหน่งต้องคำนวณจากจำนวนเงินที่คุณพร้อมเสี่ยงและจากระยะถึงสต็อป เมื่อนั้นเลเวอเรจจะกลายเป็นพารามิเตอร์ทางเทคนิคของพอร์ตและเลิกมีส่วนในการตัดสินใจไปเลย

ตลาดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง: ไม่มีระฆังปิด

ในตลาดหลักทรัพย์ วันเทรดจบลงเอง ส่วนบนฟอเร็กซ์ราคาเดินตั้งแต่ค่ำวันอาทิตย์ถึงค่ำวันศุกร์ และการตัดสินใจหยุดเป็นของคุณทุกครั้ง สิ่งนี้สร้างฉากทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์สองแบบ

การเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงให้อะไร

สิ่งที่มาแทนระฆังที่ไม่มีคือ สต็อป-เดย์: จำนวนออเดอร์หรือจำนวนเงินขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อถึงแล้วเทอร์มินัลจะปิดไม่ว่าบนกราฟจะเกิดอะไรขึ้น รายละเอียดเรื่องเซสชันและตารางเวลาของตัวเองอยู่ในเนื้อหาเรื่อง ระเบียบเวลาและเซสชันการเทรด

สวอป: การถือการขาดทุนไว้มีราคาเป็นเงิน

การถือตำแหน่งข้ามเที่ยงคืนตามเวลาเซิร์ฟเวอร์จะบวกหรือหัก สวอป — ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน สำหรับจิตวิทยาเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คิด: บนฟอเร็กซ์ «นั่งทนไว้ เดี๋ยวมันก็กลับมา» มีป้ายราคารายวัน และบนตำแหน่งที่ขาดทุนมันมักติดลบด้วย

จำนวนเงินดูไม่มาก จนถึงจังหวะที่ตำแหน่งถูกถือเป็นเดือน ๆ พอดี แต่เรื่องไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียว: การเลยกำหนดแบบเสียเงินยังเพิ่มข้อโต้แย้งอีกข้อให้กับ ความไม่ชอบการขาดทุน ว่า «ปิดตอนนี้ยิ่งเสียดาย ก็จ่ายไปแล้ว» นี่คือกับดักต้นทุนจมแบบคลาสสิก และมันทำงานแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ตำแหน่งค้างอยู่

ข่าว: ตัดสินใจไม่ทัน

การประกาศตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย การแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลาง ให้การเคลื่อนไหวหลายสิบจุดในไม่กี่วินาทีบนตลาดค่าเงิน ในเวลาเดียวกันมีสามอย่างเกิดขึ้น และแต่ละอย่างทำลายตรรกะการกระทำที่คุ้นเคย

จากตรงนี้ได้กฎง่าย ๆ ที่ควรจดไว้ใน แผนการเทรด เป็นบรรทัดแยกต่างหาก: คุณทำอย่างไรกับตำแหน่งที่เปิดอยู่ก่อนการประกาศสิบห้านาที และคุณเข้าออเดอร์ในไม่กี่นาทีแรกหลังจากนั้นหรือไม่ คำตอบเป็นอย่างไรก็ได้ — สิ่งสำคัญคือมันถูกให้ไว้ล่วงหน้าและไม่ถูกทบทวนในจังหวะที่ข้อมูลออก

จากตรงนี้ได้อะไรสำหรับกฎ

ขนาดตำแหน่งคำนวณจากความเสี่ยง ไม่ใช่จากเลเวอเรจ

สูตรมีสูตรเดียว: ปริมาณ = การสูญเสียที่ยอมรับได้ ÷ (ระยะถึงสต็อป × มูลค่าต่อจุด) เลเวอเรจไม่มีส่วนในนั้น

การหยุดถูกกำหนดด้วยตัวเลข ไม่ใช่ด้วยความรู้สึก

สต็อปสองครั้งติดกันหรือลบ 3 % ต่อวันเป็นเกณฑ์ที่ใช้ได้ เกณฑ์อะไรก็ตามดีกว่าไม่มีเกณฑ์

ระยะเวลาการถือถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า

ถ้าตำแหน่งถูกคำนวณมาสำหรับหนึ่งวัน แต่ค้างอยู่หนึ่งสัปดาห์ — นั่นไม่ใช่ความอดทน แต่เป็นการฝ่าฝืน และราคาของมันโตขึ้นไปพร้อมกับสวอป

ปฏิทินข่าวเปิดไว้ก่อนเริ่มเซสชัน

ไม่ใช่เพื่อเทรดข่าว แต่เพื่อรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรถือตำแหน่งที่เปิดอยู่

คุณสมบัติสี่อย่างของฟอเร็กซ์ในตารางเดียว

การเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์มีประโยชน์ตรงที่มันแสดงว่า: ชุดของอารมณ์เหมือนกัน แต่ราคาของข้อผิดพลาดต่างกัน ตัวเลขในคอลัมน์ขวาไม่ใช่ลักษณะของตลาด แต่เป็นลักษณะของผลที่ตามมาจากการตัดสินใจอย่างเดียวกัน

จากตารางได้ข้อสรุปเชิงปฏิบัติที่คนมักพูดกลับกัน ฟอเร็กซ์ไม่ได้ «ยากกว่าในทางจิตวิทยา» — มันให้อภัยน้อยกว่า ข้อผิดพลาดที่มีธรรมชาติเหมือนกันที่นี่ไปถึงผลลัพธ์เร็วกว่าและในขนาดที่ใหญ่กว่า ส่วนเผื่อสำหรับ «เดี๋ยวค่อยเข้าใจระหว่างทาง» จึงไม่มี

คำนวณความเสี่ยงของตัวเองอย่างไร: สูตรแทนความรู้สึก

ครึ่งหนึ่งของการพูดคุยเรื่องจิตวิทยาบนตลาดค่าเงินปิดได้ด้วยสูตรเดียว ตราบใดที่ปริมาณยังถูกเลือก «ตามความรู้สึกว่าพอ» สภาวะใด ๆ ก็เข้าถึงขนาดของการสูญเสียได้โดยตรง

สังเกตว่าเลเวอเรจไม่มีส่วนในสูตรเลย มันกำหนดแค่ปริมาณสูงสุดที่ใช้ได้และข้อกำหนดเรื่องมาร์จิน ไม่ได้กำหนดขนาดการสูญเสียของคุณ จากตรงนี้จึงได้คำตอบของคำถามที่พบบ่อยว่า «ควรเลือกเลเวอเรจเท่าไร»: เมื่อคำนวณปริมาณแล้ว ระหว่าง 1:30 กับ 1:500 ไม่ต่างกัน ความต่างเกิดกับคนที่ไม่คำนวณปริมาณ

ทำอย่างไรกับข่าว: กฎ ไม่ใช่การประเมินความสำคัญ

การประกาศจากปฏิทินเศรษฐกิจเป็นจังหวะเดียวบนตลาดค่าเงินที่พึ่งพาไม่ได้ทั้งราคาที่จะได้และความเร็วของตัวเอง กฎที่ใช้ได้จริงจึงถูกเขียนเป็นเงื่อนไข ไม่ใช่เป็น «ประเมินสถานการณ์»

กฎถูกจดไว้ใน แผนการเทรด เป็นบรรทัดแยกต่างหากและถูกตรวจด้วยข้อหนึ่งของ เช็กลิสต์ ส่วนตัวปฏิทินเปิดดูครั้งเดียวก่อนเริ่มเซสชันก็พอ — ระหว่างเซสชันไม่ต้องใช้แล้ว

คำถามที่พบบ่อย

อ่านต่อ