APTFЖадность на форексе
Жадность на форексе редко выглядит как жадность. Она приходит в виде разумных формулировок: «сигнал очень чёткий, можно взять побольше», «пусть ещё пройдёт, тренд сильный», «ещё одна сделка, день удачный». Проверить себя можно одним признаком: жадность всегда меняет заранее посчитанное число.
Три места, где жадность вмешивается
Страх и жадность в трейдинге часто называют парой, но работают они в разных точках. Страх мешает действию, жадность меняет параметры уже принятого решения.
Самое дорогое из трёх. Лот увеличен, а расстояние до стопа то же — значит, риск на сделку вырос ровно во столько же раз. Именно этот случай считает виджет на главной.
цена: риск × множительТейк переносится дальше, потому что «идёт хорошо». Формально это увеличение соотношения риск/прибыль, фактически — отмена плана: условие выхода теперь неизвестно.
цена: возврат к безубыткуПосле двух плюсов появляется ощущение, что сегодня «идёт». Число сделок растёт, доля сделок вне сетапа растёт вместе с ним.
цена: издержки и качество входовСколько стоит увеличенный лот
Считать удобно не в долларах на сделку, а в годовой сумме: разовое превышение выглядит мелочью, привычка — нет.
депозит 5 000 $, риск 1 %, множитель 2,5, один раз в месяц: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % депозита
Восемнадцать процентов депозита в год — это больше, чем даёт большинство улучшений стратегии за то же время. Причём переплата приходит из ровно одного решения, повторённого двенадцать раз, и полностью устраняется тем, что объём считается формулой и не пересматривается после расчёта.
Формула объёма, которая не оставляет места для правки:
(5 000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 лота
Как побороть жадность в трейдинге: отличить её от расчёта
Увеличение объёма не всегда ошибка: масштабирование счёта — нормальная практика. Разница в том, когда и на каком основании принято решение.
| Расчёт | Жадность | |
|---|---|---|
| Когда принято решение | Вне рынка, до сессии | В момент, при открытом графике |
| На основании чего | Статистики за период | Ощущения от текущего сетапа |
| Что меняется | Базовый риск для всех сделок | Одна конкретная сделка |
| Как часто | Не чаще раза в месяц | Когда «сигнал особенно хорош» |
| Записано ли | Да, в плане с датой | Нет |
Главный признак. Если объём изменён для одной сделки — это жадность, как бы убедительно ни звучало обоснование. Перевес системы существует на дистанции и распределён по всем сделкам одинаково; «особенно хороших» сделок в статистике не бывает, они бывают только в ощущении.
Передержанная прибыль
Второй вид жадности выглядит противоположностью первому и часто встречается у одного и того же человека. Логика «пусть ещё пройдёт» на форексе имеет специфическую цену: удержание позиции оплачивается свопом каждую ночь, а движение основных пар редко идёт в одну сторону дольше нескольких сессий.
Когда цель действительно можно двигать
Шесть формулировок, за которыми стоит жадность форекс-трейдера
Жадность не приходит со словом «жадность». Она приходит с доводом, который в момент произнесения выглядит профессиональным. Ниже — шесть таких доводов и проверка для каждого.
Проверка: у вас есть статистика по категории «чёткие сетапы» хотя бы на тридцати сделках? Если нет, это оценка, а не класс сделок, и она сделана в момент возбуждения.
объёмПроверка: где именно новая цель и что вы сделаете, если цена вернётся к прежней? Если ответа нет, условия выхода больше не существует.
цельПроверка: сколько сделок в плане на день и сколько уже сделано? «Идёт» — это два плюса подряд, а два плюса подряд бывают при любом винрейте выше сорока процентов.
частотаПроверка: заработанное лежит на том же счёте и защищает вас от просадки ровно так же, как начальный депозит. Отдельной «не своей» части у эквити нет.
эффект денег заведенияПроверка: цель в деньгах на короткий срок выполнима только через рост объёма — винрейт за неделю не меняется. Это уже отыгрыш.
цель в деньгахПроверка: посчитайте суммарный риск после добавления. Обычно он оказывается вдвое выше планового, потому что стоп остался прежним.
доливОбщее у всех шести — глагол в первом лице и отсутствие числа. Правило, записанное с числом, такой формулировки не допускает: «риск 1 % эквити, объём считается формулой, пересмотр первого числа месяца» невозможно применить «побольше».
Что происходит со счётом: три сценария за год
Разница между расчётом и жадностью видна не на одной сделке, а на горизонте года. Возьмём одну систему и три способа обращаться с объёмом.
| Сценарий | Риск на сделку | Переплата за год | Это от депозита |
|---|---|---|---|
| Формула без исключений | 1 % всегда | 0 $ | 0 % |
| Одно исключение в месяц | 1 %, изредка 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Исключение раз в неделю | 1 %, часто 2,5 % | −3 900 $ | 78 % |
раз в месяц: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
раз в неделю: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3 900 $
Третья строка выглядит преувеличением ровно до момента, когда её проверяют по собственной выгрузке. «Раз в неделю» — это одна сделка из пяти-семи, то есть меньше двадцати процентов случаев. Именно такой разброс риска и обнаруживается у большинства, кто считает, что торгует фиксированным процентом.
Частые вопросы
Жадность и амбиции — это одно и то же?
Нет. Амбиция задаёт цель вне рынка: «выйти на стабильное исполнение правил», «довести депозит до такого-то размера за год». Жадность меняет параметр внутри уже открытой или готовящейся сделки. Первое полезно, второе стоит денег.
Что делать, если сигнал действительно выглядит сильнее обычного?
Ничего особенного — взять плановый объём. Если у вас есть основания считать часть сетапов сильнее, это должно быть частью системы: отдельная категория сделок с отдельным риском, описанная в плане и проверенная по статистике минимум на тридцати случаях.
Можно ли вообще увеличивать риск после хорошего периода?
Можно, если это плановое масштабирование: шаг фиксированный, пересмотр не чаще раза в месяц, откат к прежнему риску при просадке заданной глубины. Стихийное увеличение после удачной недели — это уже эйфория, и она обычно приносит крупнейший убыток месяца.
Как жадность связана с переторговлей?
Через ощущение «сегодня идёт». Оно даёт и увеличение объёма, и рост числа сделок одновременно, причём вторая часть незаметнее. Цена лишних сделок считается в калькуляторе издержек.
Читать дальше
