APTFA psicologia do trading em forex, ali onde ela aparece no relatório
A psicologia do trading em forex costuma se resumir ao conselho «seja disciplinado», e ele não funciona: é impossível cumprir uma exigência que não tem preço. Nós calculamos esse preço. Quanto custa uma operação fora do plano, qual é a probabilidade de uma sequência de cinco stops, quanto sai dobrar o risco depois de uma perda e qual proporção de operações vencedoras zera o sistema.
Cinco roteiros pelos quais se perde a conta
Erros diante do terminal existem muitos, mas quem leva o dinheiro são cinco roteiros que se repetem. Cada um tem sua mecânica, seu sinal e seu preço — e quase sempre a pessoa tem certeza de que «simplesmente não deu certo».
A entrada é ignorada porque «não está claro», e o stop não é colocado porque «vai que volta». A perda por medo não vem de uma operação a mais, mas de uma ação que não foi feita.
preço: a vantagem desperdiçadaO volume é aumentado sem mudar a distância até o stop, e a entrada é feita na terceira vela do movimento. As duas decisões batem no mesmo ponto: no tamanho da perda.
preço: risco acima do planoDepois de uma perda, a operação seguinte vai com o dobro do volume. Uma sequência de cinco stops dobrando custa 50,6 % do depósito em vez de 9,6 %.
preço: −41 pontos de depósitoVinte operações planejadas viram trinta e cinco. As quinze a mais, com 0,2 lote, custam 66 $ por mês só em custos.
preço: 15,8 % do depósito por anoDepois de três operações vencedoras o volume cresce sozinho: sem data, sem decisão e sem registro. A maior perda do mês quase sempre vem logo depois da melhor sequência, não da pior.
preço: a maior perdaO stop é movido, a entrada é feita fora do setup, o limite do dia se esgotou e o terminal continua aberto. Isso não é uma emoção, e sim a ausência de um mecanismo de parada.
preço: imprevisívelO que fazer com isso, em ordem. Primeiro se introduz uma restrição que funciona sem força de vontade: o limite diário e o stop-dia. Depois o diário, para descobrir o seu roteiro dominante pelos fatos e não pela sensação. E só então o trabalho com a emoção em si. A ordem inversa não dá resultado: enquanto não houver mecanismo de parada, qualquer entendimento de si mesmo perde para um botão apertado.
Psicologia do mercado cambial: por que ele é mais duro que o de ações
A psicologia do trading é a mesma em toda parte; o que muda são as condições do problema. O mercado cambial tem quatro propriedades que transformam um erro humano comum em prejuízo mais depressa do que em ações ou títulos.
Daí uma conclusão prática que atravessa todo o site: no mercado cambial as regras precisam ser definidas de antemão e tornadas mecânicas. A análise de cada propriedade está na página de psicologia do trading em forex.
O que dá para calcular aqui
Sete cálculos em vez de sete conselhos. Cada um pega os seus dados, calcula no navegador e mostra a fórmula inteira — dá para repeti-la na sua planilha e conferir. O que exatamente cada um calcula está na página de cálculos.
Uma ordem de trabalho que dá resultado
Aqui a ordem importa mais que o conteúdo: quase todo mundo começa pelo último passo e por isso volta ao primeiro seis meses depois.
O limite diário de perda e o stop-dia. É um mecanismo, não uma intenção: dispara também quando você não concorda com ele.
primeira semanaUm diário de operações com um campo obrigatório: o que você sentia antes de entrar. Sem esse campo, o diário mostra a estatística da estratégia e não a sua.
desde o primeiro diaDepois de trinta registros já se vê qual dos cinco roteiros é o dominante. Costuma ser um só, e não «tudo ao mesmo tempo», como parece no momento.
depois de um mêsTraduzir o hábito em dinheiro e em porcentagem do depósito. Enquanto um descontrole não tiver preço, ele continua sendo uma bobagem fácil de se permitir.
uma noiteUma regra por vez, com verificação pelo diário. Cinco regras de uma vez ninguém sustenta, e elas levam de volta ao ponto de partida.
continuamenteO primeiro sábado do mês e uma amostra de no mínimo trinta operações. Revisar pelo calendário, e não pelo resultado de uma semana ruim, é a única forma de distinguir uma regra quebrada de uma sequência de perdas normal.
uma vez por mêsA análise de uma noite: de onde vêm esses números
Um «controle das emoções» abstrato não se pode verificar. O que se pode verificar é uma noite concreta, aberta operação por operação. Abaixo está uma sequência típica que analisamos nas páginas da seção «Erros»: depósito de 10 000 $, risco planejado de 2 %, relação risco/retorno 1:2, uma quinta-feira comum.
| Hora | O que aconteceu | Decisão | Risco da operação | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Entrada pelo setup, stop atrás do nível | Conforme o plano | 2,0 % | 10.000 $ |
| 11:05 | O stop disparou e o preço foi a seu favor | Conforme o plano | — | 9.800 $ |
| 11:07 | «Recupero antes do almoço» | Mudança de objetivo | — | 9.800 $ |
| 11:12 | Entrada com o dobro do volume fora do setup | Infração | 4,0 % | 9.800 $ |
| 12:40 | Segundo stop | — | — | 9.408 $ |
| 12:41 | Terceira entrada, volume dobrado outra vez | Infração | 8,0 % | 9.408 $ |
| 14:15 | Terceiro stop; na quarta o stop-loss é retirado | Infração | não definido | 8.655 $ |
O resultado da noite é menos 13,5 % do equity. Desses, a parte planejada, que você pagava conscientemente, é exatamente 2 %. Os outros 11,5 % foram criados por três decisões tomadas em cinco minutos cada, e nenhuma delas foi «estratégia». É justamente essa diferença que o site propõe calcular antes que ela aconteça.
2,0 % (plano) + 11,5 % (três decisões fora das regras) = 13,5 %
para sair de um drawdown desses é preciso +15,6 % — são 45 operações conforme o plano com uma expectativa de +0,35 R
Para quem este site é útil e para quem não é
O material está construído em torno de um pressuposto: você já tem um sistema e a questão é se o cumpre. Se o pressuposto não se verifica, a ordem de trabalho é outra — e é mais honesto dizer isso logo.
Os três veredictos se distinguem com uma única tabela do diário. Se ainda não há diário, a versão rápida da mesma resposta é o mapa dos seus descontroles: vinte afirmações sobre o comportamento diante do terminal e um desdobramento em cinco roteiros.
Perguntas frequentes
Afinal, do que trata a psicologia do trading?
Da distância entre o que o trader decidiu fazer fora do mercado e o que ele faz diante do terminal. A estratégia descreve o primeiro; a psicologia explica o segundo. A parte prática não é «vencer as emoções», e sim reduzir o número de decisões tomadas num momento de forte excitação.
Dá para eliminar completamente as emoções do trading?
Não, e não é esse o objetivo. A emoção faz parte do mecanismo de decisão; sem ela a pessoa não escolhe nada. A parte controlável é outra: quantas decisões você deixa para o momento em que o preço já está indo contra você. Um volume, um stop e um limite diário definidos de antemão eliminam a maioria dessas decisões.
Por que há tanta aritmética no site, se o tema é psicológico?
Porque sem um número o conselho não é cumprido. «Não aumente o risco depois de uma perda» soa como um desejo; «cinco stops seguidos dobrando custam 50,6 % do depósito em vez de 9,6 %» já é um argumento que se pode conferir e lembrar na hora certa.
Isso cura o vício em jogo?
Não. O site analisa o comportamento do trader e o preço dele em dinheiro, mas não presta ajuda psicológica nem médica. Se você opera com dinheiro emprestado, esconde isso dos próximos e continua apesar da decisão de parar, isso é terreno de um especialista, e está escrito à parte na página sobre jogo e ludopatia.
Aqui se dão sinais ou estratégias?
Não. Nem sinais, nem estratégias prontas, nem rankings de corretoras. Todos os cálculos são modelos e mostram a mecânica da fórmula, não uma previsão de resultado; há detalhes na metodologia.