APTF · psicologia del trading sul forex
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Software

Software per il trader forex

Il software per il trader forex non si divide per prezzo né per numero di funzioni, ma per il momento in cui interviene. Alcuni mostrano il passato, altri permettono di ripeterlo senza soldi, altri ancora impediscono di premere il pulsante adesso. Sono tre compiti diversi, e sostituire l'uno con l'altro non serve: un registro non fermerà la rincorsa, e un limitatore non mostrerà perché sia avvenuta.

Strumenti per il trader forex: sei software e che cosa fa ciascuno

L'elenco è corto di proposito. Le rassegne di software per trader forex hanno di solito venti voci, di cui diciassette sono la stessa cosa con logo diversi. Qui c'è un rappresentante per classe, più uno in cui la classe conta più del marchio. I servizi di analisi delle operazioni sul forex stanno nel catalogo accanto al limitatore di proposito: sono risposte diverse a domande diverse, e confonderle costa caro.

Strumenti mostrati: 6 su 6. I filtri non sono attivi per impostazione predefinita: l'elenco è corto e conviene leggerlo per intero prima di restringerlo.

AllocationPortafoglio di strategie e regole di rischio

Un portafoglio di più strategie su un unico conto: a ciascuna si assegnano una quota di capitale e proprie regole di copia. Le decisioni sulla dimensione e su che cosa copiare si prendono in anticipo e per impostazione, non nel momento del drawdown.

ClassePortafoglio di strategie e controllo del rischio
Dove funzionaPiattaforma web sopra il conto MT4/MT5
DatiIl capitale resta sul tuo conto di trading
ImportCollegamento del conto, strategie dal catalogo
Che cosa dà alla psicologiaPorta le regole del portafoglio dalla testa alle impostazioni
Analisi dello strumento
EdgewonkDiario con analisi dello stato

L'unico tra i registri di massa in cui lo stato del trader non è un campo per una nota, ma un campo misurabile al pari del prezzo d'ingresso. Calcola la statistica ventilata per marcatore: quanto costano le operazioni segnate come impulsive.

ClasseDiario e analisi
Dove funzionaProgramma da desktop
DatiConservati sul tuo disco
ImportReport MT4/MT5 e CSV
Che cosa dà alla psicologiaStatistica ventilata per marcatore di stato
Analisi dello strumento
Forex TesterSimulatore storico per l'allenamento manuale

Simulatore da desktop: lo storico si riproduce candela per candela a velocità regolabile, le operazioni si aprono a mano. Uno strumento per raccogliere un campione di esecuzione più in fretta di quanto faccia il tempo reale.

ClasseSimulatore di trading manuale
Dove funzionaProgramma da desktop
DatiStorico locale delle quotazioni
ImportBasi di quotazioni proprie, dati propri
Che cosa dà alla psicologiaCento operazioni secondo le regole in una sera invece di un trimestre
Analisi dello strumento
FX BlueAnalisi del conto gratuita e simulatore

Un insieme di strumenti gratuiti attorno a MetaTrader: analisi della statistica del conto sul sito e simulatore di trading manuale sullo storico dentro il terminale stesso. È specifico per il forex: conta in pip e in lotti, non in azioni.

ClasseAnalisi del conto e simulatore
Dove funzionaUn sito più un plugin MT4/MT5
DatiLa statistica viene pubblicata sul servizio
ImportCollegamento del conto MT4/MT5
Che cosa dà alla psicologiaAllenamento all'esecuzione del piano senza soldi
Analisi dello strumento
TradervueDiario online con analisi

Registro web con tag e note sulle operazioni. Il punto di forza è l'analisi con occhi altrui: il registro si può mostrare a un mentore o a un collega con un link, senza inviare export né raccogliere screenshot.

ClasseDiario e analisi
Dove funzionaBrowser
DatiSul server del servizio
ImportExport di molti broker, MT4/MT5 compresi
Che cosa dà alla psicologiaTag e analisi condivisa senza invio di file
Analisi dello strumento
Expert advisor limitatoreUna classe di strumenti, non un marchio

Un expert advisor nel terminale che chiude le posizioni e vieta di operare una volta esaurito il limite giornaliero. L'unico strumento della sezione che non mostra ma impedisce: interviene nel momento dello scivolone.

ClasseLimitatore
Dove funzionaMT4/MT5, più di rado la piattaforma del broker
DatiNon escono da nessuna parte
ImportNon richiesto
Che cosa dà alla psicologiaEsegue lo stop-day senza intervento della volontà
Analisi dello strumento

Quattro momenti d'intervento, quattro classi di strumenti

È utile tenere in mente l'asse del tempo: uno strumento agisce prima dell'operazione, durante o dopo — e una classe agisce ancora prima che ci sia stata la prima operazione. La confusione tra le classi è la causa principale di delusione: da un registro ci si aspetta disciplina, mentre lui la misura soltanto.

01Dopo l'operazione: diario e analisi del conto

Mostrano ciò che è già successo e traducono la sensazione « è stata una brutta settimana » in un numero. Non prevengono nulla, ma senza di essi non si capisce che cosa riparare: il diario delle operazioni risponde alla domanda « quanto mi costa questa abitudine ».

Edgewonk, Tradervue, FX Blue
02Prima dell'operazione: simulatore storico

Permette di ripetere l'esecuzione del piano molte volte senza soldi. Non accelera l'apprendimento della strategia, ma la raccolta del campione: cento operazioni secondo le regole in una sera invece di un trimestre di tempo reale.

Forex Tester, FX Blue
03Durante l'operazione: limitatore

Chiude le posizioni e blocca il terminale dopo il limite giornaliero. Interviene esattamente nel momento in cui a decidere è lo stato e non il sistema.

Un expert advisor in MT4/MT5
04Prima della prima operazione: portafoglio e quote

Il momento d'intervento più precoce possibile. La decisione su quanto capitale riceve ogni strategia e su che cosa verrà copiato si prende una volta per impostazione — e poi non si rivede più in drawdown.

Allocation

Che cosa cambiano davvero i software del trader

Qui sotto una divisione onesta. A sinistra ciò che lo strumento fa meglio di una persona, a destra ciò che gli si delega invano.

+Calcola ciò che a mano non calcolerestiL'attesa matematica ventilata per marcatore, la distribuzione del risultato per ora, la quota di operazioni fuori piano. A mano si fa una volta, e servirebbe ogni mese.
+Conserva il campioneTra sei mesi non ricorderai che cosa avevi in testa a marzo. Un'annotazione fatta al momento dell'operazione è l'unica fonte.
+Accelera l'accumulo di esperienzaUn simulatore riproduce un anno di storico in una sera. Per allenare l'esecuzione è incomparabilmente più rapido di un conto reale.
+Esegue una regola al posto tuoUn limitatore non si stanca e non tratta. Un limite giornaliero scritto nell'expert advisor funziona anche la sera in cui sei pronto a violarlo.
−Non crea disciplinaUn registro mostra la quota di operazioni fatte secondo le regole. Farla salire toccherà comunque a regole e limiti, non all'installazione di un programma.
−Non sostituisce il piano di tradingLo strumento calcola secondo i tuoi criteri. Se i criteri non ci sono, calcolerà rumore e produrrà un bel report che non dice nulla.
−Non cura il tiltNessun report si legge nello stato per cui lo si era predisposto. Funziona solo ciò che scatta in automatico.
−Non dà un vantaggio sul mercatoNessun programma della sezione migliora un ingresso. Tutti lavorano sul tuo comportamento, non sul prezzo.

Come scegliere lo strumento in base al proprio problema

L'ordine è l'inverso di quello abituale: prima si nomina il problema in cifre, e solo dopo si cerca la classe di strumento. L'ordine inverso produce un abbonamento che non si usa più dalla seconda settimana.

01Nominare il problema con un numero

« Un terzo delle operazioni fuori piano » o « dopo uno stop il volume medio raddoppia » è un problema. « Voglio essere più disciplinato » non lo è, e non permette di scegliere uno strumento.

analisi del diario
02Individuare il momento d'intervento

Il problema si vede dopo l'operazione: serve un registro. Il problema è nell'esecuzione: un simulatore. Il problema è nel momento dello scivolone: un limitatore.

un minuto
03Provare con una versione gratuita

Le classi « diario » e « analisi del conto » hanno varianti gratuite, incluso il foglio di calcolo che creerai tu. Vale la pena pagare per ciò che nel foglio di calcolo non c'è.

un mese
04Seguire una sola metrica

Uno strumento è giustificato se dopo un mese la quota di operazioni secondo le regole è cresciuta. Se non è cresciuta, il problema non è il programma.

un mese

Che cosa manca in questa sezione e perché

noPrezzi e pianiIl costo delle licenze e la composizione dei piani cambiano più spesso di quanto si aggiorni la pagina. Un prezzo indicato qui invecchierebbe e trarrebbe in inganno: verifica sul sito dello sviluppatore.
noClassifiche e posizioni in un topGli strumenti non si ordinano per « bontà »: ciascuno ha la sua classe di compiti, e confrontare un diario con un limitatore non ha senso. L'ordine del catalogo è alfabetico, perché la posizione non significhi nulla. Una riserva: Allocation è realizzato dal nostro stesso team — è detto nel primo paragrafo della sua analisi.
noSegnali ed expert advisor che operanoQuesta sezione riguarda gli strumenti di lavoro sul comportamento. I programmi che prendono le decisioni di trading al posto tuo sono un altro tema e un altro insieme di rischi.
sìMeccanica e limitiChe cosa fa lo strumento al comportamento, in quale momento interviene e che cosa è vano attendersi da esso. Questo non invecchia con la versione.

Da dove cominciare se non si ha ancora nessuno strumento

L'ordine di introduzione conta più della scelta del marchio. È lo stesso a prescindere da che cosa tradi e da quanti anni.

01
Un foglio di calcolo a nove colonneUn diario in qualsiasi forma vale più di un diario nel programma giusto. Il primo mese basta un foglio di calcolo: mostrerà se terrai delle annotazioni.
02
Il limite giornaliero in un expert advisorSecondo nell'ordine e primo per effetto. Una regola che si applica senza di te cambia il risultato più in fretta di qualsiasi report.
03
Analisi del contoQuando si sono raccolte almeno quaranta operazioni, c'è qualcosa da calcolare. Prima, qualsiasi report è divinazione su un campione corto.
04
Un registro a pagamento o un simulatoreSolo quando è chiaro quale ventilazione manca nel foglio di calcolo. L'ordine inverso produce un abbonamento inutilizzato.

L'unica metrica con cui si giudica uno strumento

Non il profitto: dipende dal mercato e dal periodo. La quota di operazioni compiute secondo regole scritte dipende da te, ed è quella che lo strumento deve muovere. Si calcola dal diario su un mese.

Quota di esecuzione = operazioni secondo le regole ÷ tutte le operazioni
MeseOperazioni totaliDi cui secondo le regoleQuotaChe cosa significa
Prima dello strumento603762 %Un'operazione su tre fuori piano
Primo mese584476 %Effetto novità, non è ancora un indicatore
Secondo mese615082 %Sembra un consolidamento
Terzo mese595085 %Lo strumento è giustificato

La differenza tra il 62 % e l'85 % sono 13 operazioni al mese che prima si aprivano fuori piano. Quanto costa una di queste operazioni lo calcola il calcolatore del prezzo di un'operazione; con costi di 4,40 $ e una perdita media dell'ingresso impulsivo anche solo di un quarto del rischio, è una somma notevole sull'anno. Se dopo tre mesi la quota non è cresciuta, il problema non è il programma — e i soldi spesi sono stati sprecati.

Domande frequenti

Qual è il software più necessario per un trader?

Quello che risolve il tuo problema espresso in cifre. Se la quota di operazioni fuori piano supera un quarto: un limitatore. Se non si capisce dove si perdano i soldi: un diario. Non esiste una risposta universale, e gli elenchi « top 10 dei software » non la danno.

Si può fare del tutto a meno dei software?

Sì, e il primo mese è persino meglio così: un foglio di calcolo e regole scritte. I software fanno risparmiare tempo sui calcoli, ma non creano né le regole né l'abitudine di applicarle.

In che cosa l'analisi del conto differisce dal diario?

L'analisi calcola sulle operazioni del terminale: prezzo, volume, risultato. Il diario aggiunge ciò che nel terminale non c'è: lo stato prima dell'ingresso e la ragione della decisione. Il primo risponde a che cosa è successo, il secondo al perché.

Questi strumenti funzionano con i broker russi?

Tutto ciò che importa i report MT4/MT5 funziona con qualsiasi broker che offra quei terminali. I servizi con collegamento diretto al conto dipendono dal broker: si verifica prima di pagare.

Conviene pubblicare le statistiche del proprio conto?

Una statistica pubblica disciplina, ma aggiunge un'emozione nuova: operare per il pubblico. Se decidi di pubblicare, stabilisci in anticipo che non cambierai comportamento per avere una bella curva.

Un simulatore sostituirà un conto reale?

No. Il simulatore allena l'esecuzione, non il rapporto con il denaro: sullo storico non c'è né una perdita vera né una paura vera. L'analisi di questa differenza è nella pagina sul passaggio dal demo al reale.

SchemaQuota di operazioni secondo le regole in quattro mesi
Quota di operazioni secondo le regole prima dello strumento e dopo: 62 per cento su 60 operazioni, poi 76 per cento il primo mese, 82 il secondo e 85 per cento il terzo

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Redazione APTFAnalizziamo la psicologia del trading là dove si vede nel report: il prezzo di una singola violazione del piano, la probabilità di una serie di stop, il costo della rincorsa e dell'overtrading. Le formule le riportiamo per intero, perché ogni calcolo possa essere rifatto nel proprio foglio di calcolo.Chi scrive e come verifichiamo i datiDati verificati: