APTFTâm lý nhà giao dịch forex
Tâm lý nhà giao dịch forex không phải là tính cách và không phải «sức mạnh tinh thần». Đó là tập hợp các quyết định bạn đưa ra sau khi chiến lược đã nói xong phần của mình: vào lệnh hay chờ, đóng ở đâu, có thêm khối lượng không, hôm nay có giao dịch hay không. Chúng ta phân tích ranh giới giữa hệ thống và trạng thái nằm chính xác ở đâu và cái gì trong đó sửa được.
Chiến lược kết thúc ở đâu và tâm lý bắt đầu ở đâu
Chiến lược trả lời câu hỏi «cái gì được coi là tín hiệu». Tâm lý giao dịch trả lời câu hỏi «bạn sẽ làm gì khi tín hiệu xuất hiện vào lúc bất tiện». Đó là hai câu hỏi khác nhau, và câu thứ hai không được giải quyết ở nơi giải quyết câu thứ nhất.
| Quyết định | Ai đưa ra nó | Nó được ghi ở đâu |
|---|---|---|
| Cái gì được coi là lệnh vào | Chiến lược | Quy tắc của setup |
| Lấy khối lượng bao nhiêu | Tính từ rủi ro | Công thức quy mô vị thế |
| Đặt stop ở đâu | Việc đánh dấu biểu đồ | Một mức giá, chứ không phải một số tiền |
| Có vào lệnh bây giờ không | Trạng thái | Checklist trước khi vào lệnh |
| Có dời stop không | Trạng thái | Quy tắc: không dời ngược hướng vị thế |
| Hôm nay có giao dịch không | Trạng thái | Hạn mức ngày và stop-day |
| Có tăng rủi ro sau khi thua không | Trạng thái | Rủi ro cố định mỗi lệnh |
Từ đó có định nghĩa dùng được: tâm lý của nhà giao dịch thành công không phải một kiểu tính cách đặc biệt, mà là thói quen đưa bốn quyết định phía dưới ra khỏi thời điểm giá đã chạy.
Ba dòng trên là vùng của chiến lược, bốn dòng dưới là vùng của tâm lý. Hãy để ý rằng chính bốn quyết định phía dưới mới được đưa ra vào lúc giá đã chạy và adrenaline đã dâng lên. Từ đó có kết luận chính của mục này: những quyết định đó phải được đưa ra từ trước và được ghi lại, vì vào lúc đưa ra chúng thì chất lượng tư duy thấp hơn bất kỳ lúc nào khác trong đời.
Lối tư duy của nhà giao dịch trên forex: bốn dịch chuyển
Lẽ thường ngày thường hoạt động chống lại con người trên thị trường: nó được điều chỉnh cho một môi trường mà nỗ lực mang lại kết quả và sai lầm sửa được. Trên thị trường ngoại hối, cả hai điều đó đều không đúng.
Cái gì sửa được trước và cái gì hoàn toàn không sửa được
Hữu ích khi tách ra ba lớp. Lớp thứ nhất thay đổi trong một tuần, lớp thứ hai trong nhiều tháng, lớp thứ ba không thay đổi, và với nó thì người ta làm việc bằng cách đi vòng.
Rủi ro cố định mỗi lệnh, hạn mức ngày, stop-day, stop được đặt sẵn từ trước. Tất cả những cái đó được bật lên bằng một quyết định ý chí duy nhất và sau đó hoạt động mà không cần bạn tham gia.
một tuầnGhi nhật ký, phân tích các lệnh vào thứ Bảy, rời terminal sau lần dính stop thứ hai. Ở đây chỉ có sự lặp lại và mỗi lần một thay đổi mới hiệu quả.
hai tới ba thángNhịp tim tăng khi nhìn thấy số âm, ham muốn lấy lại cái của mình, sự buồn chán khi không có lệnh. Đó là sinh lý, người ta không «chiến thắng» được nó. Người ta đi vòng qua nó: giảm số quyết định phải đưa ra trong trạng thái đó.
đi vòng, chứ không sửaHệ quả thực tế. Bất kỳ chương trình rèn luyện bản thân nào bắt đầu từ lớp phản ứng («thôi sợ đi», «hãy bình tĩnh») đều thất bại — nó đòi hỏi thay đổi cái không thay đổi được. Trình tự hiệu quả là ngược lại: trước hết là cơ chế, rồi tới thói quen, còn các phản ứng thì để nguyên và chỉ đơn giản là thôi có quyền tiếp cận cái nút.
Chuyện đó tốn bao nhiêu tiền
Tâm lý trở nên kiểm soát được đúng vào lúc nó có một cái giá. Chừng nào «tôi tăng khối lượng một chút» còn là chuyện cảm giác thì không có lập luận nào chống lại nó. Ngay khi đó là 900 $ mỗi năm trên số vốn 5.000 $, cuộc nói chuyện sẽ đổi khác.
Đi tiếp đâu theo các mục
- Bắt đầu từ đâu nếu tôi giao dịch chưa tới nửa năm
- Từ hạn mức ngày và nhật ký. Làm việc với cảm xúc trước khi có hai thứ đó thì không cho hiệu quả.
- Nếu vấn đề nằm ở một cảm xúc cụ thể
- Mục cảm xúc: nỗi sợ, tham lam, FOMO, tilt, máu cờ bạc và hưng phấn được phân tích riêng từng cái, mỗi cái có dấu hiệu riêng và cái giá riêng.
- Nếu vấn đề là có kế hoạch mà không có việc thực hiện
- Mục kỷ luật và riêng phần phân tích các nguyên nhân vì sao không thể tuân theo hệ thống.
- Nếu muốn hiểu cơ chế của các sai lầm trước đã
- Thiên kiến nhận thức và ác cảm thua lỗ giải thích vì sao một người bình thường lại làm đi làm lại cùng một chuyện một cách hệ thống.
Đo trạng thái của mình thế nào, thay vì phỏng đoán về nó
Cuộc nói chuyện về tâm lý sa lầy ở chỗ không có phép đo: «tôi đã bình tĩnh hơn» thì không thể xác nhận lẫn bác bỏ. Dưới đây là bốn đại lượng được tính theo bản xuất dữ liệu từ terminal trong một tháng và thay đổi nhờ hành động của bạn, chứ không nhờ thị trường.
| Đại lượng | Được tính thế nào | Mức dùng được | Việc nó tăng nói lên điều gì |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ lệnh đúng luật | lệnh không vi phạm ÷ tổng số lệnh | từ 90 % | Việc thực hiện tăng lên — đây là đại lượng duy nhất nằm dưới sự kiểm soát của bạn |
| Độ phân tán rủi ro bằng tiền | rủi ro lớn nhất ÷ rủi ro nhỏ nhất theo các lệnh | tới 1,2 | Quy mô vị thế nhảy nhót — được tính không phải bằng công thức mà bằng ước chừng |
| Trung bình lệnh lãi ÷ trung bình lệnh lỗ | theo các lệnh đã đóng trong tháng | cao hơn R theo kế hoạch | Thấp hơn kế hoạch — hiệu ứng disposition đang hoạt động ở khâu thoát lệnh |
| Tỷ lệ lệnh ngoài khung giờ giao dịch | lệnh ngoài giờ của mình ÷ tổng số | tới 5 % | Lịch làm việc không giữ được, và điều đó thấy được trước khi kết quả sụt giảm |
Giá trị thực tế của dòng thứ hai thường hóa ra bất ngờ. Nhà giao dịch tin chắc rằng «rủi ro của tôi lúc nào cũng là một phần trăm», khi kiểm tra lại phát hiện độ phân tán ba tới bốn lần: chỗ này stop gần hơn mà lot vẫn thế, chỗ kia thì «setup đẹp hơn». Về hình thức thì quy tắc không bị vi phạm lần nào — thực tế thì quy mô vị thế sống cuộc đời riêng của nó.
0,20 × 25 × 10 = 50 $ và 0,20 × 60 × 10 = 120 $ — cùng một lot y hệt, rủi ro khác nhau 2,4 lần
Sáu câu hỏi tách trạng thái ra khỏi hệ thống
Nếu kết quả tháng không như ý thì việc đầu tiên là phải hiểu tìm nguyên nhân ở đâu. Các câu hỏi dưới đây được kiểm chứng qua bản xuất dữ liệu trong một giờ và gần như luôn cho câu trả lời rõ ràng.
Hãy chia các lệnh thành hai nhóm và tính riêng. Dương ở nhóm thứ nhất nghĩa là chiến lược hoàn toàn không cần đụng tới.
hệ thống hay việc thực thiNếu hơn một nửa thì vấn đề nằm ở quy mô vị thế trong những lệnh đó, chứ không ở chất lượng các lệnh vào. Hãy kiểm tra xem trong đó có stop không.
quy mô hay tần suấtHãy dựng rủi ro bằng tiền theo thứ tự ngày. Bậc thang đi lên sau một chuỗi dính stop chính là việc gỡ gạc, và nó thấy được mà không cần tâm lý học nào.
phản ứng với khoản lỗCũng đường cong đó, nhưng sau một chuỗi tốt. Ở đây hưng phấn đang hoạt động, và khoản lỗ lớn nhất thường nằm ở cuối một đoạn như vậy.
phản ứng với thành côngNếu hơn một phần mười thì vấn đề không nằm ở cảm xúc, mà ở chỗ các điều kiện vào lệnh được mô tả không rõ ràng và cho phép diễn giải.
chất lượng của quy tắcHãy phân rã kết quả theo giờ. Sụt giảm vào cuối phiên là sự mệt mỏi, sụt giảm trong những phút đầu sau tin tức là nỗ lực chạy theo cho kịp.
thời gian và sự mệt mỏiThứ tự các câu trả lời quan trọng hơn nội dung của chúng. Hai câu hỏi đầu tách chiến lược khỏi việc thực thi, hai câu tiếp theo tách phản ứng với khoản lỗ khỏi phản ứng với thành công, hai câu cuối tách chất lượng quy tắc khỏi trạng thái thể chất. Việc làm về «tâm lý nói chung» mà không có sự phân tách đó thường chỉ cải thiện cái vốn đã hoạt động tốt.
Câu hỏi thường gặp
Tâm lý của nhà giao dịch là bẩm sinh à?
Một phần thì đúng: tốc độ phản ứng với mối đe dọa, thiên hướng mạo hiểm, khả năng chịu đựng sự đơn điệu khác nhau ở mỗi người. Nhưng cái quyết định kết quả không phải là điều đó, mà là số quyết định bạn để lại cho thị trường đang chạy. Người có khí chất «xấu» kèm một bộ quy tắc cứng rắn giao dịch ổn định hơn người bình tĩnh mà không có quy tắc.
Có đúng là tâm lý quan trọng hơn chiến lược không?
Cách diễn đạt này sai ngay từ cấu trúc: chúng có những nhiệm vụ khác nhau. Chiến lược tạo ra lợi thế, tâm lý cho phép bạn sống tới lúc lợi thế đó phát huy. Chiến lược có kỳ vọng âm thì không kỷ luật nào cứu nổi, còn chiến lược có lợi thế thì mất đi chỉ vì hơn chục lần vi phạm — cả hai khẳng định đều kiểm chứng được trong phép tính rủi ro cháy tài khoản.
Làm sao hiểu được vấn đề đúng là ở tâm lý chứ không ở hệ thống?
Theo nhật ký. Nếu chia các lệnh thành «đúng luật» và «không đúng luật» rồi tính kết quả riêng thì câu trả lời hiện ra ngay. Dương ở nhóm đầu và âm ở nhóm sau là chuyện kỷ luật. Âm ở cả hai nhóm là chuyện lợi thế, và nó được giải quyết ở phía chiến lược.
Việc này mất bao nhiêu thời gian?
Các cơ chế bật lên trong một tuần, thói quen ghi nhật ký bền vững hình thành trong hai tới ba tháng, còn khả năng phân biệt trạng thái của mình trước khi vào lệnh thì phần lớn mọi người bắt đầu có sau khoảng một trăm lệnh đã ghi. Ở đây không có thời hạn nhanh, nhưng cũng không kéo dài «hàng năm trời».
Đọc tiếp
