APTFNhật ký giao dịch forex
Nhật ký giao dịch forex khác bản xuất báo cáo thông thường của terminal ở một trường: trạng thái trước khi vào lệnh. Báo cáo terminal vốn đã biết giá, khối lượng và kết quả — chừng đó đủ để đánh giá chiến lược, nhưng không đủ để đánh giá chính bạn. Ghi nhật ký thế nào để nó trả lời câu hỏi thứ hai là nội dung của trang này.
Sổ giao dịch forex: chín trường ghi chép
Bốn trường đầu được kéo tự động từ terminal nếu bạn xuất báo cáo. Giá trị của nhật ký lại do năm trường còn lại tạo ra — chúng phải viết bằng tay, và chính vì thế chúng hay bị bỏ qua nhất.
| Trường | Ghi gì | Để làm gì |
|---|---|---|
| Ngày và giờ | Từ báo cáo | Liên hệ với phiên và sự mệt mỏi |
| Công cụ | Từ báo cáo | Kiểm tra việc vượt ra khỏi danh sách |
| Khối lượng và stop | Từ báo cáo | Kiểm soát rủi ro mỗi lệnh |
| Kết quả tính bằng R | Kết quả ÷ quy mô rủi ro | Khả năng so sánh giữa các lệnh |
| Setup | Tên lấy từ kế hoạch | Thống kê theo loại lệnh vào |
| Đúng luật | Có / không, kèm mục bị vi phạm | Tính tỷ lệ thực hiện |
| Trạng thái trước khi vào lệnh | Bình tĩnh / vội vàng / muốn gỡ gạc / mệt | Liên hệ giữa trạng thái và kết quả |
| Đã kỳ vọng gì | Một câu trước khi mở vị thế | Bảo vệ khỏi việc giải thích sau khi sự việc đã xảy ra |
| Sẽ làm khác đi điều gì | Một câu sau khi đóng lệnh | Chất liệu cho đợt rà soát hằng tháng |
Nhật ký của nhà giao dịch forex khác sổ giao dịch cổ phiếu ở hai dòng: trong phần khối lượng và stop nên giữ thêm khoảng cách tính bằng điểm và số đêm giữ vị thế — swap được tính cho từng đêm.
Trường «đã kỳ vọng gì» được điền trước khi vào lệnh. Đây là hàng rào duy nhất chống thiên kiến sau khi biết kết quả: hôm sau, trí nhớ sẽ viết lại câu chuyện như thể bạn đã tiên liệu mọi thứ, và buổi phân tích mất hết ý nghĩa.
Mỗi tháng một lần cần tính gì từ nhật ký
Bốn chỉ số là đủ. Nhiều hơn thì có hại: thống kê dư thừa trên mẫu nhỏ sẽ cho ra những quy luật giả.
Đại lượng chính của mục này. Được tính bằng tỷ số giữa số lệnh không vi phạm và tổng số lệnh. Mức dùng được là từ 90 %, lúc mới bắt đầu có khi chỉ 50 %.
khớp lệnhRiêng cho các lệnh tuân thủ quy tắc và riêng cho các lệnh vi phạm. Chênh lệch giữa hai nhóm chính là cái giá của việc thiếu kỷ luật, tính bằng tiền.
giá của các vi phạmNếu cái đầu nhỏ hơn thì hiệu ứng disposition đang hoạt động: lãi bị cắt, lỗ bị ngồi chờ.
các lệnh thoátKết quả xét theo lát cắt trường «trạng thái trước khi vào lệnh». Thường một hoặc hai trạng thái tạo ra gần như toàn bộ phần âm, và đó không phải lúc nào cũng là những trạng thái bạn nghĩ.
kịch bản chủ đạoVí dụ phân tích: thấy được gì trên mẫu 40 lệnh
Mẫu mang tính mô hình, nhưng các tỷ lệ thì điển hình. Ý nghĩa là cho thấy từ một bảng thông thường có thể rút ra kết luận cụ thể như thế nào.
| Trạng thái trước khi vào lệnh | Số lệnh | Trong đó đúng luật | Tỷ lệ đúng luật | Kết quả, R |
|---|---|---|---|---|
| Bình tĩnh | 24 | 23 | 96 % | +7,4 |
| Vội vàng | 9 | 5 | 56 % | −3,1 |
| Muốn gỡ gạc | 4 | 1 | 25 % | −5,8 |
| Mệt | 3 | 2 | 67 % | −1,2 |
| Tổng cộng | 40 | 31 | 78 % | −2,7 |
Các kết luận được đọc thẳng từ bảng. Thứ nhất: bản thân chiến lược có lãi — ở trạng thái bình tĩnh là dương 7,4 R mỗi tháng. Thứ hai: toàn bộ phần âm do mười sáu lệnh trong bốn mươi lệnh tạo ra, trong đó bốn lệnh «muốn gỡ gạc» đắt hơn cả mười hai lệnh còn lại cộng lại. Thứ ba: cái cần làm việc không phải chiến lược và cũng không phải cảm xúc nói chung, mà là một kịch bản cụ thể — việc gỡ gạc.
Vì sao điều này quan trọng hơn những lời khuyên chung. Không có bảng như vậy, người trong tình huống này thường làm đúng điều ngược lại: bắt đầu thay đổi chính cái chiến lược đang chạy tốt. Nhật ký cần thiết không phải vì kỷ luật để lấy kỷ luật, mà để dồn nỗ lực vào nơi nó sinh lời.
Ghi bằng gì và vì sao định dạng gần như không quan trọng
Ba lựa chọn dùng được
Việc chọn công cụ không ảnh hưởng đến kết quả, còn việc có trường «trạng thái» thì ảnh hưởng mang tính quyết định. Nếu dịch vụ không hỗ trợ nó, chỉ cần một trường văn bản ngắn với bốn lựa chọn — chừng đó đủ cho bảng tổng hợp.
Năm lỗi khi ghi chép
Cấu trúc bảng có sẵn: cột nào chứa gì
Để nhật ký tính được chứ không chỉ được điền, các cột phải đọc được bằng máy: giá trị lấy từ danh sách chứ không phải văn bản tự do. Dưới đây là cấu trúc mà từ đó bảng tổng hợp dựng lên chỉ bằng một thao tác.
| Cột | Kiểu giá trị | Ví dụ | Tính được gì từ nó |
|---|---|---|---|
| Ngày và giờ | ngày | 12.03, 11:40 | Kết quả theo giờ trong ngày |
| Công cụ | danh sách | EURUSD | Tỷ lệ lệnh ngoài danh sách cặp tiền |
| Setup | danh sách | bật lại từ mức giá | Thống kê theo loại lệnh vào |
| Rủi ro, % | số | 1,00 | Độ phân tán rủi ro giữa các lệnh |
| Kết quả, R | số | +2,0 | Kỳ vọng và các giá trị trung bình theo nhóm |
| Đúng luật | có / không | không | Tỷ lệ thực hiện |
| Mục bị vi phạm | danh sách | khối lượng | Quy tắc nào hay bị phá nhất |
| Trạng thái trước khi vào lệnh | danh sách | vội vàng | Kết quả theo lát cắt trạng thái |
| Kỳ vọng trước khi vào lệnh | văn bản | tới mức 1,0880 | Bảo vệ khỏi việc giải thích sau khi sự việc đã xảy ra |
Yêu cầu then chốt là các cột «trạng thái» và «mục bị vi phạm» phải là danh sách gồm bốn đến sáu giá trị cố định, chứ không phải một ô nhập văn bản. Văn bản tự do thì không nhóm lại được, mà không nhóm được thì nhật ký vẫn chỉ là nhật ký chứ không phải một thiết bị đo.
kỳ vọng = trung bình(kết quả, R) trên toàn bộ số lệnh
giá của việc thiếu kỷ luật = tổng R phần vi phạm × rủi ro bằng tiền
Phân tích vào thứ Bảy: quy trình hai mươi phút
Nhật ký không được phân tích định kỳ sẽ biến thành kho lưu trữ. Dưới đây là quy trình trụ được lâu nhất, vì nó ngắn và có bộ câu hỏi cố định.
Số lệnh, tỷ lệ thực hiện, kết quả theo hai nhóm. Ba con số, hai phút.
2 phútMở biểu đồ và xem nó có đúng luật không. Nếu có — không rút ra kết luận gì, đó là chi phí theo kế hoạch.
5 phútNhóm theo cột «mục bị vi phạm». Thường một mục dẫn đầu, chứ không phải tất cả cùng lúc.
3 phútBảng tổng hợp theo cột «trạng thái trước khi vào lệnh». Ta tìm trạng thái tạo ra toàn bộ phần âm.
3 phútMột dòng: bạn sẽ thay đổi cụ thể điều gì trong tuần tới. Không phải năm dòng — một dòng.
2 phútViệc sửa chính các quy tắc được tích lại đến kỳ rà soát hằng tháng. Hằng tuần thì thay đổi hành vi, chứ không phải hệ thống.
0 phútVì sao chỉ một thay đổi. Nếu đổi ba thứ cùng lúc, một tháng sau sẽ không nói được cái nào đã có tác dụng. Một thay đổi mỗi tuần là bốn mươi tám thay đổi đã được kiểm chứng trong một năm, và con số đó nhiều hơn hẳn mức phần lớn mọi người giữ nổi.
Câu hỏi thường gặp
Ghi nhật ký nhà giao dịch thế nào nếu có nhiều lệnh?
Với hàng chục lệnh mỗi ngày thì nhật ký đầy đủ là bất khả thi và cũng không cần. Phương án dùng được: ghi đầy đủ theo phiên chứ không theo từng lệnh, cộng với ghi đầy đủ mọi lệnh có vi phạm. Phần thứ hai là bắt buộc, vì chính nó cho ra tỷ lệ thực hiện.
Có bắt buộc phải ghi lại cảm xúc không?
Bắt buộc phải ghi trạng thái, chứ không phải cảm xúc. Khác biệt mang tính thực tế: «lo lắng» là một ghi chép tồi, vì nó không gắn với hành động; «vội, sợ không kịp» là ghi chép tốt, vì nó giải thích vì sao một mục trong checklist bị bỏ qua.
Sau bao lâu thì nhật ký bắt đầu có ích?
Những kết luận đầu tiên xuất hiện ở ba mươi ghi chép, những kết luận vững chắc thì ở một trăm. Dưới ba mươi lệnh, độ phân tán che lấp mọi quy luật, và buổi phân tích biến thành việc bói theo ba trường hợp gần nhất.
Làm gì với những ghi chép cũ?
Lưu lại và mỗi quý một lần so sánh tỷ lệ thực hiện theo từng tháng. Đây là cách duy nhất để thấy kỷ luật thực sự đang tăng, chứ không phải chỉ có vẻ như vậy sau một tuần may mắn.
Đọc tiếp
