APTFGỡ gạc khoản lỗ trên forex
Gỡ gạc khoản lỗ trên forex là nỗ lực lấy lại phần đã mất bằng lệnh gần nhất, thường là với khối lượng lớn hơn. Tiếng Anh gọi đó là revenge trading, «trả thù thị trường», và tên gọi ấy chính xác: quyết định được đưa ra không phải vì tiền, mà vì việc khôi phục lẽ công bằng. Đây là sai lầm đắt nhất trong tất cả, vì nó là cái duy nhất nhân khoản mất lên.
Trả thù thị trường trên forex: cơ chế của quyết định
Nhìn từ bên trong, việc gỡ gạc không giống «tôi đang trả thù thị trường». Nó trông như một tính toán hợp lý, và sức mạnh của nó nằm ở đó.
Sau khi thua, mục tiêu không còn là «có lãi trên quãng đường dài», mà là «quay về số dư buổi sáng». Nhiệm vụ đã đổi, và mức rủi ro cho phép cũng đổi theo.
mục tiêu mớiPhải lấy lại ngay hôm nay. Với thời hạn ngắn, cách duy nhất để khép lại khoảng chênh là tăng khối lượng: không thể thay đổi tỷ lệ thắng trong một ngày.
áp lực thời hạn«Sau hai lần dính stop, lần thứ ba phải ăn». Xác suất không hề thay đổi, nhưng cảm giác ngược lại cho ta một lập luận hình thức để tăng khối lượng.
lý lẽ giảHãy để ý rằng cả ba thành phần đều xuất hiện trước khi vào lệnh, chứ không phải vào lúc bấm nút. Nghĩa là cũng phải cắt đứt chuỗi ở đó — ở mức quyết định «hôm nay tôi buộc phải lấy lại».
Chuyện đó tốn bao nhiêu: tính theo từng bước
Hãy lấy số vốn 10.000 $, rủi ro cơ bản 2 % và nhân đôi sau mỗi lần thua. Rủi ro được tính theo equity hiện hành — đúng như cách terminal tính.
| Stop | Rủi ro | Khoản mất | Số dư khi gỡ gạc | Số dư khi giữ 2 % cố định |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 % | −200 $ | 9.800 $ | 9.800 $ |
| 2 | 4 % | −392 $ | 9.408 $ | 9.604 $ |
| 3 | 8 % | −753 $ | 8.655 $ | 9.412 $ |
| 4 | 16 % | −1.385 $ | 7.271 $ | 9.224 $ |
| 5 | 32 % | −2.327 $ | 4.944 $ | 9.039 $ |
cần tăng bao nhiêu để phục hồi: +102,3 % so với +10,6 %
Chênh lệch kết quả là 4.095 $, tức hơn bốn mươi phần trăm số vốn, với cùng một chuỗi năm lần dính stop và cùng một chiến lược. Chỉ phản ứng với khoản thua là thay đổi.
Và điều quan trọng nhất: sau khi gỡ gạc thì cần tăng hơn gấp đôi mới quay về điểm xuất phát. Với kỳ vọng +0,35 R mỗi lệnh và rủi ro 2 %, đó là khoảng một trăm mười lệnh — nhiều tháng làm việc. Sau một chuỗi dính stop bình thường thì mười lăm lệnh là đủ.
Ba quy tắc cắt đứt chuỗi
Quy tắc thứ nhất là quan trọng nhất và rẻ nhất: nó khép lại không chỉ việc gỡ gạc, mà cả tham lam lẫn hưng phấn. Cả ba sai lầm đều biểu hiện ở cùng một thứ — ở quy mô vị thế đã thay đổi.
Martingale: cùng cơ chế đó dưới dạng một chiến lược
Đôi khi việc nhân đôi sau khi thua được trình bày không phải như một lần phá luật, mà như một hệ thống: martingale. Số học vì thế không đổi, còn lời hứa «rồi chuỗi cũng sẽ đứt» thì đúng đúng tới lúc số vốn cạn.
mức cơ bản 2 % và chuỗi 8 lần dính stop đòi hỏi 510 % số vốn
Còn một chuỗi tám lệnh thua liên tiếp với tỷ lệ thắng 45 % xuất hiện trên quãng đường một trăm lệnh với xác suất khoảng 31 % — tức là khoảng mỗi một trăm lệnh thứ ba. Đây không phải sự kiện hiếm mà bạn có thể bỏ qua khi tính toán.
Bốn dạng gỡ gạc: một cơ chế, những tên gọi khác nhau
Việc tăng rủi ro sau khi thua hiếm khi trông như việc nhân đôi lot. Thường nó khoác một hình thức có tên gọi đáng kính của riêng nó.
Dạng trực tiếp nhất. Lot được tăng lên, khoảng cách tới stop vẫn thế — nghĩa là rủi ro tăng đúng bấy nhiêu lần.
thấy ngay trong báo cáoVề hình thức khối lượng không đổi, nhưng stop gần hơn — và xác suất nó bị chạm cao hơn. Rủi ro bằng tiền vẫn thế, chất lượng lệnh vào thì giảm.
thấy qua khoảng cách tới stopVẫn là gỡ gạc, chỉ phân bổ theo số lượng. Mỗi lệnh đều đúng quy mô kế hoạch, còn rủi ro tổng trong ngày thì gấp ba.
thấy qua số lệnh mỗi ngàyThêm khối lượng ngược chiều chuyển động. Giá trung bình đẹp hơn, rủi ro tổng tăng tuyến tính và không được tính trước.
thấy qua nhiều lần vào lệnh liên tiếp«Ở đó gỡ nhanh hơn». Số tín hiệu tăng, phần chi phí trong rủi ro tăng theo, còn thống kê cho khung thời gian mới thì không có.
thấy qua việc đổi công cụ và khung thời gianDạng đưa toàn bộ chuyện này ra khỏi phạm vi buổi tối. Rủi ro tính bằng phần trăm quay về mức kế hoạch, còn số tiền tuyệt đối đang chịu rủi ro thì tăng lên.
thấy qua lịch sử số dưĐiểm chung của cả sáu dạng là một tham số của lệnh bị thay đổi sau khi thua, chứ không phải trước đó. Phép kiểm chứng chỉ có một: bạn có vào lệnh này với đúng các thiết lập đó không nếu lệnh trước đã đóng lại có lãi? Nếu không — đó là gỡ gạc, dù nó được gọi bằng cái tên gì.
Làm gì trong mười lăm phút đầu sau khi dính stop
Việc gỡ gạc hình thành không phải vào lúc bấm nút, mà trong những phút đầu sau khoản thua, khi cách đặt vấn đề thay đổi. Dưới đây là những gì thực sự hiệu quả trong cửa sổ đó.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để thôi gỡ gạc trên thị trường?
Không phải bằng quyết định «tôi sẽ không làm thế nữa», mà bằng hai cơ chế: rủi ro cố định và stop-day sau hai lần dính stop liên tiếp. Cả hai được đưa vào khi ở ngoài thị trường và không cần bạn đồng ý vào lúc chúng kích hoạt — đó là ưu thế duy nhất của chúng so với một lời hứa.
Còn nếu sau khi thua mà setup thực sự tốt thì sao?
Thì nó sẽ vẫn tốt với khối lượng theo kế hoạch. Phép kiểm chứng rất đơn giản: bạn có vào lệnh này với đúng lot đó không nếu lệnh trước đã đóng lại có lãi? Nếu khối lượng phụ thuộc vào kết quả của lệnh trước — đó là gỡ gạc, bất kể setup tốt tới đâu.
Gỡ gạc có phải là martingale không?
Cơ chế thì một, khác nhau ở cách trình bày: martingale được tuyên bố là một hệ thống từ trước, còn việc gỡ gạc thì nảy sinh dọc đường. Với tài khoản thì chẳng khác gì, nhưng với việc nhận diện thì có: martingale dễ nhận ra và dễ từ bỏ hơn, vì nó được viết ra.
Làm gì ngay sau khi đã gỡ gạc và thua?
Đóng terminal trong một ngày, ghi lại sự việc vào nhật ký nguyên văn và quay lại với khối lượng giảm một nửa trong năm lệnh. Phân tích trạng thái nằm ở bài về tilt, còn nếu tài khoản đã mất hoàn toàn thì ở sau khi cháy tài khoản.
Đọc tiếp
