APTFKesalahan trader di forex
Daftar «kesalahan trader di forex» biasanya berisi hal-hal umum: tidak ada yang bisa diperiksa dan tidak ada yang bisa dilakukan dengannya. Di sini pendekatannya lain: hanya tindakan yang terlihat pada laporan terminal, dan masing-masing punya harga yang dihitung dengan rumus. Mengapa trader kehilangan uang paling jelas terlihat bukan dari nasihat, melainkan dari aritmetika.
Delapan tindakan dan harganya
Diurutkan menurut biayanya pada jarak panjang, bukan menurut frekuensi. Tiga yang pertama mampu membalik tanda sistem yang punya keunggulan; sisanya memakan hasil secara bertahap.
| Tindakan | Tanda pada laporan | Harga model |
|---|---|---|
| Kenaikan risiko setelah rugi | Volume naik menjelang akhir rangkaian stop | −50,6 % untuk lima stop alih-alih −9,6 % |
| Trading tanpa stop | Ada transaksi yang kerugiannya berkali-kali lebih besar dari rata-rata | Satu transaksi memakan hasil beberapa bulan |
| Averaging posisi yang rugi | Beberapa entry ke arah yang sama dengan harga yang memburuk | Risiko per posisi tidak diketahui sebelumnya |
| Volume di atas hitungan | Risiko dalam dolar berbeda-beda pada stop yang sama | 18 % deposit per tahun pada satu penyimpangan per bulan |
| Penutupan profit terlalu dini | Rata-rata profit lebih kecil dari rata-rata rugi | Ekspektasi dari +0,35 R ke −0,265 R |
| Overtrading | Transaksi dua kali lebih banyak dari rencana | 15,8 % deposit per tahun hanya dari biaya |
| Entry setelah sebagian besar pergerakan | Stop jelas lebih jauh dari biasanya | Winrate yang dibutuhkan 71 % alih-alih 25 % |
| Trading tanpa catatan | Sebagian transaksi tidak ada di jurnal | Tidak bisa diukur dan karenanya tidak bisa diperbaiki |
Harganya bersifat model dan diperoleh pada kumpulan data masukan tertentu yang disebut di halaman terkait. Maknanya bukan pada nilai persisnya, melainkan pada orde besarannya: hampir semuanya lebih besar daripada yang diberikan perbaikan strategi dalam waktu yang sama.
Bagaimana satu kerugian berubah jadi bulan yang hilang
Kesalahan jarang datang satu per satu. Urutan yang biasa tampak begini, dan tiap langkah di dalamnya logis dari dalam.
Peristiwa biasa: minus 1 % dari ekuitas. Pada langkah ini belum terjadi apa-apa — ini biaya yang direncanakan.
−1 %Muncul pikiran «saya kembalikan sebelum hari berakhir». Dari sanalah balas dendam dimulai — keputusannya sendiri belum diambil, tetapi kerangkanya sudah berubah.
motifTransaksi berikutnya dibuka dengan lot dua atau tiga kali lebih besar. Alasannya hampir selalu ada: «setupnya lebih baik dari yang tadi».
−3 %Setelah stop kedua syarat entry diregangkan: «hampir mirip» jadi alasan yang cukup.
−6 %Stop dihapus atau dijauhkan untuk «memberi transaksi ini kesempatan». Sejak saat itu kerugian berhenti menjadi terbatas.
batasnya tidak diketahuiLangkah terakhir yang membawa episode ini keluar dari satu malam. Kondisinya tidak berubah, aturannya tidak berubah — yang berubah hanya saldo, dan siklusnya mulai lagi.
hari berikutnyaDi mana rantainya putus. Paling murah antara langkah pertama dan kedua, dan di sana tidak ada mekanisme apa pun selain aturan yang ditetapkan sebelumnya. Justru karena itu stop-day diterapkan pertama: hanya ia yang bekerja ketika rantainya sudah berjalan.
Kesalahan pemula di forex dan kesalahan yang berpengalaman
Kumpulan tindakannya sama, tetapi sebabnya berbeda — dan mereka diobati dengan cara berbeda.
Satu tindakan, dua sebab
Dari mana memulai pembahasan kesalahan Anda
- Temukan yang paling mahal, bukan yang paling sering
- Unduh transaksi, urutkan menurut kerugian, dan lihat lima teratas. Biasanya semuanya termasuk satu skenario.
- Hitung harga skenario itu per bulan
- Jumlah seluruh transaksi skenario itu. Itulah anggaran yang bisa Anda kembalikan tanpa mengubah apa pun pada strategi.
- Terapkan satu aturan melawannya
- Satu, bukan lima. Lima aturan sekaligus tidak bertahan, dan dua pekan kemudian tak satu pun tersisa.
- Periksa setelah tiga puluh transaksi
- Sampel yang lebih kecil tidak menunjukkan apa pun. Kalau frekuensi skenarionya tidak turun — aturannya tidak bisa dijalankan dan harus ditulis ulang.
Bagaimana membedakan kesalahan dari kerugian yang wajar
Separuh kerja atas kesalahan terbuang sia-sia karena stop biasa dianggap kesalahan. Kriterianya di sini satu dan ia bukan soal hasil.
Dua pertanyaan untuk tiap transaksi yang rugi
bukan «transaksi yang berakhir rugi»
transaksi profit di luar aturan juga kesalahan, dan lebih mahal
Baris terakhir rumus itu lebih penting dari yang lain. Transaksi profit yang dilakukan di luar aturan memperkuat pelanggarannya sendiri — dan dalam mode paling bertahan yang dikenal psikologi perilaku. Karena itu di jurnal transaksi semacam itu ditandai setara dengan pelanggaran yang rugi, bukan disyukuri.
Berapa harga tiap kesalahan: tabel ringkas setahun
Angka di bawah ini bersifat model, tetapi masing-masing diperoleh pada data masukan tertentu yang disebut di halaman terkait. Makna ringkasan ini bukan pada ketepatannya, melainkan pada orde besarannya: hampir tiap barisnya lebih besar daripada yang diberikan perbaikan strategi dalam setahun yang sama.
| Kesalahan | Data masukan perhitungan | Harga | Di mana dihitung |
|---|---|---|---|
| Volume di atas hitungan sekali per bulan | deposit 5.000 $, risiko 1 %, pengali 2,5 | −900 $ / tahun | widget beranda |
| Balas dendam: menggandakan setelah rugi | deposit 10.000 $, risiko 2 %, rangkaian 5 stop | −4.095 $ dalam semalam | harga balas dendam |
| Overtrading: +15 transaksi per bulan | 0,2 lot, spread 1,2 p., komisi 7 $, swap 3 $ | −792 $ / tahun | harga overtrading |
| Penutupan profit terlalu dini | rencana 1:2, fakta 1:1, winrate 45 % | ekspektasi dari +0,35 R ke −0,10 R | winrate impas |
| Risiko 3 % alih-alih 1 % | winrate 45 %, 1:2, 200 transaksi, ambang 30 % | risiko kebangkrutan dari 0,1 % ke 28,5 % | risiko kebangkrutan |
| Entry yang dilewatkan karena takut | 6 setup per bulan, ekspektasi 0,35 R, risiko 50 $ | −1.260 $ / tahun tidak terambil | ketakutan dalam trading |
Perhatikan baris terakhir: yang tidak terambil karena ketakutan sebanding dengan kelebihan bayar karena keserakahan, meski dibicarakan jauh lebih jarang. Sebabnya sederhana — transaksi yang dilewatkan tidak meninggalkan jejak pada riwayat akun, dan tanpa catatan tersendiri di jurnal harganya mustahil dilihat.
Pertanyaan yang sering muncul
Mengapa trader kehilangan uang kalau aturannya diketahui semua orang?
Karena mengetahui aturan dan menjalankannya dijamin oleh hal yang berbeda. Aturannya diketahui, tetapi dijalankan dalam kondisi yang tidak punya sumber daya untuk menjalankannya. Dari sini muncul satu-satunya arah yang bekerja — bukan mempelajari aturan sekali lagi, melainkan mengurangi jumlah keputusan yang harus diambil di depan grafik.
Benarkah 90 % trader habis?
Angkanya beredar di internet tanpa sumber dan dalam berbagai versi: 70, 80, 90, 95 %. Statistik publik yang bisa diperiksa untuk seluruh pasar tidak ada, dan pengungkapan broker tertentu menghitung hal berbeda untuk periode berbeda. Pembahasan tentang apa yang salah dengan angka ini ada di mitos tentang trading.
Kesalahan mana yang paling mahal?
Kenaikan risiko setelah rugi. Hanya ia yang mengalikan kerugian, bukan menambahkannya: lima stop berturut-turut dengan penggandaan berharga separuh deposit alih-alih sepersepuluh. Perhitungannya ada di harga balas dendam.
Bisakah belajar dari kesalahan orang lain?
Sebagian: daftar kesalahan membantu mengenalinya dan menulis aturan sejak awal. Tetapi pengalaman orang lain tidak menggantikan mengalami kerugian sendiri, dan karena itu bulan-bulan pertama hampir pada semua orang habis untuk mengulang hal yang sudah dijelaskan. Menurunkan harga tahap ini hanya bisa dengan ukuran posisi.
Baca selanjutnya
