APTFBerapa harga satu transaksi di forex
Berapa harga satu transaksi di forex terlihat bukan dari hasilnya, melainkan dari biayanya: tiap transaksi memulai dalam minus sebesar biaya itu. Satu per satu itu hal sepele, pada jarak panjang ia pos pengeluaran yang terlihat, dan pada overtrading ia berlipat bersama jumlah transaksi. Kalkulator menghitung biaya satu transaksi dan kelebihan bayar untuk yang berlebih.
Swap diberikan sebagai angka positif dan dikurangkan: pada posisi rugi ia paling sering negatif. Penginapan melewati Rabu pada kebanyakan broker dihitung tiga kali lipat — perhitungkan itu dalam jumlah malam.
Rumus
0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 3,80 + 0,60 = 4,40 $
ambang impas = biaya ÷ (volume × nilai poin) = 2,2 poin
Ambang impas adalah besaran paling berguna dalam perhitungan ini. Ia menunjukkan berapa poin harga harus bergerak hanya agar transaksi mencapai nol. Pada target pendek besaran ini memakan bagian besar dari hasil yang diharapkan: kalau take berada pada sepuluh poin, biaya 2,2 poin berarti 22 % dari target.
Bagaimana biaya mengubah winrate yang dibutuhkan
Biaya nyaman dinyatakan sebagai porsi risiko: dengan begitu pengaruhnya langsung terlihat pada ambang impas.
| Jarak ke stop | Risiko pada 0,2 lot | Biaya sebagai porsi risiko | Winrate impas pada 1:2 |
|---|---|---|---|
| 10 p. | 20 $ | 22 % | 40,7 % |
| 25 p. | 50 $ | 8,8 % | 36,3 % |
| 50 p. | 100 $ | 4,4 % | 34,8 % |
| 100 p. | 200 $ | 2,2 % | 34,1 % |
Biaya pada kedua kolom sama — 4,40 $ per transaksi. Yang berubah hanya jarak ke stop, dan bersamanya porsi biaya dalam risiko. Dari sini muncul aturan umum: makin dekat stop, makin peka strategi terhadap spread dan komisi.
Hal yang sama menjelaskan mengapa scalping di pasar valuta menuntut winrate yang jauh lebih tinggi daripada yang tampak dari rasio risiko/imbalan: ambangnya dihitung dengan memperhitungkan biaya, dan pada stop pendek biaya menambahkan beberapa poin persentase padanya.
Spread, komisi, dan swap di forex: dari apa biaya terbentuk
Tiga komponen, dan masing-masing berperilaku dengan caranya sendiri. Memahami bedanya penting karena mereka dikurangi dengan cara yang berbeda.
Selisih antara beli dan jual. Dibayar pada tiap entry, membesar saat berita keluar dan pada pasar yang tipis — pada sesi Asia untuk pasangan Eropa ia jauh lebih lebar.
bergantung pada waktuJumlah tetap per lot, biasanya untuk perputaran bolak-balik. Tidak bergantung pada waktu dan pasar, bergantung pada jenis akun.
bergantung pada akunBiaya untuk melewati tengah malam menurut waktu server. Bergantung pada selisih suku bunga pasangan dan arah transaksi; penginapan melewati Rabu pada kebanyakan broker dihitung tiga kali lipat.
bergantung pada durasimasuk dan keluar: spread dibayar sekali, komisi untuk perputaran, swap untuk tiap malam
Kesimpulan praktis dari sifat berbeda ketiga komponen: biaya bisa dikurangi dengan tiga cara yang saling bebas. Transaksi lebih sedikit — spread dan komisi lebih kecil. Trading pada jam spread sempit — komponen pertama mengecil. Berhenti menginapkan posisi — komponen ketiga hilang. Cara pertama paling ampuh dan satu-satunya yang hanya bergantung pada Anda.
Biaya setahun: tiga profil trading
Jumlah mutlak lebih mengesankan daripada porsi dalam risiko, tetapi keputusan harus diambil menurut besaran kedua. Di bawah ini keduanya disajikan.
| Profil | Transaksi per bulan | Biaya per bulan | Setahun | Terhadap deposit 5.000 $ |
|---|---|---|---|---|
| Posisi, 0,2 lot | 6 | 26 $ | 317 $ | 6,3 % |
| Harian, 0,2 lot | 20 | 88 $ | 1.056 $ | 21,1 % |
| Harian dengan overtrading, 0,2 lot | 35 | 154 $ | 1.848 $ | 37,0 % |
| Intraday, 0,1 lot | 60 | 132 $ | 1.584 $ | 31,7 % |
Baris ketiga berbeda dari kedua hanya pada jumlah transaksi — setup, instrumen, dan volumenya sama. Lima belas transaksi berlebih per bulan berharga 792 $ setahun, yaitu hampir enam belas persen deposit, dan itu belum memperhitungkan bahwa winrate-nya lebih rendah.
4,40 × 15 × 12 = 792 $ = 15,8 % dari deposit 5.000 $
Bagaimana menurunkan biaya tanpa mengubah apa pun pada strategi
Tiga arah, dan mereka saling bebas: efeknya berakumulasi. Yang pertama hanya bergantung pada Anda, yang kedua pada jadwal, yang ketiga pada jenis akun.
Arah paling ampuh dan satu-satunya yang sepenuhnya bergantung pada Anda. Lima belas transaksi berlebih per bulan berarti 792 $ setahun pada 0,2 lot, yaitu hampir enam belas persen dari deposit 5.000 $.
sampai −45 % biayaPada pasangan Eropa, spread lebih lebar pada sesi Asia dan saat data keluar. Memindahkan jendela trading ke perpotongan London dan New York mengecilkan komponen pertama rumus.
sampai −30 % spreadAkun dengan komisi dan spread sempit lebih menguntungkan pada trading yang sering; tanpa komisi dan dengan spread lebar lebih menguntungkan pada trading yang jarang. Dihitung dengan memasukkan angka Anda ke rumus di atas.
bergantung pada frekuensispread 1,2 p. + komisi 7 $: 0,2 × (12 + 7) = 3,80 $
spread 2,0 p. tanpa komisi: 0,2 × 20 = 4,00 $
selisihnya kecil pada satu transaksi dan terlihat pada tiga ratus transaksi setahun
Perhatikan bahwa memindahkan jendela trading tidak hanya memengaruhi spread. Pada jam aktivitas rendah setup itu sendiri juga bekerja lebih buruk: pergerakannya lebih pendek, breakout palsunya lebih banyak. Pembahasan menurut sesi ada di halaman tentang ritme dan sesi perdagangan, di sana juga ada widget dengan jendela dalam waktu Anda.
Pertanyaan yang sering muncul
Berapa nilai poin pasangan saya?
Untuk lot standar (100.000 unit mata uang basis) pada pasangan yang dikuotasi dalam dolar, nilainya kira-kira 10 $ per poin. Untuk pasangan lain ia bergantung pada mata uang kuotasi dan kurs saat itu — nilai pastinya ditampilkan terminal pada spesifikasi instrumen. Di sini ia dijadikan penggeser justru karena itu: menanamkan kurs ke dalam model tidak boleh, ia cepat usang.
Perlukah menghitung swap kalau saya tidak menginapkan posisi?
Tidak, isi nol malam. Tetapi periksa itu menurut waktu penahanan aktual: pada banyak strategi «intraday» sebagian transaksi rutin menggantung melewati tengah malam menurut waktu server.
Mengapa saya tidak punya komisi?
Berarti broker mendapat penghasilan dari spread, dan spread Anda lebih lebar. Masukkan nol pada kolom komisi dan spread nyata akun Anda — hasilnya akan sebanding.
Bagaimana menurunkan biaya?
Tiga arah yang bekerja: transaksi lebih sedikit, jarak ke stop lebih besar, dan trading pada jam spread sempit. Yang pertama hanya bergantung pada Anda — pembahasannya di materi tentang overtrading.
Baca selanjutnya
