APTFالمارتينغيل في الفوركس وكلفة محاولة التعويض
المارتينغيل في الفوركس ومحاولة التعويض العفوية فعل واحد: زيادة المخاطرة بعد الخسارة. والحاسبة تحسبه خطوةً بخطوة وتقارنه بالمخاطرة الثابتة على سلسلة الوقفات نفسها. والفارق يخرج عادةً أكبر مما يُتوقَّع.
| الوقف | المخاطرة | الخسارة | الرصيد مع محاولة التعويض | الرصيد عند المخاطرة الثابتة |
|---|
المخاطرة تُحسب من الإكويتي الحالي — كما تحسبها المنصة. ولا يمكن وضع أكثر من الوديعة في صفقة واحدة، لذا فالمخاطرة المحسوبة محدودة بمئة بالمئة.
مضاعفة اللوت بعد الخسارة: الصيغة خطوةً بخطوة
الرصيد بعد الخطوة n = الرصيدn−1 × (1 − المخاطرة في الخطوة n)
2 % → 4 % → 8 % → 16 % → 32 % عند المضاعِف 2.0
الخاصية المفتاحية: الخسائر تتضاعف ضرباً لا جمعاً. ولهذا تختلف النتيجة عن الجمع الساذج «2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 %»: ففي كل خطوة تُؤخذ النسبة من حساب تقلّص، ويخرج التراجع الفعلي 50.6 %. أقل من المجموع — لكنه مع ذلك أكبر بخمس مرات مما هو عند المخاطرة الثابتة.
كم رأس مال يتطلبه المارتينغيل
الوعد بأن «السلسلة ستنقطع يوماً ما» صحيح. والسؤال هل تكفي الوديعة للبقاء حتى تلك اللحظة.
| طول السلسلة | رأس المال اللازم عند أساس 2 % | احتمال سلسلة كهذه على 100 صفقة عند معدل فوز 45 % |
|---|---|---|
| 4 وقفات | 30 % من الوديعة | 99.4 % |
| 6 وقفات | 126 % من الوديعة | 72.9 % |
| 8 وقفات | 510 % من الوديعة | 30.7 % |
| 10 وقفات | 2,046 % من الوديعة | 10.6 % |
2 % × (2⁸ − 1) = 2 % × 255 = 510 % من الوديعة
ثماني وقفات متتالية عند معدل فوز 45 % تحدث في كل مئة صفقة ثالثة تقريباً. وهذا ليس «بجعة سوداء» بل حدث عادي، ولن يكفيه رأس المال عند أي وديعة معقولة. وتحليل الاحتمالات — في حساب السلاسل.
لماذا المضاعِف 1.0 هو الوحيد العملي
النسخ اللينة من المارتينغيل: لماذا لا تنقذ
المضاعفة الكاملة يعدّها معظم الناس تطرفاً، لكن الحساب يعمل عند أي مضاعِف أكبر من واحد. ويختلف عدد الخطوات فقط التي يبلغ خلالها الحساب تراجعاً حرجاً.
| المضاعِف | التراجع مقابل 5 وقفات | مقابل 7 وقفات | النمو اللازم بعد 7 |
|---|---|---|---|
| 1.0 — مخاطرة ثابتة | −9.6 % | −13.2 % | +15.2 % |
| 1.3 | −16.9 % | −30.5 % | +43.8 % |
| 1.5 | −23.9 % | −50.2 % | +100.7 % |
| 2.0 | −50.6 % | −100 % | مستحيل |
السطر ذو المضاعِف 1.3 أنفع ما في الجدول. فزيادة ثلاثين بالمئة على المخاطرة بعد الخسارة لا تبدو مارتينغيل ولا تُدرَك عادةً كقاعدة. ومع ذلك تحوّل سبع وقفات متتالية من ثلاثة عشر بالمئة تراجعاً إلى ثلاثين ونصف، والنمو اللازم للاسترجاع من خمسة عشر بالمئة إلى أربعة وأربعين.
عند m = 1.3 وأساس 2 %: 2.0 ← 2.6 ← 3.4 ← 4.4 ← 5.7 %
ولا خطوة منها منفردةً تبدو مخالفة
كيف تمسك نفسك على مخاطرة متصاعدة
يمكن تمييز المارتينغيل عن التداول المخطط في خمس دقائق من التصدير. والفحص لا يتطلب ذاكرة ولا نزاهة مع النفس.
تقرير المنصة إلى جدول: التاريخ، الحجم، المسافة إلى الوقف، النتيجة.
5 دقائقالحجم × المسافة إلى الوقف × قيمة النقطة. عمود مستقل بالمال وبنسبة من الإكويتي في ذلك اليوم.
10 دقائقلا حسب النتيجة: المهم التسلسل لا الحجم.
1 دقيقةعمود مستقل «الصفقة السابقة خاسرة: نعم/لا».
5 دقائقبعد الخسارة وبعد الربح. والفارق الأكبر من عشرة بالمئة يعني أن لديك مضاعِفاً، حتى لو لم تحدده أنت.
1 دقيقة«متوسط المخاطرة بعد الخسارة أعلى بـX %». وهذا هو مضاعِفك الفعلي — الذي يوضَع في الحاسبة.
1 دقيقةما يُكتشف عادةً. نادراً ما يكون المضاعِف 2.0 بالضبط — بل 1.2–1.5 في الغالب، وهو غير واعٍ. ولهذا يكون الفحص أنفع من مراقبة الذات: أن تسأل نفسك «هل أزيد المخاطرة بعد الخسارة» وأن تحسب المتوسط لمجموعتين سؤالان مختلفان بجوابين مختلفين.
المارتينغيل العكسي: زيادة المخاطرة بعد الربح
الترتيب المرآوي يُناقَش أقل، ويعمل بطريقة مختلفة من حيث المبدأ: المخاطرة تنمو في سلسلة الفوز وتنخفض في سلسلة الخسارة. وهذا لا يجعله آمناً تلقائياً، لكنه يغيّر توزيع الخسائر.
| المارتينغيل | المارتينغيل العكسي | |
|---|---|---|
| متى تنمو المخاطرة | بعد الخسارة | بعد الربح |
| بم يُموَّل النمو | بالوديعة المتبقية | بالربح المحقَّق أصلاً |
| ماذا يحدث في سلسلة الخسائر | المخاطرة تنمو والتراجع يتسارع | المخاطرة تنخفض والتراجع يتباطأ |
| أسوأ سيناريو | الحساب ينتهي في سلسلة الخسائر | خسارة كبيرة واحدة تأخذ سلسلة الأرباح كلها |
| ما اللازم حتماً | رأس مال لا نهائي — أي مستحيل | سقف للمخاطرة وقاعدة تراجع |
| النتيجة بلا قيود | إفلاس عند أي مضاعِف > 1 | العودة إلى صفر ربح، لا فقدان الحساب |
عملياً المارتينغيل العكسي هو التوسيع المخطط نفسه لكن بخطوة سريعة. وكي لا يتحول إلى نشوة تلزمه القيود الثلاثة نفسها: سقف للمخاطرة، وخطوة ثابتة، وتراجع تلقائي عند تراجع بعمق محدد. وبدونها لا يختلف الترتيب عن نمو الحجم العفوي إلا بالاسم.
خطوة ≤ 25 %، مراجعة مرة في الشهر، تراجع عند تراجع 10 %
أسئلة متكررة
هل المارتينغيل لا يعمل إطلاقاً؟
يعمل بشرطين: رأس مال لا نهائي وغياب حدّ على حجم الرهان. وكلاهما لا يتحقق في سوق العملات — فالوديعة محدودة والحجم مقيّد بالهامش. لذلك السؤال ليس «هل سينجح» بل «عند أي سلسلة سينتهي الحساب».
وماذا لو ضاعفتُ الحجم لا المخاطرة عند الوقف نفسه؟
هذا شيء واحد: المخاطرة = الحجم × المسافة إلى الوقف × قيمة النقطة. ومضاعفة الحجم مع بقاء الوقف تضاعف المخاطرة.
بم يختلف التعديل عن المارتينغيل؟
التعديل يضيف حجماً داخل مركز واحد، والمارتينغيل في الصفقة التالية. والنتيجة واحدة: المخاطرة الكلية تنمو بعد حركة ضدك. وتحليل التعديل — في صفحة مستقلة.
هل يمكن زيادة المخاطرة بعد الربح لا بعد الخسارة؟
هذا ترتيب آخر، وهو أأمن: الرهان ينمو في سلسلة الفوز لا في سلسلة الخسارة. لكن هنا أيضاً يلزم حدّ وقاعدة تراجع، وإلا أخذت خسارة كبيرة واحدة السلسلة كلها — انظر النشوة.
اقرأ أيضاً
